JBS S.A. (JBSAY), công ty thực phẩm hàng đầu thế giới, đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023. Công ty đã báo cáo doanh thu ròng là 19,4 tỷ đô la trong quý và 73 tỷ đô la trong năm. Mặc dù lợi nhuận ròng 16,7 triệu đô la trong quý IV, JBS đã lỗ ròng 200 triệu đô la trong cả năm. EBITDA điều chỉnh đứng ở mức 1 tỷ đô la trong quý và 3,5 tỷ đô la trong năm. Công ty quản lý để tạo ra 875 triệu đô la dòng tiền tự do trong quý IV, với tổng số hàng năm là 448 triệu đô la.
Đáng chú ý, JBS đã giảm tổng nợ gộp 1,6 tỷ USD trong quý IV, kết thúc năm với khoản nợ ròng 15,3 tỷ USD và tỷ lệ đòn bẩy giảm 4,42x. Giám đốc điều hành của công ty, Gilberto Tomazoni, bày tỏ sự lạc quan trong trung hạn, đặc biệt là đối với thị trường thịt bò ở Brazil và Úc, bộ phận Seara và các doanh nghiệp thịt gà và thịt lợn ở Mỹ, Mexico và Châu Âu.
Những điểm chính
- JBS báo cáo doanh thu thuần quý 4 là 19,4 tỷ USD, với tổng doanh thu cả năm là 73 tỷ USD.
- Công ty đã đạt lợi nhuận ròng 16,7 triệu đô la trong quý 4, nhưng lỗ ròng 200 triệu đô la cho cả năm.
- EBITDA điều chỉnh đạt 1 tỷ USD trong quý 4, tổng cộng 3,5 tỷ USD trong năm.
- Dòng tiền tự do là 875 triệu đô la trong quý và 448 triệu đô la trong năm.
- Tổng nợ đã giảm 1,6 tỷ đô la trong quý 4, với khoản nợ ròng là 15,3 tỷ đô la vào cuối năm.
- Tỷ lệ đòn bẩy giảm xuống 4,42x, với mục tiêu dưới 3,25x vào cuối năm 2024.
- Công ty lạc quan về năm 2024, đặc biệt là thịt bò ở Brazil và Úc, và đơn vị kinh doanh Seara.
Triển vọng công ty
- JBS kỳ vọng biên lợi nhuận hai con số cho Seara vào quý 1 năm 2024.
- Tăng trưởng dự kiến trong các hoạt động của Úc và Brazil.
- Những cải tiến được thấy trong kinh doanh thịt gà và thịt lợn.
- Một cơ sở protein canh tác ở Tây Ban Nha dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
- Công ty đang theo đuổi quy trình niêm yết kép và đã cập nhật các yêu cầu đăng ký.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức trong các doanh nghiệp Thịt bò và Seara Hoa Kỳ được giải quyết thông qua hoạt động xuất sắc.
- Công ty dự kiến đốt tiền mặt vào quý 1 năm 2024 nhưng đặt mục tiêu cải thiện việc tạo ra tiền mặt qua từng năm.
- Lỗ ròng 200 triệu đô la được báo cáo cho cả năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- JBS đã chứng minh sức mạnh tài chính bằng cách giảm tổng nợ và giảm tỷ lệ đòn bẩy.
- Chiến lược dài hạn bao gồm đầu tư vào các thương hiệu mạnh, sản phẩm giá trị gia tăng và quan hệ đối tác chiến lược.
- Lạc quan về triển vọng trung hạn, đặc biệt tại các đơn vị kinh doanh chủ chốt.
Bỏ lỡ
- Lỗ phòng ngừa rủi ro ảnh hưởng đến mảng thịt bò Bắc Mỹ trong quý 4, nhưng lợi nhuận dự kiến sẽ cải thiện trong quý 1/2024.
- Khoản lỗ ròng 200 triệu USD cho cả năm mặc dù lợi nhuận hàng quý tích cực.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty cung cấp gia súc từ các khu vực khác nhau, bao gồm Texas, Nebraska, Colorado và Canada.
- Các dấu hiệu nhỏ của việc giữ bò cái và điều kiện thời tiết đầy hứa hẹn có thể cải thiện thị trường gia súc Hoa Kỳ.
- Tiền mặt dư thừa sẽ được sử dụng để tiếp tục giảm nợ trong quý 2, bao gồm cả việc trả nợ trái phiếu thị trường vốn.
Tóm lại, JBS S.A. đã vượt qua một năm đầy thách thức với trọng tâm là hoạt động xuất sắc và đầu tư chiến lược. Công ty vẫn lạc quan về hiệu suất trong tương lai, được thúc đẩy bởi các xu hướng tích cực ở các thị trường trọng điểm và cam kết thận trọng về tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
JBS S.A. (JBSAY) đã cho thấy khả năng phục hồi trong một thị trường khó khăn, với một số chỉ số cho thấy bối cảnh tài chính hỗn hợp. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của JBSAY ở mức 9,77 tỷ USD, phản ánh quy mô hoạt động của JBSAY trong ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu. Mặc dù có một năm đầy thách thức, hệ số P/E của công ty đã điều chỉnh lên 38,93, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty lâu đời có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng JBSAY trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với lợi suất hiện tại là 8,45%, có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, công ty có thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Những cổ tức này được hỗ trợ bởi thực tế là tài sản lưu động của JBSAY vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh.
Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng trong khi JBSAY có biên lợi nhuận gộp yếu, hiện ở mức 10,9%, nó vẫn là một công ty nổi bật trong ngành Sản phẩm thực phẩm. Ngoài ra, nó đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu thấp, điều này có thể cho thấy cổ phiếu của công ty bị định giá thấp so với việc tạo ra doanh thu.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của JBSAY, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào phân tích và thông tin chi tiết toàn diện có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Có 11 mẹo khác có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về tiềm năng của JBSAY.
Tóm lại, trong khi JBSAY đã phải đối mặt với những thách thức của mình, khả năng duy trì cổ tức mạnh mẽ của công ty và vị trí là một công ty chủ chốt trong ngành có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư. Ngày thu nhập sắp tới của công ty vào ngày 14/5/2024 sẽ là một sự kiện quan trọng để các nhà đầu tư theo dõi để biết thêm các dấu hiệu về quỹ đạo hoạt động của JBSAY.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.