Hôm thứ Sáu, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), nâng mục tiêu giá lên 135 đô la từ 110 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập quý IV của Illumina, cho thấy doanh thu 1,12 tỷ đô la, phù hợp với thông báo trước của công ty và vượt qua ước tính đồng thuận là 1,07 tỷ đô la. Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm được báo cáo là 4% được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ của nền tảng giải trình tự NovaSeq X và các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm cả tế bào dòng chảy cặp cơ sở 25 tỷ mới được giới thiệu.
Thành công trong quý IV của Illumina được đánh dấu bằng việc xuất xưởng 79 thiết bị NovaSeq X, vượt quá điểm giữa hướng dẫn khoảng 62 chiếc. Sự gia tăng các lô hàng này đã tăng tổng số cơ sở được lắp đặt lên 352 thiết bị. Mặc dù có số liệu bán hàng tích cực, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu 5% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu liên quan đến COVID-19 giảm, các lệnh trừng phạt kinh tế ở Nga và những thách thức thị trường ở Trung Quốc.
Biên lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm 260 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ chi phí hoạt động thấp hơn, dẫn đến thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,14 đô la. Con số này đáng chú ý vượt quá kỳ vọng của Phố về khoản lỗ 0,04 đô la, ngay cả khi xem xét khoản pha loãng 152 triệu đô la từ việc mua lại GRAIL.
Nhìn về tương lai, Illumina đã đưa ra định hướng cho năm 2024, dự đoán doanh thu cốt lõi sẽ không đổi so với năm 2023. Ước tính này phù hợp với dự báo của Phố Wall và các tuyên bố trước đó của công ty. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động sẽ vào khoảng 20%, phù hợp với mức của năm trước. Hướng dẫn này có tính đến sự sụt giảm dự kiến trong các lô hàng NovaSeq X khi sản phẩm chuyển sang giai đoạn áp dụng đa số sớm và không ảnh hưởng đến những cải tiến tiềm năng trong môi trường kinh tế rộng lớn hơn.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của Illumina phản ánh lập trường thận trọng do sự không chắc chắn về độ co giãn của nhu cầu, sự tích hợp liên tục của GRAIL và cạnh tranh thị trường ngày càng tăng. Những yếu tố này góp phần vào khả năng hiển thị hạn chế trong ngắn hạn, khiến JPMorgan duy trì vị trí Trung lập đối với cổ phiếu mặc dù mục tiêu giá được cải thiện dựa trên dự báo cập nhật và giả định dòng tiền chiết khấu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo quan điểm sửa đổi của JPMorgan về Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), đáng để xem xét các số liệu và thông tin chi tiết bổ sung từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của Illumina đứng ở mức 21,77 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trên thị trường. Bất chấp những thành tựu gần đây, hệ số P/E của công ty hiện đang âm ở mức -18,74, phản ánh sự thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ PEG âm -0,28 trong cùng kỳ, cho thấy những thách thức phía trước đối với tăng trưởng so với thu nhập.
Tuy nhiên, một trong những mẹo InvestingPro quan trọng nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng cho hiệu suất trong tương lai của Illumina. Ngoài ra, một mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng Illumina dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, một bước ngoặt mà các nhà đầu tư có thể thấy đáng khích lệ.
InvestingPro cũng ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận là 33,98%, cho thấy niềm tin của thị trường vào các sáng kiến và ra mắt sản phẩm gần đây của nó. Động lực tích cực này có thể là một yếu tố trong quyết định tăng giá mục tiêu của JPMorgan, bất chấp những thách thức ngắn hạn của công ty và bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Illumina, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa một bộ công cụ và dữ liệu toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.