Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, vượt qua hướng dẫn tài chính của chính mình với tổng doanh thu 1,009 tỷ USD. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được hỗ trợ bởi hoạt động thiết kế quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ chính và tồn đọng kỷ lục định vị tốt cho tương lai.
Cadence cũng nâng triển vọng tài chính cả năm, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược mà họ đã thực hiện, bao gồm ra mắt sản phẩm mới và quan hệ đối tác với các nhà lãnh đạo ngành.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1/2024 của Cadence đạt 1,009 tỷ USD, vượt chỉ định.
- Nâng triển vọng doanh thu cả năm lên 4,56 tỷ USD - 4,62 tỷ USD.
- EPS GAAP cho quý 1 đứng ở mức 0,91 đô la, với EPS không phải GAAP ở mức 1,17 đô la.
- Tồn đọng kỷ lục 6 tỷ USD thoát khỏi quý 1.
- Ra mắt sản phẩm mới và quan hệ đối tác chiến lược thúc đẩy triển vọng tăng trưởng.
- Công ty đã mua lại 125 triệu đô la cổ phiếu của mình trong quý 1.
- Dự kiến doanh thu phần cứng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2024.
- Triển khai danh mục đầu tư AI tăng gấp ba lần, cho thấy sự cải thiện đáng kể về sức mạnh trong các dự án của khách hàng.
- Doanh thu Trung Quốc sụt giảm ảnh hưởng đến triển vọng quý 2, nhưng dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm.
Triển vọng công ty
- Doanh thu tài khóa 2024 dự kiến từ 4,56 tỷ USD đến 4,62 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động GAAP dự kiến từ 31% đến 32%, biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP dự báo ở mức 42% đến 43%.
- EPS GAAP dự kiến ở mức 4,04 đô la đến 4,14 đô la, EPS không phải GAAP ở mức 5,88 đô la đến 5,98 đô la.
- Dòng tiền hoạt động dự kiến từ 1,35 tỷ USD đến 1,45 tỷ USD.
- Ít nhất 50% dòng tiền tự do hàng năm dành cho việc mua lại cổ phần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu Trung Quốc sụt giảm trong quý 1, ảnh hưởng đến triển vọng quý 2.
- Rủi ro địa chính trị đặt ra những thách thức trên thị trường Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động thiết kế mạnh mẽ trong điện toán siêu quy mô, lái xe tự động và 5G.
- Tỷ lệ gắn cao dự kiến cho các hệ thống Z3 và X3 mới.
- Tăng trưởng trong thị trường AI và siêu quy mô, với những người chơi lớn phát triển chip của riêng họ.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động tổng thể mạnh mẽ, Cadence đã trải qua sự sụt giảm doanh thu ở Trung Quốc trong quý 1.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Khả năng tự động hóa và thiết kế dựa trên AI của công ty cho thấy nhiều hứa hẹn.
- Chiến lược của Cadence tập trung vào tăng trưởng hữu cơ với các thương vụ mua lại có chọn lọc.
- Quan hệ đối tác mạnh mẽ với Arm mở rộng sang các thị trường mới như di động và ô tô.
Quý đầu tiên của năm 2024 của Cadence phản ánh rõ ràng trọng tâm chiến lược của công ty về tự động hóa dựa trên AI, với việc ra mắt một số sản phẩm mới như mô phỏng Palladium Z3 và nền tảng tạo mẫu Protium X3. Triển vọng tài chính cập nhật của công ty và lượng hồ sơ tồn đọng kỷ lục cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp sáng tạo của Cadence.
Mặc dù có những thách thức, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc do rủi ro địa chính trị, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, được củng cố bởi chiến lược thiết kế hệ thống thông minh và vai trò ngày càng tăng của AI trong thiết kế hệ thống và bán dẫn. Giám đốc điều hành của Cadence, Anirudh Devgan, bày tỏ sự phấn khích về vị trí của công ty và tốc độ đổi mới AI trong ngành, cho thấy một quỹ đạo tích cực cho tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cadence Design Systems (CDNS) đã cho thấy một quý đầu tiên đáng chú ý vào năm 2024, điều này không chỉ được phản ánh ở kết quả tài chính mà còn ở vị thế thị trường mạnh mẽ của họ. Theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro, Cadence tự hào có vốn hóa thị trường là 77,7 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
InvestingPro Tips nêu bật tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, ở mức 89,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Số liệu này là minh chứng cho hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ của Cadence trong phân khúc thị trường của mình. Một mẹo đáng chú ý khác là các nhà phân tích dự đoán Cadence sẽ có lãi trong năm nay, dựa trên quỹ đạo lợi nhuận tích cực trong mười hai tháng qua.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Cadence đang giao dịch ở tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) cao là 74,15 và thậm chí cao hơn một chút khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua ở mức 75,35. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu của công ty được định giá cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Hơn nữa, công ty không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm dòng thu nhập thường xuyên.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và thị trường của Cadence, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Có 14 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Cadence. Người dùng có thể truy cập các mẹo này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CDNS và có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, tăng cường nghiên cứu đầu tư của họ với phân tích chuyên sâu, có giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.