Trong một cuộc gọi thu nhập, TotalEnergies (mã: NYSE:TTE) đã giới thiệu hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ cho năm 2023, với các cột mốc quan trọng về an toàn, lợi nhuận và tính bền vững. Công ty đã báo cáo một sự cố bi thảm tại nhà máy lọc dầu Silane nhưng nhấn mạnh những cải tiến an toàn tổng thể, bao gồm giảm 50% tổn thất ngăn chặn chính trong năm năm qua. Về mặt tài chính, TotalEnergies đạt được thu nhập ròng đã điều chỉnh hơn 23 tỷ đô la và tạo ra dòng tiền là 36 tỷ đô la. Gã khổng lồ năng lượng nhấn mạnh chiến lược chuyển đổi năng lượng cân bằng, tập trung vào dầu mỏ, khí đốt và năng lượng tái tạo, đồng thời vạch ra các kế hoạch đầy tham vọng để tăng trưởng trong lĩnh vực LNG và năng lượng tích hợp. Giám đốc điều hành Patrick Pouyanné cũng đề cập đến các sáng kiến chiến lược khác nhau, bao gồm thành công trong giao dịch LNG của công ty và cách tiếp cận thận trọng đối với việc hấp thụ xe điện ở Mỹ.
Những điểm chính
- TotalEnergies báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh trên 23 tỷ đô la và thu nhập ròng IFRS trên 21 tỷ đô la.
- Công ty đạt lợi nhuận trên vốn sử dụng 19% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 20%.
- Dòng tiền đạt 36 tỷ USD, thúc đẩy đầu tư vốn, lợi nhuận cổ đông và giảm nợ.
- Hiệu suất an toàn được cải thiện, với tổng tỷ lệ thương tích có thể ghi nhận được dưới 1.
- Sản lượng thượng nguồn tăng 2%, sản lượng LNG tăng 9%.
- Tăng trưởng đáng kể về công suất tái tạo, với mức tăng gần 6 gigawatt.
- Phát thải khí mêtan giảm 47% so với năm trước.
- TotalEnergies duy trì vị trí là siêu công ty có lợi nhuận cao nhất, với thu nhập hoạt động là 19%.
- Cổ tức dự kiến tăng 7% và kế hoạch mua lại 2 tỷ USD cho quý tiếp theo.
Triển vọng công ty
- TotalEnergies có kế hoạch tăng sản lượng dầu khí 2-3% mỗi năm, chủ yếu từ LNG.
- Công ty đặt mục tiêu dòng tiền thuần dương vào năm 2028 với tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng là 12%.
- Dòng tiền dự án 34 tỷ đô la được dự kiến với Brent ở mức 80 đô la và đầu tư ròng 17-18 tỷ đô la được lên kế hoạch.
- TotalEnergies dự định tăng công suất năng lượng tái tạo, mở rộng doanh số bán LNG và giảm cường độ carbon trong bán hàng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường hạ nguồn dự kiến sẽ dịu đi vào năm 2024, tác động đến lọc hóa dầu.
- Công ty ghi nhận sự biến động trong ngành do việc bổ sung các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các phân khúc LNG tích hợp và năng lượng tích hợp tạo ra gần 10 tỷ USD dòng tiền.
- TotalEnergies đang tích cực làm việc trong các dự án lớn ở Brazil, Hoa Kỳ và Uganda và khám phá ở Namibia.
- Công ty đang phát triển các tài sản thế hệ tái tạo và linh hoạt ở Texas để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Bỏ lỡ
- Sự cố bi thảm tại nhà máy lọc dầu Silane dẫn đến cái chết của một nhà thầu và đình chỉ các hoạt động tương tự trên toàn thế giới.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Patrick Pouyanné bày tỏ sự hài lòng với hiệu suất kinh doanh LNG của công ty, mặc dù một số công ty cùng ngành đạt được kết quả tốt hơn trong quý trước.
- Pouyanné đã thảo luận về chiến lược EV thận trọng của công ty ở Mỹ và nhấn mạnh tầm quan trọng của các ưu đãi của chính phủ.
- TotalEnergies cảm thấy thoải mái với mức truyền 5% nhưng có thể giảm xuống 0 nếu cần thiết.
- Công ty đang quản lý lạm phát chi phí và ưu tiên giá trị hơn khối lượng trong các khoản đầu tư của họ.
Cuộc gọi thu nhập của TotalEnergies cho thấy một công ty điều hướng sự phức tạp của thị trường năng lượng với sự quan tâm sâu sắc đến an toàn, lợi nhuận và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Sức mạnh tài chính và các sáng kiến chiến lược của công ty vẽ nên một bức tranh về khả năng phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn. Sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Patrick Pouyanné và sự tập trung của công ty vào việc tạo ra giá trị và tính bền vững được thiết lập để hướng TotalEnergies hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn trong bối cảnh năng lượng đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
TotalEnergies (mã: TTE) đã chứng minh một hồ sơ theo dõi vững chắc về hiệu quả tài chính và giá trị cổ đông, như được phản ánh trong cuộc gọi thu nhập gần đây của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, TotalEnergies tự hào có vốn hóa thị trường là 152,13 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) của công ty ở mức 7,22, cho thấy giá trị tiềm năng ở mức thu nhập hiện tại, trong khi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023 thậm chí còn hấp dẫn hơn ở mức 6,75.
InvestingPro Tips cho thấy rằng chiến lược mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo và vị thế của TotalEnergies như một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí, Nhiên liệu tiêu hao là những yếu tố chính cần xem xét. Công ty cũng đã duy trì chi trả cổ tức trong 48 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Các nhà phân tích cũng dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, một tâm lý được củng cố bởi lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Tỷ suất cổ tức tính đến cuối tháng 12/2023 ở mức hấp dẫn 3,79%, cùng với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 20,57% trong mười hai tháng qua. Điều này, cùng với mức nợ vừa phải, định vị TotalEnergies là một lựa chọn hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định và ổn định.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của TotalEnergies và có thêm thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp thêm lời khuyên về triển vọng của công ty. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 hoặc SFY241, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc 1 năm tương ứng. Với 7 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về TotalEnergies và vị trí của nó trên thị trường năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.