Thứ Ba - Goldman Sachs đã bắt đầu bảo hiểm trên BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG) với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 26.00. Công ty nhấn mạnh vị trí của công ty như một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quốc gia có quy mô, nhấn mạnh sự tập trung vào các dịch vụ dược phẩm và chăm sóc cấp độ bệnh nhân tại nhà và cộng đồng. Goldman Sachs đã chỉ ra khả năng lâm sàng và hoạt động mạnh mẽ của công ty, mà họ tin rằng sẽ cho phép BrightSpring Health chiếm thị phần và mang lại tăng trưởng doanh thu hữu cơ nhất quán.
Phân tích của Goldman Sachs cho thấy BrightSpring Health hoạt động tại các thị trường đang mở rộng với tốc độ 6,0 đến 6,5% dựa trên EBITDA, với công ty dự kiến sẽ vượt qua con số này thông qua tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 7,7% đến năm 2026. Ngoài ra, công ty dự đoán tăng trưởng EBITDA hữu cơ khoảng 9,1%, với tiềm năng tăng thêm bắt nguồn từ các vụ sáp nhập và mua lại chiến lược.
Goldman Sachs dự báo rằng EBITDA của BrightSpring Health sẽ đi theo quỹ đạo tăng khoảng 11%, không bao gồm những cơn gió ngược của Chương trình khuyến khích chất lượng (QIP). Công ty cũng so sánh BrightSpring Health thuận lợi với các đối thủ cạnh tranh về tiềm năng tăng trưởng, mặc dù có một chút lo ngại về đòn bẩy của công ty, dự kiến là 4,3 lần cho năm 2024.
Mô hình định giá của ngân hàng đầu tư áp dụng giá trị doanh nghiệp cho bội số EBITDA (EV / EBITDA) khoảng 13,3 lần so với ước tính năm 2025 của BrightSpring Health. Tính toán này hỗ trợ mục tiêu giá 12 tháng là 26 đô la. Theo quan điểm của Goldman Sachs, các yếu tố chính sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách định giá và nâng cao lợi nhuận đầu tư bao gồm tăng trưởng mạnh mẽ, sự xuất hiện của các động lực tăng giá trung hạn, sáp nhập và mua lại thành công và tiến bộ trong việc giảm đòn bẩy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Goldman Sachs bắt đầu bảo hiểm trên BrightSpring Health với triển vọng tăng giá, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. BrightSpring Health, với vốn hóa thị trường là 1,83 tỷ đô la, đang điều hướng qua một bối cảnh tài chính đầy thách thức. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) của công ty ở mức -6,51, phản ánh tâm lý thị trường đối với tiềm năng thu nhập của công ty. Hơn nữa, dữ liệu mới nhất trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 cho thấy tỷ lệ P/E được điều chỉnh là -9,81, nhấn mạnh thêm mối quan tâm của nhà đầu tư về lợi nhuận.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 11,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, InvestingPro Tips nêu bật những thách thức đáng kể. Công ty đang vật lộn với gánh nặng nợ đáng kể và dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay, với thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy nó hiện đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể khiến các nhà đầu tư tiềm năng xem xét các điểm vào lệnh.
InvestingPro cũng chỉ ra rằng BrightSpring Health đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của BrightSpring Health, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra nhiều thông tin chi tiết có giá trị hơn. Hiện tại, có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm sự rõ ràng về triển vọng của công ty.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi Goldman Sachs có cái nhìn tích cực về tiềm năng tăng trưởng và định vị thị trường của BrightSpring Health, dữ liệu và mẹo của InvestingPro trình bày một bức tranh sắc thái hơn mà các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét. Với ngày thu nhập tiếp theo vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào hiệu suất và các sáng kiến chiến lược của BrightSpring Health trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.