Hôm thứ Hai, Amer Sports Inc. (NYSE: AS) đã nhận được xếp hạng Outperform mới từ Evercore ISI, kèm theo mục tiêu giá được đặt ở mức 21,00 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh tác động đáng kể của thương hiệu Arcteryx đối với hoạt động tài chính của công ty, ghi nhận sự đóng góp của nó khoảng 61% vào EBITDA của Amer và 75% vào tổng giá trị cổ phiếu.
"Sự tăng trưởng vượt bậc của Arcteryx™sẽ là yếu tố quan trọng đối với Amer P&L", Evercore ISI cho biết.
Sự phát triển của Arcteryx được cho là do những thay đổi chiến lược được thực hiện bởi đội ngũ quản lý, bao gồm các cựu thành viên của ban lãnh đạo Lululemon. Thương hiệu đã giảm sự phụ thuộc vào các kênh bán buôn không phân biệt, hiện chiếm chưa đến 30% doanh thu, giảm từ 80% vào năm 2020. Ngoài ra, đã có một sự thay đổi đáng kể đối với doanh số bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), với doanh số trên mỗi cửa hàng tăng gấp đôi ở Bắc Mỹ và tăng gấp bốn lần ở Trung Quốc kể từ năm 2019.
Evercore ISI dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19% cho doanh thu của Arcteryx từ năm 2023 đến năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng dự kiến chung của Amer là 13%. Dự báo này dựa trên hai yếu tố chính: tiềm năng nâng cao nhận thức về thương hiệu ở Hoa Kỳ, nơi hiện đang ở mức 4% và sự tăng trưởng liên tục trong việc tham gia hoạt động ngoài trời ở Trung Quốc. Công ty ước tính rằng Trung Quốc sẽ có thêm hơn 1 triệu người trượt tuyết mới mỗi năm, so với khoảng 300.000 người ở Hoa Kỳ.
Ý nghĩa tài chính của Arcteryx đối với Amer Sports được nhấn mạnh thêm bởi tỷ suất lợi nhuận của thương hiệu, cao hơn khoảng 800 điểm cơ bản so với tổng tỷ suất lợi nhuận của Amer.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Amer Sports Inc. (NYSE: AS) gần đây đã được chú ý sau xếp hạng Outperform từ Evercore ISI, với mục tiêu giá là $ 21.00. Triển vọng lạc quan này phần lớn được thúc đẩy bởi sự thành công của thương hiệu Arcteryx, đã trở thành nền tảng trong cấu trúc tài chính của Amer. Để cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về vị trí thị trường hiện tại của công ty, đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro:
Với vốn hóa thị trường là 7,85 tỷ đô la, Amer Sports là một công ty quan trọng trong ngành. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 35,27% trong quý trước, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty. Điều này phù hợp với dự báo tích cực của Evercore ISI về doanh thu của Arcteryx, hỗ trợ khái niệm về quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ cho thương hiệu.
InvestingPro Tips cho thấy Amer Sports hoạt động với gánh nặng nợ nần đáng kể, đây là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư cân nhắc khi đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu hiện đang ở vùng quá mua theo RSI, điều này có thể báo hiệu khả năng thoái lui hoặc tích lũy trong thời gian tới.
Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số linh hoạt tài chính. Amer Sports không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về Amer Sports có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro , với tổng cộng 9 mẹo bổ sung có sẵn, bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/AS. Đối với những người muốn nâng cao chiến lược đầu tư của mình, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Tóm lại, trong khi Amer Sports phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận và nợ, sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty và thành công chiến lược của Arcteryx mang lại triển vọng tích cực cho hiệu suất trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.