NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) báo cáo doanh thu giảm 8% trong năm 2023, do mức độ hoạt động thấp hơn ở Mỹ và Canada. Bất chấp suy thoái, công ty đã duy trì thành công biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh là 39% bằng cách thực hiện các chiến lược giảm chi phí và giảm chi phí bán hàng, chung và quản lý (SG &A).
Đối với năm 2024, NCS Multistage dự đoán những thách thức hơn nữa ở thị trường Bắc Mỹ nhưng có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua mở rộng quốc tế và tăng cường liên kết khách hàng. Quý IV/2023 chứng kiến hiệu suất hỗn hợp với doanh thu quốc tế giảm đáng kể và doanh số bán hàng tại Mỹ tăng, được thúc đẩy bởi tay áo trượt và phích cắm composite lặp lại.
Những điểm chính
- NCS Multistage giảm 8% doanh thu vào năm 2023 do hoạt động giảm ở Mỹ và Canada.
- Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh duy trì ổn định ở mức 39% thông qua các biện pháp cắt giảm chi phí.
- Công ty dự đoán sự suy giảm liên tục trong các hoạt động ở Bắc Mỹ nhưng nhằm mục đích phát triển bằng cách thâm nhập các thị trường mới và cải thiện quan hệ khách hàng.
- Quý 4/2023 chứng kiến biên lợi nhuận gộp được điều chỉnh 37%, với thu nhập ròng được thúc đẩy bởi một thỏa thuận pháp lý.
- Doanh thu năm 2024 dự kiến từ 145 triệu đến 160 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến dao động từ 13 triệu USD đến 17 triệu USD.
- Các khoản đầu tư chiến lược và thử nghiệm thực địa được thiết lập để đóng góp vào tiềm năng tăng trưởng vào năm 2023 và hơn thế nữa.
Triển vọng công ty
- NCS Multistage dự báo doanh thu quý I năm 2024 sẽ từ 36 triệu đến 40 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh từ 38% -41%.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 được đặt ở mức 145 triệu đô la đến 160 triệu đô la, với EBITDA được điều chỉnh từ 13 triệu đô la đến 17 triệu đô la.
- Tăng trưởng dự kiến từ việc tăng doanh số bán các sản phẩm Repeat Precision và mở rộng thị trường quốc tế.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã giảm đáng kể 45% doanh thu quốc tế trong quý IV/2023.
- Nhìn chung, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm 8% doanh thu hàng năm do mức độ hoạt động thấp hơn ở Bắc Mỹ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu của Mỹ tăng 14% trong quý 4/2023, nhờ doanh số bán tay áo trượt và phích cắm composite lặp lại cao hơn.
- NCS Multistage đã đảm bảo một khách hàng mới ở khu vực Permian, điều này có thể xúc tác cho sự tăng trưởng và thâm nhập thị trường hơn nữa.
Bỏ lỡ
- EBITDA điều chỉnh quý IV giảm so với cùng kỳ năm 2022.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Ryan Hummer đã thảo luận về phát triển công nghệ sáng tạo của công ty và nỗ lực thu hút khách hàng từ năm 2020 đến năm 2023.
- Hummer nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ khách hàng mới ở khu vực Permian và tiềm năng tận dụng mối quan hệ đối tác này để mở rộng trong tương lai.
Tóm lại, NCS Multistage đang điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức với các sáng kiến chiến lược nhằm duy trì lợi nhuận và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng. Ban lãnh đạo của công ty vẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, như được phản ánh trong các nỗ lực phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường liên tục của họ. Các nhà đầu tư và các bên liên quan đang mong chờ cuộc gọi thu nhập tiếp theo để cập nhật thêm về tiến trình của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) đã tích cực quản lý tình hình tài chính của mình trong bối cảnh những thách thức của thị trường. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc duy trì thanh khoản và kiểm soát nợ được thể hiện rõ trong các số liệu tài chính của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 38,54 triệu USD. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, NCSM hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự thận trọng về tài chính này rất quan trọng khi công ty vượt qua giai đoạn sụt giảm doanh thu và hướng tới mở rộng quốc tế để tăng trưởng.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) đã điều chỉnh tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023 là -24,35, phản ánh những thách thức về thu nhập hiện tại của công ty. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh ở mức 39,03%, phù hợp với biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của công ty là 39% trong năm. Điều này cho thấy rằng mặc dù doanh thu giảm, NCS Multistage đã cố gắng duy trì lợi nhuận của mình ở mức gộp thông qua quản lý chi phí hiệu quả.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng NCS Multistage không trả cổ tức cho cổ đông, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, với tỷ lệ giá/sổ sách là 0,42 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, cổ phiếu của công ty đang giao dịch dưới giá trị sổ sách, điều này có thể được các nhà đầu tư định giá quan tâm đang tìm kiếm món hời tiềm năng trên thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho NCS Multistage tại https://www.investing.com/pro/NCSM. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào danh sách đầy đủ các mẹo có thể giúp thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.