Trong quý IV/2023, US Silica Holdings Inc. (SLCA) đã báo cáo những thành tựu tài chính quan trọng, bao gồm EBITDA điều chỉnh tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng tăng 88%. Mặc dù tổng doanh thu và khối lượng bán ra giảm theo quý, công ty đã mang lại lợi nhuận kỷ lục trong cả hai phân khúc Dầu khí và Công nghiệp và Đặc biệt. Các sáng kiến chiến lược của US Silica đã dẫn đến một bảng cân đối kế toán được củng cố, với việc giảm đáng kể tỷ lệ đòn bẩy ròng xuống còn khoảng 1,4 lần EBITDA sau mười hai tháng (TTM). Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty đứng ở mức 264 triệu đô la mạnh mẽ và tiếp tục tập trung vào tăng trưởng và giảm nợ, dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ đòn bẩy ròng dưới 1,5 lần trong năm tới.
Những điểm chính
- US Silica báo cáo EBITDA điều chỉnh tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng tăng 88% trong quý 4 năm 2023.
- Công ty chứng kiến tổng tấn bán ra và tổng doanh thu giảm so với quý trước, nhưng vẫn duy trì lợi nhuận mạnh.
- US Silica mua lại khoản nợ 184 triệu USD, nâng tỷ lệ đòn bẩy ròng lên xấp xỉ 1,4 lần EBITDA TTM.
- Cả mảng Dầu khí và mảng Công nghiệp và Đặc sản đều đạt lợi nhuận kỷ lục.
- Công ty dự kiến tỷ lệ đòn bẩy ròng dưới 1,5 lần và dự báo 60 triệu USD chi tiêu vốn cho năm 2024.
- U.S. Silica đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm khác biệt có giá trị cao và mở rộng thị trường địa chỉ của mình.
Triển vọng công ty
- US Silica có kế hoạch hướng dòng tiền tự do vào nhu cầu vốn tăng trưởng và giảm nợ ròng.
- Công ty kỳ vọng sẽ tạo ra dòng tiền hoạt động mạnh mẽ và duy trì tỷ lệ đòn bẩy ròng dưới 1,5 lần vào năm 2024.
- US Silica dự báo khoảng 60 triệu USD chi tiêu vốn cho năm 2024.
- Thuế suất hiệu lực ước tính cho năm 2024 xấp xỉ 26%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo cáo tổng tấn bán ra và tổng doanh thu trong quý 4 giảm so với quý trước.
- Mảng Dầu khí sụt giảm về doanh thu và sản lượng.
- Chi phí SG&A tăng trong khi chi phí khấu hao, cạn kiệt, khấu hao giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- US Silica đã ký sửa đổi và gia hạn hợp đồng khách hàng và trải nghiệm sự tiếp nhận thị trường tích cực đối với hệ thống lọc chất lỏng frac Guardian của mình.
- Trong phân khúc công nghiệp và đặc sản, công ty được hưởng lợi từ việc giảm chi phí, tăng giá và bán vật liệu tiên tiến.
- Công ty được định vị cho thu nhập xuyên chu kỳ trong mảng Dầu khí với biên đóng góp và sàn thu nhập được cải thiện.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, US Silica đã chứng kiến sự sụt giảm hàng quý trong tổng doanh thu và khối lượng bán ra.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Bryan Shinn bày tỏ sự lạc quan về việc hợp nhất ngành, điều này được kỳ vọng sẽ mang lại kỷ luật và ổn định hơn cho chuỗi giá trị cát frac.
- Shinn lưu ý rằng trong khi có một chút dư cung và giá cả ổn định trên thị trường, công ty có vị trí tốt để tận dụng chu kỳ tăng năng lượng.
- Công ty đang khám phá các cơ hội mua lại, tập trung vào việc duy trì mức nợ đòn bẩy ròng dưới ba lần trong suốt chu kỳ.
US Silica đã chứng minh khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong quý IV/2023, vượt qua những thách thức để duy trì lợi nhuận mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh. Với trọng tâm là tăng trưởng, quản lý chi phí và mở rộng thị trường, công ty có vị trí tốt để tiếp tục mang lại giá trị cho các cổ đông và các bên liên quan trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
U.S. Silica Holdings Inc. (SLCA) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với hoạt động tài chính gần đây. Các sáng kiến chiến lược của công ty và tập trung vào lợi nhuận được phản ánh trong dữ liệu thời gian thực có sẵn trên InvestingPro. Dưới đây là ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính hiện tại của công ty:
- Vốn hóa thị trường đứng ở mức vững chắc 825,55 triệu đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường.
- Tỷ lệ P/E của US Silica, thước đo giá cổ phiếu hiện tại so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là 6,04, được điều chỉnh thành 5,63 trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy thu nhập của công ty mạnh mẽ so với giá cổ phiếu của nó.
- Mức tăng trưởng doanh thu lành mạnh 16,59% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 cho thấy khả năng tăng doanh số và khả năng tiếp cận thị trường của công ty.
Mẹo InvestingPro cho Silica Hoa Kỳ cho thấy một tình cảm lẫn lộn. Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Mặt khác, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt và ổn định về tài chính. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng US Silica sẽ có lãi trong năm nay, tiếp tục lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua. Điều đáng chú ý là cổ phiếu không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm thu nhập thường xuyên.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của US Silica, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 6 mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Để truy cập các mẹo này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/SLCA và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.