Patria Investments Limited (PAX), một công ty đầu tư hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý IV/2023, do Giám đốc điều hành Alex Saigh dẫn đầu. Công ty đã công bố thu nhập phân phối là 70,5 triệu đô la, tương đương 0,47 đô la mỗi cổ phiếu trong quý 4, đóng góp tổng cộng 188 triệu đô la, tương đương 1,26 đô la mỗi cổ phiếu trong năm. Patria cũng đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, nhằm tăng thu nhập liên quan đến phí lên hơn 200 triệu đô la và tổng tài sản được quản lý (AUM) lên 50 tỷ đô la vào năm 2025. Công ty đã chứng kiến dòng vốn đáng kể và đang mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình, bao gồm ra mắt một nền tảng giao dịch năng lượng ở Brazil và khởi xướng quỹ tín dụng tư nhân cơ sở hạ tầng đầu tiên. Patria cũng có kế hoạch trả lại 85% thu nhập ổn định và định kỳ liên quan đến phí cho các cổ đông.
Những điểm chính
- Patria báo cáo thu nhập phân phối quý 4 là 70.5 triệu đô la, với tổng số cả năm là 188 triệu đô la.
- Công ty đang trên đà tăng thu nhập liên quan đến phí từ 130 triệu đô la vào năm 2022 lên hơn 200 triệu đô la vào năm 2025.
- Patria đặt mục tiêu tổng AUM là 50 tỷ USD và AUM thu phí là 35 tỷ USD vào cuối năm 2025.
- Tăng trưởng đáng kể trong AUM thu phí, đạt hơn 34 tỷ đô la pro forma, bao gồm cả M&A đang chờ xử lý.
- Kế hoạch ra mắt một nền tảng kinh doanh năng lượng ở Brazil và một quỹ tín dụng tư nhân cơ sở hạ tầng.
- Có ý định phân phối 85% lợi nhuận ổn định và thường xuyên liên quan đến phí thường xuyên cho cổ đông.
Triển vọng công ty
- Patria dự kiến sẽ đạt được mục tiêu năm 2025 là hơn 200 triệu đô la thu nhập liên quan đến phí.
- Công ty dự báo thu nhập liên quan đến phí ít nhất 170 triệu USD vào năm 2024.
- Họ dự kiến sẽ huy động từ 2 tỷ đến 2,5 tỷ USD cho các quỹ đầu tư tư nhân và cơ sở hạ tầng sắp tới.
- Patria đang tích cực mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình và dự kiến dòng vốn tiếp tục vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo cáo phí ưu đãi thấp hơn trong năm nay do hiệu suất điểm chuẩn.
- Quỹ cơ sở hạ tầng IV còn lâu mới bắt kịp, cho thấy sự chậm trễ tiềm ẩn trong việc thực hiện phí thực hiện.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các quỹ của Patria đã vượt trội so với điểm chuẩn, với một số đạt được lợi nhuận ròng từ 14-15%.
- Công ty đã thực hiện hơn 2,5 tỷ USD cho các đối tác hữu hạn thông qua thoái vốn.
- Dòng vốn ròng tích cực vào cổ phiếu công và chiến lược tín dụng công, với hơn 750 triệu USD mỗi chiến lược trong năm 2023.
Bỏ lỡ
- Có thể có sự chênh lệch giữa các quý trong phí quản lý, mặc dù công ty vẫn tự tin đáp ứng các dự báo của mình.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Saigh bày tỏ sự tự tin trong việc cung cấp hướng dẫn và củng cố thị trường Mỹ Latinh.
- Công ty đang xem xét giữ lại một phần phí thực hiện cho nhu cầu tài trợ ngắn hạn.
- Patria đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ các đối tác chung muốn hợp lực do hợp nhất ngành.
Tóm lại, Patria Investments Limited đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV/2023 và đang định vị mình để tăng trưởng và mở rộng đáng kể trong những năm tới. Với việc mua lại chiến lược và ra mắt sản phẩm mới, Patria được thiết lập để tận dụng các cơ hội ở Mỹ Latinh và hơn thế nữa, đồng thời cam kết lợi nhuận của cổ đông. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ sự lạc quan về vị trí chiến lược của họ và tiềm năng tiếp tục thành công.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Patria Investments Limited (PAX) đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc với tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo thu nhập gần đây của công ty và các dự báo trong tương lai, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường lành mạnh khoảng 2,2 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và mô hình kinh doanh mạnh mẽ.
- Hệ số P/E hiện tại của Patria ở mức 17,88, phù hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với các công ty cùng ngành.
- Mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 43,66% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 cho thấy Patria đang nhanh chóng mở rộng dấu ấn tài chính, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban quản lý đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, cho thấy sự tự tin của họ vào giá trị của công ty. Hơn nữa, các nhà phân tích có triển vọng tích cực với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Những hiểu biết này, kết hợp với các sáng kiến chiến lược của công ty, cho thấy Patria có vị trí tốt cho lợi nhuận trong tương lai, như được xác nhận bởi dự đoán lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn cho Patria Investments Limited tại https://www.investing.com/pro/PAX. Khám phá các số liệu toàn diện và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa một loạt các công cụ và dữ liệu tài chính để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.