Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) đã kết thúc quý IV/2023 với hiệu quả tài chính mạnh mẽ, thể hiện doanh thu kỷ lục, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do. Công ty cũng công bố chiến lược mua lại Công ty Josam, dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh vào năm 2024. Mặc dù GDP toàn cầu chậm lại, Watts Water Technologies vẫn lạc quan về sự hiện diện thị trường đa dạng và mô hình kinh doanh kiên cường.
Những điểm chính
- Hoạt động tài chính kỷ lục trong quý 4/2023 với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do.
- Đạt 25% doanh thu từ các sản phẩm Thông minh và Kết nối vào cuối năm 2023.
- Mua lại Công ty Josam dự kiến sẽ nâng cao lợi nhuận vào năm 2024.
- Tăng trưởng khiêm tốn dự kiến trong xây dựng một gia đình ở châu Mỹ; Các công trình xây dựng nhiều gia đình và phi dân cư phải đối mặt với triển vọng trái chiều.
- Châu Âu có thể thấy một thị trường suy yếu do hoạt động xây dựng giảm và các ưu đãi của chính phủ.
- Công ty báo cáo 281 triệu đô la dòng tiền tự do, đánh dấu mức tăng 40% so với năm trước.
- Tăng trưởng doanh số dự báo từ 6% đến 12% cho năm 2024, mặc dù điều kiện thị trường yếu hơn.
Triển vọng công ty
- Doanh số dự kiến tăng 6% đến 12% trong năm 2024.
- Doanh số báo cáo quý I dự kiến tăng 15% đến 19%, với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 1% đến 5%.
- Dự kiến EBITDA và biên lợi nhuận hoạt động giảm do pha loãng mua lại và đầu tư cao hơn.
- Thuế suất hiệu lực điều chỉnh cho quý 1 ước tính từ 23% đến 24%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự chậm lại trong xây dựng mới nhiều hộ gia đình và các chỉ số hỗn hợp cho xây dựng phi dân cư.
- Thị trường suy yếu ở châu Âu với việc giảm các ưu đãi hiệu quả năng lượng ảnh hưởng đến các đối tác OEM.
- Đầu tư cao hơn và pha loãng mua lại dự kiến sẽ tác động đến tỷ suất lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động mạnh mẽ trong thị trường thể chế và công nghiệp nhẹ thúc đẩy tăng trưởng trong các sản phẩm van.
- Kết hợp tích cực và chi phí nguyên liệu thấp hơn góp phần cải thiện lợi nhuận châu Âu.
Bỏ lỡ
- Doanh số bán hàng hữu cơ của châu Mỹ có mức tăng khiêm tốn 1%, với doanh số bán hàng được báo cáo tăng 10%.
- Doanh số bán hàng hữu cơ châu Âu giảm 5%, với doanh số bán hàng đi ngang do tỷ giá hối đoái thuận lợi.
- Tăng trưởng hữu cơ của APMEA ở mức 4%, với tăng trưởng doanh số được báo cáo bị ảnh hưởng bởi các biến động trao đổi không thuận lợi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty dự kiến thực hiện giá từ 1% đến 1,5% trong năm.
- Dự kiến mở rộng biên độ hoạt động thêm 20 điểm cơ bản, không bao gồm mua lại.
- Giải quyết tác động của lạm phát nguyên liệu thô, các vấn đề Biển Đỏ và lợi nhuận của châu Âu.
- Kết hợp tích cực và chi phí nguyên vật liệu thấp hơn trong quý 4 thúc đẩy biên lợi nhuận châu Âu; lĩnh vực hệ thống ống nước mạnh mẽ ở Pháp.
Watts Water Technologies, Inc. đã khép lại quý IV/2023 với một lưu ý cao, với hiệu suất lập kỷ lục đặt công ty vào một vị trí thuận lợi bất chấp những thách thức được dự báo trên thị trường. Việc mua lại Công ty Josam phù hợp với chiến lược tăng trưởng của công ty và các dịch vụ sản phẩm kỹ thuật số, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong năm tới. Công ty vẫn cam kết với chiến lược dài hạn, đầu tư cho tương lai và thúc đẩy chiến lược kỹ thuật số của mình trong khi vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh sau khi mua lại. Với một đường ống mua lại mạnh mẽ và con mắt thận trọng về các điều kiện kinh tế, Watts Water Technologies đã sẵn sàng điều hướng đến năm 2024 với trọng tâm là tạo ra giá trị cho khách hàng và cổ đông của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) đã chứng minh một kỷ luật tài chính đáng khen ngợi và cái nhìn sâu sắc về chiến lược, bằng chứng là các chỉ số hiệu suất mới nhất của họ và Mẹo InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 6,69 tỷ USD, công ty phản ánh một vị trí vững chắc trên thị trường. Dưới đây là một số điểm dữ liệu quan trọng và mẹo cần xem xét:
Dữ liệu InvestingPro:
- Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) ở mức 25,66, cho thấy mức định giá cao phù hợp với kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty.
- Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 đã đạt 2,056 tỷ USD, cho thấy khả năng tạo ra doanh thu đáng kể của công ty.
- Tỷ suất cổ tức của công ty tính đến điểm dữ liệu mới nhất là 0,72%, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 20,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.
Mẹo InvestingPro:
- Watts Water Technologies có thành tích tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.
- Dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, cung cấp một lớp an toàn và ổn định tài chính.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Watts Water Technologies, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Tổng cộng, có thêm 10 mẹo có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của công ty. Những mẹo này, cùng với các số liệu thời gian thực, có thể truy cập thông qua InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Để có quyền truy cập đầy đủ vào những thông tin chi tiết này, độc giả có thể sử dụng mã khuyến mãi đặc biệt PRONEWS24 nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này không chỉ trang bị cho các nhà đầu tư thông tin có giá trị mà còn làm nổi bật sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng tiềm năng của công ty khi thích ứng với điều kiện thị trường và tận dụng các sáng kiến chiến lược của mình, chẳng hạn như mua lại Công ty Josam và mở rộng sang các sản phẩm Thông minh và Kết nối.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.