UMH Properties, một quỹ tín thác đầu tư bất động sản, đã báo cáo quý IV và cuối năm 2023 thành công, với sự tăng trưởng đáng chú ý về thu nhập cùng bất động sản và thu nhập hoạt động ròng (NOI). Công ty, chuyên về các cộng đồng nhà sản xuất, đã chứng kiến sự gia tăng ròng về tỷ lệ lấp đầy và có vị trí tốt để tiếp tục mở rộng vào năm 2024. Trong tương lai, UMH Properties (NYSE: UMH) được thiết lập để hợp tác với Nuveen Real Estate để phát triển ở Florida và Pennsylvania và dự kiến doanh thu sẽ tăng đáng kể từ việc cho thuê và bán hàng trong năm tới.
Những điểm chính
- UMH Properties báo cáo thu nhập cùng bất động sản tăng 9% và NOI cùng bất động sản tăng 13% cho năm 2023.
- Công ty đã cho thuê hoặc bán 1.300 căn nhà mới và đạt mức tăng trưởng ròng 704 căn.
- Quỹ bình thường hóa từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu đã tăng 15% trong quý IV, tổng cộng 0,86 đô la trong năm.
- UMH có kế hoạch bổ sung 800 đến 900 ngôi nhà vào năm 2024 và dự kiến doanh thu cho thuê và bán hàng sẽ cao hơn 20 triệu đô la so với năm 2023.
- Công ty duy trì tỷ lệ lấp đầy và thu tiền thuê cao trong suốt đại dịch COVID-19.
- Quan hệ đối tác của UMH với Nuveen Real Estate nhằm mục đích phát triển hơn 3.400 khu đất trống và 2.100 mẫu đất.
- Công ty có cơ cấu vốn mạnh, với 690 triệu USD nợ và 57,3 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền.
Triển vọng công ty
- UMH dự kiến doanh thu cho thuê tăng trưởng 5%, dẫn đến doanh thu mới 9,5 triệu đô la cho năm 2024.
- Việc lắp đặt và cho thuê 800 ngôi nhà vào năm 2024 dự kiến sẽ tạo ra thêm 10 triệu đô la doanh thu.
- Cứ mỗi 100 ngôi nhà mới được bán, công ty dự kiến tổng doanh thu 10 triệu đô la và 2 triệu đô la thu nhập ròng.
- UMH đặt mục tiêu tiếp tục bổ sung 1.000 căn nhà cho thuê mỗi năm, đặt mục tiêu tỷ lệ lấp đầy 90% để tăng trưởng doanh thu đáng kể.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty gặp vấn đề tồn kho trong nửa đầu năm 2023.
- UMH dự kiến chi phí sẽ tăng 4% đến 7% trong năm tới do chi phí vật liệu và nhân công.
Điểm nổi bật của Bullish
- UMH đã đạt được mức tăng NOI cùng tài sản hai con số trong tám quý liên tiếp.
- Công ty kỳ vọng lợi nhuận một con số cao trong tương lai và xem xét tiềm năng tăng cổ tức.
- UMH dự án nhu cầu bán và cho thuê mạnh mẽ trên tất cả 11 tiểu bang mà nó hoạt động.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo từ cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Samuel Landy đã thảo luận về tác động của lãi suất đối với tài chính bán nhà và sự đánh đổi giữa thuê và bán nhà.
- Chi phí vốn, nguồn vốn và tình hình tài chính thận trọng của UMH đã được nêu bật, với sự tự tin thể hiện ở mức tăng trưởng FFO trên mỗi cổ phiếu trong tương lai.
- Landy nhấn mạnh tập trung vào tăng trưởng tỷ lệ lấp đầy cộng đồng cá nhân và lưu ý tỷ lệ chi phí của công ty giảm từ 42% xuống 40%.
UMH Properties đã kết thúc cuộc gọi thu nhập của mình với triển vọng tích cực cho năm 2024, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Nuveen Real Estate, tiềm năng tăng trưởng doanh thu và cam kết giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo của công ty được lên kế hoạch vào tháng 5 năm 2024, nơi họ sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên và tiếp tục tham gia với các nhà đầu tư và nhà phân tích.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
UMH Properties đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược, như được phản ánh trong dữ liệu tài chính mới nhất và hiểu biết của nhà phân tích. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, UMH Properties có vốn hóa thị trường là 1050 triệu USD, báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ trong thị trường ủy thác đầu tư bất động sản. Điều này được bổ sung bởi mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 13,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy khả năng mở rộng dòng thu nhập của công ty một cách hiệu quả.
InvestingPro Tips cho thấy UMH Properties có cam kết lâu dài với các cổ đông của mình, duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong ba năm qua. Sự nhất quán này là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định, đặc biệt là trong một thị trường coi trọng sức khỏe tài chính dài hạn và lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để đáp ứng các khoản nợ hiện tại.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đang giao dịch ở mức bội số định giá EBIT cao và các nhà phân tích không dự đoán UMH Properties sẽ có lãi trong năm nay, như được phản ánh trong tỷ lệ P/E âm -84,04 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy rằng trong khi công ty đang tăng doanh thu, nó có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc chuyển sự tăng trưởng này thành thu nhập ròng.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về UMH Properties có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/UMH. Hiện tại có một số mẹo khác có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về các cơ hội đầu tư tiềm năng và rủi ro liên quan đến UMH Properties. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.