Ranger Energy Services (mã: RNGR) vừa công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, đánh dấu mức thu nhập hàng năm cao nhất trong lịch sử của công ty. Bất chấp những cơn gió ngược trong ngành, Ranger Energy Services đã đạt được mức tăng 5% doanh thu hàng năm, tổng cộng 636,6 triệu đô la và thu nhập ròng tăng đáng kể lên 23,8 triệu đô la từ 15,1 triệu đô la của năm trước.
Công ty cũng nhấn mạnh hiệu suất dòng tiền mạnh mẽ và động thái chiến lược để trở nên không có nợ, đồng thời trả lại giá trị đáng kể cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu.
Những điểm chính
- Ranger Energy Services báo cáo doanh thu hàng năm kỷ lục 636,6 triệu USD, tăng 5% so với năm trước.
- Thu nhập ròng trong năm tăng lên 23,8 triệu đô la, với thu nhập ròng quý 4 là 2,1 triệu đô la.
- Công ty đã tạo ra 84,4 triệu đô la EBITDA điều chỉnh và 54,3 triệu đô la dòng tiền tự do cho cả năm.
- Ranger không còn nợ trong quý 2/2023 và kết thúc năm với thanh khoản 85 triệu USD.
- 40% dòng tiền tự do được trả lại cho cổ đông, với hơn 10% số cổ phiếu đang lưu hành được mua lại.
- Việc mua lại khiêm tốn trong quý 3 đã nâng cao khả năng hoạt động và công ty có kế hoạch mua lại lớn hơn trong tương lai.
- Việc chuyển đổi từ hoàn thiện sang sản xuất và bơm xuống dự kiến sẽ cho thấy kết quả trong quý 2.
- Ranger đặt mục tiêu biên lợi nhuận kinh doanh ở phía bắc 15% và lạc quan về nhu cầu mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2024.
Triển vọng công ty
- Kỳ vọng nhu cầu mạnh hơn trong nửa cuối năm 2024.
- Tập trung vào tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại có mục tiêu và hoàn vốn cho cổ đông.
- Kế hoạch đầu tư kinh doanh ống cuộn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức trong quý IV dẫn đến thu nhập ròng giảm xuống còn 2,1 triệu USD.
- Dự kiến khởi đầu chậm trong quý I/2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ thể hiện qua sự gia tăng đáng kể EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do.
- Loại bỏ nợ thành công và vị thế thanh khoản mạnh mẽ.
- Cam kết chương trình mua lại cổ phần tích cực.
Bỏ lỡ
- Thu nhập ròng quý 4 giảm do những thách thức của thị trường và kỳ nghỉ lễ chậm lại.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chuyển đổi sang sản xuất và bơm xuống dự kiến sẽ mang lại kết quả trong quý 2.
- Công ty đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận kinh doanh trên 15%.
- Mua lại lớn hơn là một trọng tâm chiến lược chứ không phải là những người nhỏ hơn.
- Nhu cầu về thiết bị ống cuộn đang tăng lên, thúc đẩy đầu tư theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu này.
- Cổ đông lớn nhất của Ranger đã phân phối cổ phần cho các đối tác hạn chế, hiện không có sẵn để mua.
Tóm lại, Ranger Energy Services đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và cam kết mạnh mẽ đối với giá trị cổ đông trong bối cảnh những thách thức của ngành. Sự tập trung chiến lược của công ty vào hoạt động xuất sắc và các khoản đầu tư có mục tiêu, cùng với triển vọng lạc quan cho nửa cuối năm 2024, giúp công ty tiếp tục thành công trong lĩnh vực dịch vụ năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ranger Energy Services (RNGR) đã giới thiệu hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong báo cáo mới nhất của mình, với doanh thu hàng năm kỷ lục và thu nhập ròng tăng đáng kể. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Ranger Energy Services hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 255,4 triệu đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 11,4, được điều chỉnh thành 8,82 trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy thu nhập của công ty đang giao dịch ở mức bội số tương đối khiêm tốn so với mức trung bình của ngành. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty trong cùng kỳ ở mức 10,76%, cho thấy sự mở rộng hàng đầu lành mạnh.
Một mẹo InvestingPro làm nổi bật lợi suất cổ đông cao của công ty, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán rằng Ranger Energy Services sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty về nhu cầu mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2024.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Ranger Energy Services, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về triển vọng của công ty. Để khám phá những hiểu biết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.