Schrödinger, Inc. (SDGR) đã công bố doanh thu kỷ lục 74 triệu USD trong quý IV/2023, đánh dấu mức tăng đáng kể 20% tổng doanh thu trong năm, đạt 217 triệu USD.
Sự tăng trưởng này được cho là do doanh thu phần mềm tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và sự tiến bộ liên tục của đường ống độc quyền của công ty, bao gồm cả việc bắt đầu nghiên cứu giai đoạn một cho chương trình độc quyền thứ hai, SGR-2921. Schrödinger kết thúc năm với 27 khách hàng với Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) ít nhất 1 triệu đô la, phản ánh sự gia tăng đáng kể so với năm trước.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của Schrödinger đạt kỷ lục 74 triệu đô la, với doanh thu hàng năm tăng 20% lên 217 triệu đô la.
- Doanh thu phần mềm tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, với sự đóng góp đáng kể từ các công ty dược phẩm sinh học lớn.
- Schrödinger đã khởi động một nghiên cứu giai đoạn một cho SGR-2921 và có kế hoạch nộp IND cho SGR-3515 vào nửa đầu năm 2024.
- Công ty có 27 khách hàng có ACV từ 1 triệu USD trở lên, tăng so với 18 khách hàng của năm trước.
- Biên lợi nhuận gộp trên doanh thu phần mềm cao ở mức 87% trong quý 4, với biên lợi nhuận gộp chung ở mức 65% trong năm.
- Chi phí R&D là 52 triệu đô la trong quý 4, phản ánh sự gia tăng do số FTE và chi phí CRO cao hơn.
- Schrödinger dự kiến tăng trưởng doanh thu phần mềm vào năm 2024 sẽ từ 6% đến 13% và đặt mục tiêu giảm đốt tiền mặt hoạt động vào năm 2025 và hơn thế nữa.
Triển vọng công ty
- Schrödinger nhằm mục đích mở rộng việc áp dụng nền tảng của mình giữa các công ty dược phẩm sinh học toàn cầu và công nghệ sinh học mới nổi.
- Công ty được định vị để tận dụng sự quan tâm ngày càng tăng trong việc khám phá thuốc dựa trên tính toán.
- Tăng trưởng chi phí hoạt động dự kiến khoảng 8% vào năm 2024.
Dữ liệu lâm sàng sớm từ các chương trình độc quyền được dự đoán trong một đến hai năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hướng dẫn đã bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn trong các chương trình đối tác và các giao dịch phát triển kinh doanh mới.
- Công ty đã loại bỏ các mốc quan trọng được kích hoạt bởi các chương trình tiến bộ của đối tác khỏi hướng dẫn của họ do không thể xác định xác suất hoặc thời gian của họ.
- Dự báo phát hiện thuốc là thách thức do tính chất không chắc chắn của tiến bộ chương trình.
Điểm nổi bật của Bullish
- Schrödinger đã nhận ra giá trị đáng kể từ sự hợp tác và đồng sáng lập các khoản đầu tư của công ty.
- Công ty đang chuyển hướng phân bổ vốn sang danh mục đầu tư độc quyền, dự kiến sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn.
- Kết quả tích cực đã được báo cáo cho các chương trình độc quyền, bao gồm SGR1505 trong nghiên cứu Giai đoạn 1.
Bỏ lỡ
- Tác động của các khách hàng nhỏ hơn bị ảnh hưởng bởi tài chính và hợp nhất ngành đến kết quả năm 2023.
- Công ty không cung cấp hướng dẫn về thời gian hoặc giá trị của các cơ hội doanh thu đáng kể từ các chương trình độc quyền.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các quyết định về chương trình và hợp đồng sẽ xem xét các yêu cầu về chi phí, giá trị và ngành trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.
- Việc chuyển từ phần mềm on-prem sang hosted là một xu hướng nhỏ so với ảnh hưởng của thời hạn và quy mô hợp đồng.
- Hợp tác với NVIDIA và Google Cloud đang diễn ra và công ty đang khám phá việc mở rộng quy mô sử dụng phần mềm với các công ty lớn và mới nổi.
- Tác động của chương trình Bristol-Myers và ZAI Labs trước đây đối với các chương trình lâm sàng và gia hạn khách hàng trong tương lai đã được thảo luận.
- Bất chấp những thách thức trong việc dự báo phân khúc khám phá thuốc, có niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng doanh thu và giá trị của các chương trình độc quyền trong các giao dịch hợp tác.
Hoạt động tài chính của Schrödinger trong quý IV cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào việc mở rộng nền tảng phần mềm và thúc đẩy các chương trình khám phá thuốc độc quyền. Cam kết của công ty trong việc tận dụng sự quan tâm ngày càng tăng trong khám phá thuốc tính toán và tiếp tục đầu tư vào R &D giúp công ty phát triển tốt cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận những thách thức trong việc dự báo một số khía cạnh nhất định của hoạt động kinh doanh và đã điều chỉnh hướng dẫn của mình để phản ánh triển vọng thận trọng hơn do sự không chắc chắn trong các chương trình đối tác và các giao dịch phát triển kinh doanh mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Schrödinger, Inc. (SDGR) gần đây đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu kỷ lục và sự gia tăng đáng kể trong cơ sở khách hàng của mình. Khi các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của công ty, đây là một số số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro có thể giúp hiểu được vị trí thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của Schrödinger:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 1,93 tỷ USD
- Tăng trưởng doanh thu (theo quý) quý 4/2023: 30,4%
- Giá % cao nhất 52 tuần: 45,26%
Mẹo InvestingPro:
1. Schrödinger hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy rằng nó có thể bị định giá thấp về tiềm năng thu nhập trong tương lai. Đây có thể là một điểm quan tâm cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
2. Bất chấp những biến động gần đây, với việc cổ phiếu bị ảnh hưởng trong tuần trước, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty trong việc mở rộng nền tảng phần mềm và thúc đẩy các chương trình khám phá thuốc độc quyền của mình.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết bổ sung, có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Schrödinger tại https://www.investing.com/pro/SDGR. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Những số liệu và hiểu biết sâu sắc này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của Schrödinger, cung cấp bối cảnh có giá trị cho các thông báo gần đây và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.