Tập đoàn Onex (ONEX) đã công bố kết quả hoạt động mạnh mẽ cho năm 2023, được đánh dấu bằng lợi nhuận đầu tư đáng kể, các hoạt động triển khai và hiện thực hóa vốn hiệu quả và tiến độ chiến lược.
Công ty đạt lợi nhuận 4% trong quý IV và lợi nhuận 11% trong cả năm. Các hoạt động cổ phần tư nhân của Onex đặc biệt tích cực, triển khai 800 triệu đô la và thực hiện 1,7 tỷ đô la trong suốt cả năm. Công ty dự kiến sẽ có thêm 850 triệu đô la lợi nhuận sau khi hoàn thành việc bán ASM (HM:ASM).
Onex cũng củng cố vị trí lãnh đạo của mình bằng cách bổ nhiệm Tawfiq Popatia và Nigel Wright làm đồng lãnh đạo của Onex Partners và hoàn thành thành công giai đoạn đầu tư ban đầu cho OP5. Hoạt động kinh doanh tín dụng của công ty hoạt động đặc biệt tốt, huy động được hơn 2,8 tỷ đô la tài sản tạo phí dưới sự quản lý (AUM) và thu được lợi nhuận 24% trên vốn đầu tư.
Những điểm chính
- Onex báo cáo lợi nhuận đầu tư quý mạnh mẽ với lợi nhuận 4% trong quý 4 và 11% trong năm.
- Công ty đã triển khai 800 triệu USD vốn cổ phần tư nhân và thực hiện 1,7 tỷ USD vào năm 2023.
- Dự kiến hoàn thành việc bán ASM là trả lại thêm 850 triệu USD.
- Tawfiq Popatia và Nigel Wright được bổ nhiệm làm đồng lãnh đạo của Onex Partners.
- Hoạt động kinh doanh tín dụng của Onex đã huy động được hơn 2,8 tỷ đô la AUM tạo phí và thu được lợi tức 24% từ vốn đầu tư.
- Công ty kết thúc năm với vốn đầu tư trên mỗi cổ phiếu là 107,82 đô la và 1,5 tỷ đô la tiền mặt và gần tiền mặt.
- Thu nhập phân phối cho quý 4 được báo cáo ở mức 139 triệu đô la và gần 800 triệu đô la cho năm 2023.
Triển vọng công ty
- Onex đang đạt được tiến bộ trong việc tiếp thị các sản phẩm lỏng và tư nhân của mình trong thị trường giá trị ròng cao của Canada.
- Danh mục đầu tư cổ phần tư nhân mang lại lợi nhuận 5% trong quý 4 và 12% trong năm, trong khi đầu tư tín dụng mang lại lợi nhuận 24%.
- Thu nhập liên quan đến phí thua lỗ trong năm, nhưng thu nhập phân phối mạnh.
- Môi trường M&A cho vốn cổ phần tư nhân đang được cải thiện, điều này có thể dẫn đến nhiều lợi nhuận và triển khai vốn hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty bị sụt giảm doanh thu, được cân bằng bởi chi phí phân phối thấp hơn.
- Thu nhập liên quan đến phí và phân phối đã lỗ 2 triệu đô la trong quý 4 và lỗ 14 triệu đô la trong năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lãi suất chưa thực hiện tăng 41 triệu USD trong quý 4, chủ yếu do lãi ròng của OP V.
- Khoản đầu tư Convex dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền.
Bỏ lỡ
- Hoạt động kiếm tiền chậm hơn dự kiến.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Graham Ryding hỏi về khả năng giảm phí cho ONCAP V, mà Chris Govan và Bobby Le Blanc sẽ điều tra thêm.
- Chris Govan đã giải quyết sự gia tăng chi phí ở phía vốn cổ phần tư nhân, cho rằng đó là do việc mở rộng nền tảng vận tải Onex và tăng trưởng tại ONCAP.
- Bobby Le Blanc đã thảo luận về kỳ vọng gây quỹ cho năm 2024, nêu bật thành công trong nền tảng tín dụng và tiến độ trong ONCAP, đồng thời lưu ý tiến độ chậm hơn ở Falcon.
Tình hình tài chính cuối năm của Onex rất mạnh, với công ty nắm giữ 1,5 tỷ đô la tiền mặt và gần tiền mặt và vốn đầu tư trên mỗi cổ phiếu là 107,82 đô la. Bộ phận quản lý tài sản của công ty đã kết thúc quý với 33,7 tỷ đô la AUM tạo phí. Mặc dù có một năm đầy thách thức đối với thu nhập liên quan đến phí, Onex đã tạo ra thu nhập phân phối đáng kể, báo hiệu một triển vọng đầy hứa hẹn cho công ty khi tiếp tục điều hướng thị trường toàn cầu và tận dụng môi trường M&A cải thiện cho vốn cổ phần tư nhân.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bản cập nhật hiệu suất gần đây của Onex Corporation (ONEX) được bổ sung thêm bởi dữ liệu và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,91 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của công ty. Với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 là 7,69, Onex được định vị thuận lợi khi so sánh với các công ty cùng ngành, có khả năng cho thấy cơ hội đầu tư giá trị.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Onex đã duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Ngoài ra, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trong năm nay, đây có thể là động lực chính cho hiệu suất cổ phiếu trong tương lai.
Các chỉ số của InvestingPro Data cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 402,9% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Sự gia tăng đáng kể này là minh chứng cho chiến lược hiệu quả và thực thi hoạt động của Onex. Công ty cũng tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp cao 81,93% trong cùng kỳ, nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí và duy trì lợi nhuận.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm lời khuyên về Onex Corporation. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá lý do tại sao giá cổ phiếu của Onex đã trải qua một đợt tăng lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 27.86% trong khoảng thời gian đó.
Các nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu thêm về sức khỏe tài chính của Onex, bao gồm thực tế là tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm chống lại sự biến động của thị trường. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm Điểm Piotroski hoàn hảo của công ty là 9, người dùng có thể hiểu toàn diện về tình hình tài chính và tiềm năng tương lai của Onex.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.