Partners Group, nhà quản lý đầu tư thị trường tư nhân toàn cầu, đã thực hiện cuộc gọi thu nhập năm 2023, tiết lộ trọng tâm chiến lược về đầu tư chuyển đổi và sự tăng trưởng của thị trường tư nhân. Chủ tịch điều hành Steffen Meister đã thảo luận về bối cảnh đầu tư trong tương lai, nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của các công nghệ thế hệ tiếp theo như AI.
Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ vào năm 2023, với 18 tỷ USD tài sản được huy động và tăng trưởng 8% trong quản lý trung tâm tài sản, bất chấp những thách thức trong lĩnh vực bất động sản. Partners Group tái khẳng định hướng gây quỹ của mình ở mức 20 tỷ đến 25 tỷ USD và bày tỏ sự tự tin trong việc tận dụng các dịch vụ khác biệt và mối quan hệ khách hàng để nắm bắt các cơ hội thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực cổ phần tư nhân và cơ sở hạ tầng.
Những điểm chính
- Partners Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tại Miami, với sự tham dự của các khách hàng đại diện cho hơn 10 nghìn tỷ đô la tài sản.
- Công ty đang tập trung vào một mô hình đầu tư chịu ảnh hưởng của việc thiết lập lại kinh tế vĩ mô, địa chính trị, lao động và nhân khẩu học, và các công nghệ mới.
- Steffen Meister đã phác thảo ba giai đoạn công nghệ biến đổi: chuyển đổi quy trình kinh doanh, trí thông minh như một dịch vụ và tự học tự chủ.
- Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và thích ứng với sự chuyển đổi của ngành để luôn phù hợp.
- Partners Group có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường tư nhân và có kế hoạch xây dựng nền tảng tiền bản quyền.
- Công ty đặt mục tiêu huy động từ 20 tỷ đến 25 tỷ đô la trong năm tới và nhìn thấy tiềm năng trong vốn cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng, bất động sản và tín dụng.
- Các khoản đầu tư được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019 vẫn đang trong giai đoạn tạo ra giá trị và dự kiến sẽ tạo ra giá trị đáng kể trong tương lai.
- Mặc dù tổng chi phí hoạt động tăng 2%, công ty vẫn duy trì tập trung vào kiểm soát chi phí và đặt mục tiêu biên EBIT 60%.
- Công ty có kế hoạch tăng thị phần của mình trên thị trường cổ phần tư nhân Hoa Kỳ và có thể báo cáo tiền bản quyền như một loại tài sản riêng biệt khi nó đạt đến khối lượng quan trọng.
- Partners Group tạo sự khác biệt thông qua định hướng chiến lược và liên kết với ban lãnh đạo trong các công ty trong danh mục đầu tư.
Triển vọng công ty
- Partners Group tự tin vào mô hình kinh doanh của mình và sự chuyển dịch sang thị trường tư nhân.
- Công ty tập trung vào các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng, bất động sản và tín dụng.
- Họ có kế hoạch chiếm thêm thị phần trên thị trường cổ phần tư nhân Mỹ và thị trường nợ vốn hóa trung bình châu Âu.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường bất động sản đối mặt với thách thức do thay đổi lãi suất.
- Sự mạnh lên của đồng franc Thụy Sĩ có tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận hoạt động.
- Công ty dự kiến tăng thuế suất lên 18-19% sau khi OECD Trụ cột hai thực hiện.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã huy động được 18 tỷ USD tài sản vào năm 2023 và chứng kiến mức tăng trưởng 8% trong quản lý trung tâm tài sản.
- Tăng trưởng nhiệm vụ mới mạnh mẽ và khả năng phục hồi trong các doanh nghiệp cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng và tín dụng tư nhân.
- Công ty khác biệt với các giải pháp khách hàng riêng biệt và một nền tảng đa dạng với 350 phương tiện đầu tư trực tiếp.
Bỏ lỡ
- Không có chi tiết cụ thể nào liên quan đến việc sa thải hoặc tái cấu trúc như một phần của các hoạt động chuyển đổi của họ được đề cập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty không giống như một nhà đầu tư quay vòng; Họ tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp và doanh thu.
- Họ nhìn thấy nhiều cơ hội hơn trong không gian vốn hóa trung bình và có thể xem xét tăng trưởng hữu cơ hoặc mua lại.
- Phí thực hiện dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu trong những năm tới.
- Không gian quản lý tài sản được định giá 170 nghìn tỷ đô la, với thị trường tư nhân trở thành một loại tài sản truyền thống hơn.
Tóm lại, Partners Group (PGHN.SW) đã giới thiệu một năm mạnh mẽ và một chiến lược rõ ràng để tận dụng những thay đổi năng động trong thị trường tư nhân. Với việc tập trung vào đầu tư chuyển đổi và một đường ống tăng trưởng mạnh mẽ, công ty vẫn lạc quan về triển vọng của mình, bất chấp một số thách thức. Khi ngành công nghiệp phát triển, cách tiếp cận khác biệt và cam kết đổi mới của Partners Group giúp nó có khả năng hưởng lợi từ bối cảnh thị trường tư nhân đang mở rộng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trọng tâm chiến lược và triển vọng tích cực của Partners Group được bổ sung bởi những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 37,82 tỷ USD và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 29,24, công ty giao dịch ở mức cao, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai. Điều này càng được nhấn mạnh bởi tỷ lệ P/E trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2023 ở mức 30,76, cho thấy thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Partners Group (PGPHF) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông, với thành tích tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp. Hiệu suất nhất quán này trong lợi nhuận của cổ đông có thể là một dấu hiệu của sự ổn định tài chính và quản lý vốn thận trọng, phù hợp với triển vọng tự tin và chiến lược tăng trưởng của công ty trên thị trường tư nhân.
InvestingPro Data cũng tiết lộ rằng công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 66,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023, điều này cho thấy hiệu quả hoạt động và khả năng tạo ra lợi nhuận từ doanh thu. Ngoài ra, công ty đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 85,02%, phản ánh sự tiếp nhận tích cực của thị trường đối với các sáng kiến chiến lược và triển vọng tăng trưởng của nó.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Partners Group. Để khám phá những mẹo này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.