Sandstorm Gold Royalties (NYSE: SSL) đã cung cấp bản cập nhật kinh doanh và kết quả tài chính trong cuộc gọi thu nhập quý 1 của họ, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược vào tăng trưởng và giảm nợ. Công ty dự kiến sẽ tạo ra khoảng 165 triệu đô la dòng tiền theo giá vàng hiện tại, với tiềm năng tăng lên hơn 0,25 tỷ đô la hàng năm trong vòng năm năm.
Sandstorm đã bắt đầu mua lại cổ phiếu, tin rằng cổ phiếu của họ bị định giá thấp và đã mua lại một số cổ phiếu. Công ty đã bán được hơn 20.300 ounce vàng tương đương trong quý 1, dẫn đến tổng doanh thu 42,8 triệu USD.
Đáng chú ý, biên lợi nhuận hoạt động tiền mặt của họ đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sandstorm đã thực hiện thanh toán ròng 20 triệu đô la cho cơ sở tín dụng quay vòng của họ trong quý và dự kiến nợ ngân hàng của họ sẽ sớm xuống dưới 400 triệu đô la, với khoản nợ ròng khoảng 405 triệu đô la sau khi kết thúc giao dịch bán hàng không cốt lõi.
Những điểm chính
- Dự kiến tăng trưởng dòng tiền hàng năm lên hơn 0,25 tỷ đô la trong vòng năm năm.
- Chương trình mua lại cổ phiếu được khởi xướng do nhận thức cổ phiếu bị định giá thấp.
- Ounce vàng tương đương quý 1 đã bán: hơn 20.300, với tổng doanh thu 42,8 triệu USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động tiền mặt tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
- Nợ ròng hiện ở mức khoảng 405 triệu USD với kỳ vọng giảm nợ ngân hàng xuống dưới 400 triệu USD trong những tháng tới.
- Sản lượng hàng đầu từ mỏ Bonikro và hiệu suất tích cực từ các mỏ Chapada và Cerro Moro.
- Mỏ Greenstone đang trên đà rót vàng đầu tiên và Platreef dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào quý 3 năm 2025.
Triển vọng công ty
- Sandstorm có kế hoạch sử dụng dòng tiền và súng lục ổ quay để tăng trưởng đồng thời tránh pha loãng.
- Một số dự án tăng trưởng đang đi vào hoạt động, bao gồm Greenstone, Platreef, Robertson, Hod Maden và Mara.
- Công ty đặt mục tiêu tiếp tục trả nợ để chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sản lượng quy kết từ mỏ đồng Antamina thấp hơn trong quý đầu tiên do điều chỉnh một lần.
- Khả năng nợ của công ty hiện là 625 triệu đô la, tập trung vào việc mua tài sản trong phạm vi đó.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sandstorm kỳ vọng dòng tiền mạnh mẽ với giá vàng, bạc và đồng tăng.
- Thị phần đáng kể trong lĩnh vực thăm dò khai thác mỏ cơ sở với gần 200 tiền bản quyền bổ sung.
- Các đối tác khai thác cơ sở đã huy động được 1,8 tỷ đô la, cho thấy nguồn tài chính đáng kể trong lĩnh vực thăm dò.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được nêu bật trong bản tóm tắt được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Điểm ngọt ngào của Sandstorm cho các giao dịch nằm trong khoảng 100 triệu đến 300 triệu đô la.
- Công ty có kế hoạch giảm nợ xuống dưới 350 triệu đô la và có khả năng bắt đầu mua lại cổ phần bổ sung khi đạt được mục tiêu.
- Cổ phiếu được xem là bị định giá thấp, với giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu ước tính từ $ 9 đến $ 12.
- Chính sách cổ tức, hiện ở mức 0,02 đô la mỗi cổ phiếu mỗi quý, sẽ được xem xét vào tháng 12.
Sandstorm Gold Royalties tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược và quản lý nợ, với lộ trình rõ ràng được vạch ra để nâng cao giá trị cổ đông thông qua hiệu suất tài sản và phân bổ vốn thận trọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo cuộc gọi thu nhập gần đây của Sandstorm Gold Royalties và cập nhật kinh doanh, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Sandstorm tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 1,62 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và quy mô của công ty trong lĩnh vực tiền bản quyền vàng.
InvestingPro Tips cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Sandstorm, ở mức 84,37% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, báo hiệu hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và lợi thế cạnh tranh trong ngành. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận hoạt động tiền mặt tăng lên trong bản cập nhật gần đây. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán Sandstorm sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của chính công ty và tập trung chiến lược vào tăng trưởng và giảm nợ.
Hơn nữa, định giá của Sandstorm ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây là một thước đo quan trọng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có thể tạo ra tiền mặt và có khả năng trả lại cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu. Điều này phù hợp với thông báo của Sandstorm về việc bắt đầu mua lại cổ phiếu, nhấn mạnh niềm tin của công ty vào cổ phiếu bị định giá thấp và cam kết nâng cao giá trị cổ đông.
Tỷ lệ P/E, hiện đang ở mức cao 73,45, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng trưởng thu nhập đáng kể trong tương lai. Điều này được hỗ trợ bởi dự báo của công ty về tăng trưởng dòng tiền đáng kể trong vòng năm năm tới. Ngoài ra, sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 21,82%, thể hiện tâm lý thị trường tích cực gần đây đối với công ty.
InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung cho các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về Tiền bản quyền vàng bão cát. Đối với những người muốn truy cập bộ Mẹo InvestingPro toàn diện, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/SAND và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Sandstorm, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hiệu quả tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.