Hôm thứ Hai, Guggenheim Securities đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu của GlaxoSmithKline (NYSE: GSK), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Mua. Quyết định của công ty theo sau những cập nhật gần đây về doanh thu của công ty và niềm tin ngày càng tăng vào tiềm năng lợi ích ký quỹ.
Những yếu tố này, theo công ty, cho thấy một mức tăng hấp dẫn cho cổ phiếu, đặc biệt là nếu các vấn đề xung quanh Zantac được giải quyết thuận lợi.
Công ty đã nâng ước tính doanh số toàn cầu cho GlaxoSmithKline cho năm 2024 lên 30.919 triệu bảng, tăng so với ước tính trước đó là 30.216 triệu bảng. Bản cập nhật này thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 31.171 triệu bảng. Ngoài ra, ước tính thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho năm 2024 đã được tăng lên 156 pence so với ước tính trước đó là 150,9 pence, vượt qua ước tính đồng thuận là 151 pence.
Luận điểm đầu tư cho GlaxoSmithKline được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính, bao gồm doanh thu ước tính của Arexvy, mà Guggenheim dự kiến sẽ đạt 1.235 triệu bảng vào năm 2024, so với ước tính đồng thuận là 1.041 triệu bảng.
Công ty dự đoán việc mở rộng Arexvy cho người lớn ở độ tuổi 50-59 và cập nhật tích cực về liều lượng sau dữ liệu mùa thứ ba. Đối với Shingrix, Guggenheim dự báo doanh số bán hàng sẽ phù hợp với ước tính 1.541 triệu bảng cho năm 2024, được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác với Zhifei, dự kiến sẽ thúc đẩy thâm nhập thị trường ở Trung Quốc.
Phân tích của Guggenheim cũng cho thấy sự tự tin vào sự phát triển của hồ sơ HIV tác dụng lâu dài của GlaxoSmithKline và khởi động lại thành công Blenrep. Định hướng của công ty về tỷ suất lợi nhuận trên 31% vào năm 2026 được coi là có thể đạt được, với tỷ suất lợi nhuận ổn định trong các năm tiếp theo dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi hiệu suất sản phẩm mạnh mẽ.
Công ty đã đặt mục tiêu giá cho GlaxoSmithKline ở mức 20,31 bảng mỗi cổ phiếu, thể hiện mức tăng tiềm năng 22% so với giá đóng cửa cuối cùng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.