Independence Contract Drilling Inc. (ICD) đã báo cáo kết quả tài chính quý I/2024 vượt kỳ vọng, nhờ tăng cường sử dụng và các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn. Bất chấp thị trường đầy thách thức ở Haynesville, các động thái chiến lược của công ty tại thị trường Permian đã cho thấy kết quả tích cực, với việc bổ sung các giàn khoan và sự hiện diện ngày càng tăng.
Tuy nhiên, giá cước ban ngày cho các giàn khoan siêu thông số kỹ thuật đã giảm so với năm trước. Trọng tâm của công ty vẫn là duy trì mức sử dụng hiện tại vào quý II và tăng số lượng giàn khoan trung bình vào cuối năm. Khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 7,2 triệu đô la đã được báo cáo cho quý 1, cùng với EBITDA đã điều chỉnh là 11,8 triệu đô la.
Những điểm chính
- Independence Contract Drilling báo cáo kết quả tài chính tốt hơn dự kiến trong quý 1 năm 2024.
- Công ty đã di dời một giàn khoan từ Haynesville đến Permian, duy trì hai giàn khoan ở Haynesville.
- ICD có kế hoạch giữ số lượng giàn khoan ổn định ở Permian trong nửa đầu năm nay, với khả năng tăng trong nửa cuối năm.
- Lỗ ròng đã điều chỉnh ở mức 7,2 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh ở mức 11,8 triệu đô la cho quý 1.
- Giá cước ban ngày cho các giàn khoan siêu thông số kỹ thuật đã ổn định nhưng thấp hơn năm trước.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì sử dụng trong quý 2 và tăng số lượng giàn khoan trung bình vào cuối năm.
ICD đang tiếp thị 16 giàn khoan ở Permian, mặc dù không phải tất cả đều dự kiến sẽ hoạt động trong suốt quý.
Triển vọng công ty
- ICD kỳ vọng thị trường Haynesville sẽ vẫn còn nhiều thách thức trong ngắn và trung hạn.
- Công ty dự kiến số lượng giàn khoan phẳng ở Permian trong nửa đầu năm 2024, với khả năng tăng vào cuối năm nay.
- Ưu tiên chiến lược là duy trì mức sử dụng hiện tại vào quý 2 và tăng số lượng giàn khoan trung bình vào cuối năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá cước ban ngày cho các giàn khoan siêu thông số kỹ thuật vẫn ổn định nhưng thấp hơn so với năm trước.
- Công ty báo cáo khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 7,2 triệu đô la trong quý 1.
Điểm nổi bật của Bullish
- ICD đã thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện và giảm thời gian khoan giếng.
- Số lượng giàn khoan của công ty ở Permian đã tăng 50% mà không chỉ dựa vào việc tăng giá cước.
- Các sáng kiến chiến lược bao gồm trả nợ và tăng cường tiếp xúc với thị trường 300 series.
Bỏ lỡ
- ICD đã trải qua một sự sụt giảm liên tiếp trong ngày do gia hạn hợp đồng thấp hơn khi các hợp đồng kế thừa hết hạn.
- Các giàn khoan Haynesville đang hoạt động với mức giá ban ngày thấp hơn so với thị trường đất liền rộng lớn hơn của Hoa Kỳ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Anthony Gallegos đã thảo luận về việc cải thiện hiệu quả và giảm chi phí của công ty.
- ICD mở cửa cho các hợp đồng dựa trên hiệu suất, mặc dù hiện tại không có hợp đồng nào được cấu trúc theo cách đó.
- Công ty đang tích cực tiếp thị 16 giàn khoan ở Permian, nhưng không phải tất cả đều dự kiến sẽ hoạt động trong suốt quý.
Tóm lại, Independence Contract Drilling đã thể hiện khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức, với trọng tâm chiến lược là duy trì và có khả năng tăng sự hiện diện của mình trên thị trường Permian.
Những nỗ lực của công ty trong việc kiểm soát chi phí và hiệu quả hoạt động đã được khách hàng đón nhận, ngay cả khi nó điều hướng qua một khoảng thời gian thấp hơn và sự không chắc chắn của thị trường.
Với kế hoạch củng cố hoạt động và khám phá các lựa chọn tái cấp vốn, ICD vẫn cam kết thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình, bao gồm giảm nợ và mở rộng tiếp xúc với thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Independence Contract Drilling Inc. (ICD) đã cho thấy hiệu suất đáng khen ngợi trong quý đầu tiên của năm 2024, điều này đặc biệt đáng chú ý khi xem xét định giá thị trường của công ty và hiệu suất cổ phiếu gần đây. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, ICD có vốn hóa thị trường là 27,84 triệu USD. Mức vốn hóa thị trường tương đối nhỏ này cho thấy rằng trong khi công ty đang thực hiện các động thái chiến lược, nó vẫn là một người chơi nhỏ hơn trong ngành.
Dữ liệu InvestingPro chỉ ra thêm rằng ICD đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách là 0,15 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023. Số liệu này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm các cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã tăng 12,53% so với cùng kỳ, phù hợp với hiệu quả hoạt động và các biện pháp kiểm soát chi phí được nêu trong bài viết. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của công ty vẫn là một mối quan tâm, thể hiện qua hệ số P/E âm -0,68 và hệ số P/E điều chỉnh là -1,12.
InvestingPro Tips for ICD cho thấy giá cổ phiếu đã khá biến động và giá đã giảm đáng kể trong năm năm qua. Sự biến động và giảm giá cổ phiếu này có thể là một điểm thận trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Hơn nữa, các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Những lời khuyên này đặc biệt phù hợp với bài viết vì chúng cung cấp bối cảnh rộng hơn cho hoạt động tài chính và biến động giá cổ phiếu của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho ICD, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/ICD. Người đọc có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin chi tiết độc quyền có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.