Kadant Inc. (KAI), nhà cung cấp toàn cầu các thành phần quan trọng và hệ thống kỹ thuật, đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với doanh thu tăng 8% lên mức kỷ lục 249 triệu USD. Doanh thu phụ tùng hậu mãi của công ty, chiếm 69% tổng doanh thu, tăng 13% lên mức kỷ lục 171 triệu USD. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,38 đô la, vượt qua kỳ vọng, trong khi thu nhập điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đạt 52 triệu đô la, chiếm 21% doanh thu.
Mặc dù dòng tiền tự do giảm và những thách thức như hoạt động dự án vốn giảm, Kadant vẫn lạc quan về hiệu suất của nó trong phần còn lại của năm, với hướng dẫn cho doanh thu năm 2024 dự kiến là từ 1.040 tỷ đô la đến 1.065 tỷ đô la và EPS điều chỉnh từ 9.75 đô la đến 10.05 đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Kadant tăng 8% lên 249 triệu USD, với doanh thu phụ tùng hậu mãi tăng 13% lên 171 triệu USD.
- EPS điều chỉnh vượt kỳ vọng ở mức 2,38 đô la, trong khi EBITDA điều chỉnh là 52 triệu đô la.
- Công ty kỳ vọng sẽ duy trì hiệu suất mạnh mẽ với định hướng năm 2024 không thay đổi.
- Dòng tiền tự do giảm 49% trong quý 1, nhưng dự đoán dòng tiền cao hơn trong thời gian còn lại của năm.
- Mua lại Key Knife và KWS lên tới 232,3 triệu đô la, được tài trợ bằng cách vay 234 triệu đô la.
- Triển vọng biên lợi nhuận gộp cho năm 2024 là từ 43,5% đến 44,5%, với chi phí lãi vay ròng dự kiến là 17 triệu USD đến 17,5 triệu USD.
- Công ty có vị thế tốt để trả nợ từ các thương vụ mua lại gần đây và tập trung vào việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Triển vọng công ty
- Dự báo doanh thu năm 2024 vẫn nằm trong khoảng từ 1.040 tỷ USD đến 1.065 tỷ USD.
- EPS điều chỉnh dự báo nằm trong khoảng từ $ 9.75 đến $ 10.05.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến từ 43,5% đến 44,5% cho cả năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền tự do quý 1 giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.
- EPS điều chỉnh giảm nhẹ 0,02 USD so với Q1/23 do chi phí hoạt động cao hơn, doanh thu hữu cơ thấp hơn và chi phí lãi vay cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu kỷ lục và doanh số bán phụ tùng hậu mãi cho thấy sự tăng trưởng vững chắc.
- Việc mua lại Key Knife và KWS dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào việc đặt chỗ và bán hàng.
- Hợp nhất ngành được xem là có lợi, tăng lợi nhuận và cơ hội đầu tư.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập cụ thể về việc bỏ lỡ trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hợp nhất trong ngành container được xem là một sự phát triển tích cực.
- Phân khúc chế biến công nghiệp hoạt động đặc biệt tốt.
- Khách hàng quan trọng bao gồm IP và WestRock.
- Khấu hao định kỳ từ các thương vụ mua lại là 7,2 triệu đô la hàng năm.
- Doanh thu một phần và tiêu dùng dự kiến từ 62% đến 65% trong năm.
Quý đầu tiên của năm 2024 của Kadant đã thiết lập một giai điệu tích cực cho triển vọng của công ty, với mức tăng doanh thu kỷ lục và hiệu suất mạnh mẽ trong doanh số bán phụ tùng hậu mãi. Việc mua lại chiến lược của công ty và hợp nhất ngành dự kiến sẽ thúc đẩy lợi nhuận và tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn. Mặc dù dòng tiền tự do giảm và một số thách thức trong hoạt động, hướng dẫn của Kadant vẫn vững chắc, phản ánh sự tự tin vào khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và mang lại giá trị cho các bên liên quan. Sự tập trung của công ty vào việc trả nợ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiếp tục nhấn mạnh cam kết của công ty đối với nền tảng tài chính vững chắc và tăng trưởng bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kadant Inc. (KAI) đã chứng minh hiệu suất phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh số bán phụ tùng hậu mãi đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu. Cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị được nhấn mạnh hơn nữa bởi việc chi trả cổ tức nhất quán và quản lý tài chính chiến lược. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và mẹo mới nhất của InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 3,06 tỷ USD
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) tính đến quý 1/2024: 26,27
- Tăng trưởng doanh thu mười hai tháng gần nhất tính đến quý 1 năm 2024: 7,58%
Mẹo InvestingPro:
1. Kadant có thành tích đáng khen ngợi trong việc tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, phản ánh sự ổn định tài chính và cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
2. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh có thể hỗ trợ các hoạt động và cơ hội đầu tư đang diễn ra.
Khi Kadant tiếp tục điều hướng năm, các số liệu tài chính và hiểu biết chiến lược này cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất của Kadant, nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn. Với đăng ký, các nhà đầu tư có thể truy cập danh sách đầy đủ các mẹo có thể giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Kadant Inc. trên InvestingPro, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về hiệu suất và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.