Deere &; Company (NYSE: DE) báo cáo sự sụt giảm cả về doanh thu thuần và doanh thu trong quý II, với tỷ suất lợi nhuận 21.2% trong hoạt động thiết bị. Công ty đã sửa đổi hướng dẫn cả năm thành thu nhập ròng khoảng 7 tỷ USD cho năm tài chính 2024, phản ánh những thách thức trong phân khúc nông nghiệp và sân cỏ và môi trường bán lẻ mềm mại hơn.
Mặc dù nhu cầu mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, Deere &; Company dự đoán nhu cầu sẽ giảm trong nửa cuối năm và đang điều chỉnh khối lượng sản xuất cho phù hợp. Công ty cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với quản lý hàng tồn kho và chi phí, đồng thời tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ công nghệ và giải pháp nông nghiệp chính xác.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần và doanh thu quý II của Deere &; Company giảm 12% xuống còn 15,235 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động thiết bị ở mức 21,2%.
- Thu nhập ròng cho hoạt động dịch vụ tài chính đạt 162 triệu USD.
- Hướng dẫn thu nhập ròng cả năm được điều chỉnh lên khoảng 7 tỷ USD cho năm tài chính 2024.
- Công ty có kế hoạch giảm khối lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu giảm.
- Tập trung vào tăng trưởng thị phần thông qua các dịch vụ công nghệ và nông nghiệp chính xác.
- Quản lý mức tồn kho vẫn là ưu tiên kỷ luật của công ty.
- Deere &; Company trả lại 1,5 tỷ USD cho cổ đông và tiếp tục ưu tiên lợi nhuận tiền mặt bên cạnh các khoản đầu tư chiến lược.
Triển vọng công ty
- Công ty kỳ vọng doanh thu thuần mảng xây dựng và lâm nghiệp sẽ giảm từ 5% đến 10% trong năm 2024.
- Dự kiến ra mắt sản phẩm mới lớn vào năm 2025.
- Deere & Company đang chuẩn bị giảm đáng kể mức tồn kho trong nửa cuối năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng của ngành công nghiệp thiết bị nông nghiệp lớn ở Mỹ và Canada đã giảm 15%.
- Nhu cầu bán lẻ thiết bị nông nghiệp ở Brazil tiếp tục giảm, dẫn đến cắt giảm sản xuất.
- Môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng và lâm nghiệp đã dẫn đến giảm giá.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mặc dù điều kiện thị trường mềm hơn, công ty đã báo cáo nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ công nghệ của mình tại Agrishow gần đây ở Brazil.
- Công ty vẫn lạc quan về nông nghiệp ở Brazil, kỳ vọng vụ bông và ngô mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tâm lý nông dân.
- Nhu cầu thiết bị xây dựng, lâm nghiệp duy trì ổn định.
Bỏ lỡ
- Doanh thu thuần mảng nông nghiệp nhỏ và sân cỏ giảm 23%.
- Hoạt động sản xuất và kinh doanh nông nghiệp chính xác chứng kiến doanh thu thuần giảm 16% so với quý II năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành tự tin trong việc duy trì xu hướng giá bình thường hóa ở Bắc Mỹ và Châu Âu.
- Công ty dự kiến duy trì mức giá thực hiện 1,5 điểm trong lĩnh vực xây dựng và lâm nghiệp.
- Tập trung vào việc quản lý hàng tồn kho đã qua sử dụng và đảm bảo nhu cầu về thiết bị của công ty thông qua việc áp dụng công nghệ và nâng cấp hiệu suất.
Tóm lại, Deere &; Company đang điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức với trọng tâm chiến lược về công nghệ, nông nghiệp chính xác và quản lý hàng tồn kho có kỷ luật. Trong khi phải đối mặt với nhu cầu và doanh số giảm, công ty vẫn cam kết đổi mới và lợi nhuận của cổ đông, định vị bản thân để phục hồi khi điều kiện thị trường phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Deere &; Company (NYSE: DE) đã chứng minh khả năng phục hồi khi đối mặt với những cơn gió ngược của thị trường, bằng chứng là các thao tác chiến lược và hiệu quả tài chính của họ. Theo dữ liệu mới nhất của InvestingPro, Deere &; Company tự hào có vốn hóa thị trường là 115,25 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 11,45, kết hợp với tỷ lệ PEG chỉ 0,4, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị trong một thị trường thường đánh giá cao sự tăng trưởng.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Deere &; Company đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng, với mức tăng trưởng cổ tức gần đây là 22,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông này được củng cố thêm bởi chiến lược mua lại cổ phần của công ty, làm nổi bật niềm tin của ban lãnh đạo vào sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 9,76%, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có động lực tích cực.
Đối với những người quan tâm đến phân tích và mẹo sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung về Deere &; Company, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/DE. Để nâng cao trải nghiệm của bạn với InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Deere &; Company.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.