Hôm thứ Năm, CFRA đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với lập trường của mình đối với Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Mua xuống Giữ. Đồng thời, công ty đã giảm mục tiêu giá cho Wynn Resorts xuống còn 100 đô la từ mức 110 đô la trước đó. Quyết định này phản ánh mức định giá mới dựa trên bội số gấp 10,6 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2024 của công ty, phù hợp với bội số EV/EBITDA kỳ hạn trung bình một năm của Wynn Resorts là 10,5x.
Sự thay đổi xếp hạng diễn ra ngay cả khi CFRA nâng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 cho Wynn Resorts thêm 0,25 đô la lên 3,50 đô la và đưa ra ước tính EPS năm 2025 là 4,00 đô la. Điều này theo sau báo cáo thu nhập bình thường hóa của Wynn Resorts trong quý IV, cho thấy sự thay đổi đáng kể với EPS là 1,91 đô la so với khoản lỗ (1,23 đô la) trong năm trước. Con số này vượt qua ước tính đồng thuận 0,75 USD. Doanh thu của công ty đạt 1,84 tỷ đô la so với dự báo là 1,00 tỷ đô la, vượt quá ước tính 102 triệu đô la.
Hiệu suất của Wynn Resorts khác nhau giữa các tài sản của nó. Doanh thu ở Las Vegas tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 697 triệu USD. Ngược lại, doanh thu của Boston giảm nhẹ xuống còn 217 triệu đô la. Tuy nhiên, các bất động sản ở Macau cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ, với doanh thu của Wynn Macau tăng từ 77 triệu đô la lên 386 triệu đô la và doanh thu của Cung điện Wynn tăng từ 113 triệu đô la lên 524 triệu đô la.
EBITDAR bất động sản đã điều chỉnh của công ty trong quý IV đã tăng 435 triệu đô la để đạt 630 triệu đô la, phần lớn là do sự phục hồi mạnh mẽ ở các địa điểm Macau. Ngoài ra, Wynn Resorts tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,25 đô la.
Bất chấp những chỉ số tích cực này, CFRA tin rằng cổ phiếu của Wynn Resorts đang giao dịch gần giá trị hợp lý và thị trường đã định giá tiềm năng cho một năm mạnh mẽ khác từ các hoạt động tại Macau. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại liên quan đến mức nợ cao của công ty, ở mức 11,7 tỷ đô la và chi phí lãi vay tiếp tục tác động tiêu cực đến thu nhập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi CFRA tái định vị gần đây trên Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Wynn Resorts tự hào có vốn hóa thị trường là 11,19 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 15,8. Đáng chú ý, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể 50,14% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về quỹ đạo tài chính của Wynn Resorts. Họ hy vọng thu nhập ròng sẽ tăng trong năm nay, với doanh số bán hàng cũng được dự đoán sẽ tăng. Điều này phù hợp với kết quả hoạt động gần đây của công ty, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể là 63,77% so với cùng kỳ. Hơn nữa, điều đáng chú ý là năm nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào tiềm năng thu nhập của Wynn Resorts.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về Wynn Resorts có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể thông báo cho các quyết định đầu tư của họ. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn, sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" có thể đảm bảo giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Với 9 mẹo khác có sẵn trên InvestingPro, chẳng hạn như chi tiết về sự biến động và thanh khoản của cổ phiếu, người đăng ký có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.