Toll Brothers Inc. (TOL), một công ty xây dựng nhà sang trọng hàng đầu, đã báo cáo thu nhập mạnh mẽ trong quý đầu tiên, vượt qua kỳ vọng với doanh số bán nhà tăng 10,4% lên 1,93 tỷ USD. Công ty cũng nâng hướng dẫn cả năm, dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu là từ 13,25 đô la đến 13,75 đô la.
Một thương vụ bán đất đáng chú ý dự kiến sẽ đóng góp lợi nhuận trước thuế khoảng 175 triệu đô la trong quý II. Với một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính, Toll Brothers vẫn tự tin vào triển vọng tăng trưởng, hoạt động hiệu quả và mở rộng số lượng cộng đồng.
Những điểm chính
- Doanh số bán nhà quý 1 của Toll Brothers tăng 10,4% lên 1,93 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt 28,9%, vượt kỳ vọng.
- Thu nhập cả năm trên mỗi cổ phiếu được nâng lên $ 13.25 - $ 13.75.
- Dự kiến lợi nhuận trước thuế 175 triệu USD từ việc bán đất trong quý 2.
- Thanh khoản mạnh mẽ với hơn 2,5 tỷ USD vào cuối quý và tỷ lệ nợ ròng trên vốn thấp 21,4%.
- Không có kỳ hạn nợ đáng kể cho đến năm 2026.
- Giao hàng dự kiến cho năm tài chính 2024 là từ 10,000 đến 10,500 ngôi nhà, với giá trung bình từ $ 940,000 đến $ 960,000.
- Thu nhập khác, bao gồm cả bán đất, dự kiến là 260 triệu đô la cho cả năm.
- Tiếp tục tập trung vào xây dựng nhà cốt lõi, tăng chiến lược thông số kỹ thuật và khám phá các thương vụ mua lại chớp nhoáng.
Triển vọng công ty
- Toll Brothers dự kiến duy trì biên lợi nhuận gộp trong khoảng 27-28%.
- Công ty có kế hoạch duy trì tăng trưởng thông qua sự kết hợp của các ngôi nhà đặc biệt, dự kiến có khả năng đạt 30 ngôi nhà mỗi năm cho mỗi cộng đồng.
- Một sự thay đổi chiến lược hướng tới những ngôi nhà sang trọng giá cả phải chăng hơn và các cộng đồng nhắm mục tiêu theo độ tuổi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh với các nhà xây dựng nhỏ và giám sát chặt chẽ chi phí phát triển đất.
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, công ty vẫn thận trọng với xu hướng thị trường và hiệu ứng khóa nơi chủ nhà có thể chọn không bán.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng thành công trong hỗn hợp nhà thông số kỹ thuật, tăng tốc doanh thu và giảm thời gian chu kỳ.
- Kinh doanh mạnh mẽ tại thị trường Texas và các dấu hiệu tích cực ở Tây Nam Florida.
- Ngưỡng bảo lãnh phát hành và thiếu sự cạnh tranh từ các nhà xây dựng lớn góp phần vào lợi nhuận bền vững.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hướng dẫn tăng từ 125 triệu USD lên 260 triệu USD, một phần do bán đất liên doanh.
- Giá bán trung bình (ASP) dự kiến sẽ hơn 1 triệu đô la một chút trong nửa đầu năm nay, với mức giảm xuống mức thấp 900 trong nửa cuối năm.
- Công ty đang xem xét 20-25 giao dịch đất đai hàng tuần và tập trung chiến lược vào việc thúc đẩy lợi nhuận cao hơn thông qua nâng cấp.
Triển vọng lạc quan của Toll Brothers về tăng trưởng trong tương lai, được nhấn mạnh bởi hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và lợi nhuận, định vị công ty thuận lợi trong thị trường xây dựng nhà sang trọng. Sự tập trung của công ty vào những ngôi nhà sang trọng giá cả phải chăng và tỷ lệ hấp thụ cộng đồng, cùng với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tạo ra một giai điệu tích cực cho những năm tài chính sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Toll Brothers Inc. (TOL) đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên, và dữ liệu và lời khuyên của InvestingPro tiếp tục làm sáng tỏ sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường chứng khoán.
Dữ liệu InvestingPro:
- Với vốn hóa thị trường được điều chỉnh là 11,22 tỷ đô la, Toll Brothers là một công ty quan trọng trong lĩnh vực xây dựng nhà sang trọng.
- Tỷ lệ P/E, một thước đo phổ biến được sử dụng để đánh giá định giá cổ phiếu, thấp đáng kể ở mức 7,98, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó.
- Trong năm qua, công ty đã chứng kiến tổng lợi nhuận đáng chú ý là 89,45%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường.
Mẹo InvestingPro:
- Toll Brothers đã nhất quán với lợi nhuận của cổ đông, tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của công ty trong việc thưởng cho các nhà đầu tư.
- Cổ phiếu này hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 96,4% mức đỉnh này, cho thấy xu hướng tăng mạnh của giá cổ phiếu.
Những hiểu biết này cho thấy Toll Brothers không chỉ hoạt động tốt về doanh số và hoạt động mà còn cung cấp giá trị cho các cổ đông thông qua cổ tức nhất quán và tăng giá cổ phiếu. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Toll Brothers, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/TOL. Người đăng ký có thể truy cập các mẹo này và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 14 mẹo trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về triển vọng của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.