Tập đoàn Dầu khí Marathon (MPC) đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, với Giám đốc điều hành Mike Hennigan nhấn mạnh các khoản đầu tư vốn có kỷ luật của công ty và tăng trưởng chiến lược giữa nguồn. Bất chấp những thách thức như sự thay đổi lớn của nhà máy lọc dầu, MPC đã mang lại thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,58 đô la trong quý.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông đã được nhấn mạnh bằng việc ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ đô la bổ sung và giảm đáng kể số lượng cổ phiếu. Giám đốc tài chính John Quaid đã cung cấp kết quả tài chính chi tiết và dự báo triển vọng tích cực cho quý II với khối lượng thông lượng cao hơn và chi phí hoạt động thấp hơn.
Những điểm chính
- Hai giám đốc độc lập mới gia nhập Hội đồng quản trị MPC vào ngày 1 tháng 3.
- Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,58 đô la trong quý.
- MPC mua lại 312 triệu cổ phiếu, giảm đáng kể số lượng cổ phiếu kể từ tháng 5/2021.
- Công bố ủy quyền mua lại cổ phần bổ sung 5 tỷ USD.
- Tập trung mạnh vào kỷ luật vốn và đầu tư vào các dự án lọc dầu và trung nguồn.
- Công ty kỳ vọng MPLX sẽ tăng trưởng phân phối tiền mặt, bao gồm cổ tức và yêu cầu về vốn.
Triển vọng công ty
- MPC dự báo sản lượng thông lượng cao hơn gần 2,8 triệu thùng/ngày trong quý 2.
- Công ty dự kiến tỷ lệ sử dụng là 94% và chi phí quay vòng theo kế hoạch khoảng 200 triệu đô la.
- Chi phí vận hành cho mỗi thùng được dự đoán là 4,95 đô la, với chi phí phân phối ở mức khoảng 1,5 tỷ đô la.
- Chi phí doanh nghiệp dự kiến là 200 triệu đô la cho quý sắp tới.
- MPC vẫn cam kết về an toàn, hoạt động xuất sắc và đầu tư vốn chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một cơn gió ngược trị giá 392 triệu đô la từ hàng tồn kho sản phẩm và các công cụ phái sinh đã ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 1.
- Biên lợi nhuận marketing và R&M có thể dao động theo quý do giá xăng dầu bán buôn.
Điểm nổi bật của Bullish
- MPC được hưởng lợi từ mức chênh lệch octan kỷ lục với tư cách là nhà sản xuất octan lớn.
- Công ty đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu dầu diesel dài hạn ở California và đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.
- Khoản đầu tư chiến lược của MPLX dự kiến sẽ bù đắp cổ tức, toàn bộ chi phí vốn và tạo ra tiền mặt dư thừa theo thời gian.
Bỏ lỡ
- Bốn nhà máy lọc dầu lớn đã trải qua sự thay đổi trong quý 1, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
- Các quyết định thương mại được đưa ra trong quý 1 dự kiến sẽ phải đối mặt với động lực thị trường thay đổi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- MPC đã thảo luận về tác động của điểm TMX đối với hoạt động của Bờ Tây và kế hoạch cho dầu thô WCS.
- Công ty đã cung cấp thông tin cập nhật về dự án nhiên liệu sinh học Martinez và tiến độ của nó.
- Công việc của MPC với các cơ quan quản lý để điều chỉnh các chiến lược trong tương lai đã được nhấn mạnh.
- Tính axit của WCS có thể hạn chế các lựa chọn của đối thủ cạnh tranh, một yếu tố mà MPC đang theo dõi.
Tập đoàn Dầu khí Marathon, với mã chứng khoán MPC, đã thể hiện khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong việc điều hướng bối cảnh thị trường năng lượng phức tạp. Với nền tảng tài chính vững chắc và cam kết tăng trưởng, công ty đã sẵn sàng tận dụng sự gia tăng nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến và sự tăng trưởng của khí đốt tự nhiên.
MPC tập trung vào giá trị cổ đông, hoạt động xuất sắc và đầu tư chiến lược vào các tài sản trung nguồn như MPLX định vị nó thuận lợi cho tương lai. Việc mua lại 312 triệu cổ phiếu của công ty thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giảm số lượng cổ phiếu và nâng cao lợi nhuận của cổ đông, báo hiệu niềm tin vào định hướng và sức khỏe tài chính của công ty.
Khi MPC tiếp tục thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình, các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể dự đoán những phát triển đang diễn ra và cơ hội tăng trưởng tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính và các sáng kiến chiến lược gần đây của Tập đoàn Dầu khí Marathon (MPC) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích thị trường. Chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của công ty là một minh chứng cho cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông, bằng chứng là những hành động gần đây của ban lãnh đạo.
Đáng chú ý, ban lãnh đạo MPC đã tích cực mua lại cổ phiếu, phù hợp với thông báo của công ty về việc ủy quyền mua lại cổ phiếu bổ sung 5 tỷ USD được đề cập trong bài viết.
Các chỉ số InvestingPro Data củng cố thêm vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Với vốn hóa thị trường là 65,61 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 7,74, MPC nổi bật như một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao.
Tỷ lệ P/E của công ty, được điều chỉnh nhẹ lên 7,67 trong mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2023, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị. Hơn nữa, lợi nhuận cao của MPC trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 52,3%, cho thấy công ty đã thưởng hậu hĩnh cho các nhà đầu tư của mình.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sức mạnh tài chính tiếp tục và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Hơn nữa, MPC đã duy trì cam kết chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức là 1,82% theo dữ liệu mới nhất và tăng trưởng cổ tức 10,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Lịch sử cổ tức nhất quán này, kết hợp với tỷ suất cổ đông cao, khiến MPC trở thành một cổ phiếu hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về Tập đoàn Dầu khí Marathon có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/MPC. Hiện tại, có thêm 15 lời khuyên có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.