NACCO Industries (NYSE: NC) đã báo cáo lợi nhuận hoạt động hợp nhất tăng đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi các mảng Quản lý Khoáng sản và Khai thác Bắc Mỹ. Mặc dù lợi nhuận hoạt động tăng 162%, thu nhập ròng hợp nhất đã giảm xuống còn 4,6 triệu đô la từ 5,7 triệu đô la trong năm trước. Phân khúc Khai thác than của công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu do lò hơi bị hư hỏng tại Nhà máy điện Red Hills, với việc sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa cuối năm nay. Công ty cũng thảo luận về tác động tiềm tàng của các quy tắc EPA mới đối với các nhà máy nhiệt điện than và các kỳ vọng kiện tụng liên quan.
Những điểm chính
- Lợi nhuận hoạt động tăng 162% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu là mảng Quản lý khoáng sản và Khai khoáng Bắc Mỹ.
- Doanh thu mảng Khai thác than giảm do lò hơi bị hư hỏng tại Nhà máy điện Red Hills.
- Thu nhập ròng hợp nhất cho quý 1 năm 2024 giảm xuống còn 4,6 triệu đô la từ 5,7 triệu đô la trong năm trước.
- Công ty kỳ vọng lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và EBITDA điều chỉnh mảng tăng cho mảng Khai thác than trong năm 2024.
- Phân khúc khai thác mỏ Bắc Mỹ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể hàng quý về lợi nhuận hoạt động và EBITDA điều chỉnh theo phân khúc.
- Lợi nhuận mảng Quản lý khoáng sản dự kiến giảm vừa phải do kỳ vọng của thị trường đối với giá khí đốt tự nhiên và giá dầu.
- Công ty kết thúc quý với 62 triệu đô la tiền mặt và 50 triệu đô la nợ.
- Việc mua lại cổ phần được thực hiện theo một chương trình hiện có.
- Dòng tiền trước hoạt động tài chính dự kiến sử dụng tiền mặt vừa phải trong năm 2024.
Triển vọng công ty
- Kỳ vọng lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và EBITDA điều chỉnh mảng tăng trong mảng Khai thác than trong thời gian còn lại của năm 2024.
- Dự kiến tăng trưởng đáng kể hàng quý trong lợi nhuận hoạt động và EBITDA điều chỉnh phân khúc trong phân khúc Khai thác mỏ Bắc Mỹ.
- Lợi nhuận dự kiến giảm vừa phải đối với mảng Quản lý khoáng sản.
- Công ty đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận nội bộ ở mức trung bình cao cho các dự án khai thác mỏ Bắc Mỹ.
- Chi phí vốn liên tục cho các dự án khai thác mỏ Bắc Mỹ thay đổi theo dự án và điều khoản hợp đồng.
- Công ty nhìn thấy cơ hội để có được cả tài sản dầu khí.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu mảng Khai thác than giảm do Nhà máy điện Red Hills bị hư hỏng.
- Thu nhập thuần hợp nhất giảm so với năm trước.
- Sự không chắc chắn xung quanh chi phí tuân thủ các quy tắc mới của EPA đối với các nhà máy nhiệt điện than.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Quản lý khoáng sản báo cáo thu nhập cao hơn do khối lượng sản xuất tăng và việc mua lại gần đây.
- Lợi nhuận hoạt động của mảng Khai khoáng Bắc Mỹ tăng 184% và EBITDA điều chỉnh tăng 70%.
- Công ty dự kiến tạo thu nhập ròng và tăng EBITDA điều chỉnh trong năm 2024.
Bỏ lỡ
- Một khoản phí tổn thất 6 triệu đô la đã được ghi nhận, ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp tổng thể của hoạt động kinh doanh tại Mississippi của công ty.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về cơ cấu khuyến khích cho nhóm Catapult và chiến lược đầu tư của công ty.
- Nhấn mạnh vào cách tiếp cận một nhóm của công ty đối với các ưu đãi và ưu tiên tổng hiệu suất của công ty hơn lợi ích cá nhân.
- Chi tiết về việc hoàn trả CapEx cho dự án Nevada và phần lớn không hoàn trả của CapEx trị giá 33 triệu đô la trong Khai thác Bắc Mỹ.
NACCO Industries đã tạm dừng phát triển kinh doanh mới trong năm trước để tập trung vào cải tiến hoạt động, hiện dự kiến sẽ mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn trong tương lai. Công ty cũng đang khám phá các cơ hội trong năng lượng mặt trời và theo dõi chặt chẽ tiến độ sửa chữa tại nhà máy điện bên cạnh một trong những mỏ của họ. Với những kỳ vọng khác nhau trên các phân khúc kinh doanh của mình, NACCO Industries đang định vị mình cho một năm tăng trưởng và mua lại chiến lược, tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán và dòng tiền lành mạnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
NACCO Industries (NYSE: NC) đang điều hướng một bối cảnh phức tạp với hiệu suất đa dạng trên các phân khúc của nó. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty nắm giữ vốn hóa thị trường là 247,5 triệu đô la và đã trải qua lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với Tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 18,14%. Sự gia tăng này phù hợp với sự gia tăng lợi nhuận hoạt động được báo cáo trong các phân khúc Quản lý Khoáng sản và Khai thác Bắc Mỹ. Ngoài ra, Biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 8,37%, đây có thể là một lĩnh vực đáng quan tâm khi so sánh với các tiêu chuẩn ngành.
Một mẹo InvestingPro nổi bật là khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp của công ty, cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông, điều này đặc biệt đáng chú ý với tỷ lệ cổ tức 2,62%. Mẹo này là một minh chứng cho kỷ luật tài chính của công ty và cách tiếp cận lâu dài để phân phối giá trị.
Hơn nữa, Giá trị hợp lý của InvestingPro là $ 29,57 USD cung cấp một chuẩn mực để các nhà đầu tư xem xét so với giá giao dịch hiện tại. Với ngày thu nhập tiếp theo của công ty vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, các nhà đầu tư có thể đang tìm kiếm xem các số liệu này và các sáng kiến chiến lược đang diễn ra tác động đến lợi nhuận như thế nào.
Đối với những người tìm cách nghiên cứu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của NACCO Industries, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có nhiều mẹo hơn có sẵn trên nền tảng, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/NC. Đối với độc giả quan tâm đến đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.