Tập đoàn ITT (ITT) đã kết thúc cuộc gọi hội nghị quý IV năm 2023, công bố hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các động thái chiến lược giúp công ty tiếp tục tăng trưởng. Với doanh thu hữu cơ tăng 8% và biên lợi nhuận hoạt động gần 17%, ITT cũng báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 17%. Sự tập trung của công ty vào lĩnh vực xe điện (EV) và đổi mới lưu trữ năng lượng đã tăng cường sự hiện diện trên thị trường và các thương vụ mua lại chiến lược cùng với việc thoái vốn của các doanh nghiệp không cốt lõi đã định hình một triển vọng đầy hứa hẹn cho năm 2024. ITT dự kiến tăng trưởng tổng doanh thu 10% trong năm nay, với biên lợi nhuận hoạt động vượt 17% và dòng tiền tự do đạt 450 triệu USD.
Những điểm chính
- ITT báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 8%, biên lợi nhuận hoạt động gần 17% và tăng trưởng EPS điều chỉnh 17%.
- Công ty công bố hai thương vụ mua lại chiến lược và thoái vốn hai mảng kinh doanh không cốt lõi.
- ITT kỳ vọng tăng trưởng tổng doanh thu 10% vào năm 2024, với biên lợi nhuận hoạt động trên 17% và dòng tiền tự do 450 triệu USD.
- Thành công trong thị trường EV và sự đổi mới trong lưu trữ năng lượng và các ứng dụng eVTOL đã được nhấn mạnh.
- Mở rộng danh mục đầu tư của ITT bao gồm các sản phẩm năng lượng tái tạo và eVTOL, tập trung vào hệ thống không khí điều hòa và thiết bị cách ly rung động.
Triển vọng công ty
- ITT dự báo tăng trưởng tổng doanh thu 9-12% và tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3-6% trong năm 2024.
- Dự kiến mở rộng biên lợi nhuận và tăng trưởng EPS điều chỉnh 9% tại điểm giữa.
- Công ty nhìn thấy cơ hội M&A trong quy trình công nghiệp và kết nối, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Việc mua lại Svanehøj sẽ có tác động pha loãng đến tỷ suất lợi nhuận của IP do thu nhập bằng không.
- Hoạt động kinh doanh kết nối công nghiệp gặp thách thức, việc xả kho ảnh hưởng đến doanh thu thông qua kênh phân phối.
Điểm nổi bật của Bullish
- ITT đã giành được thị phần trên thị trường EV, với doanh thu đáng kể từ các nền tảng EV và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng.
- Hiệu suất tích cực trong thị trường đường sắt Trung Quốc và tăng trưởng hậu mãi được dự đoán vào năm 2024.
- Tăng trưởng đơn đặt hàng hàng không và quốc phòng cho hoạt động kinh doanh CCT dự kiến đạt trên 6% vào năm 2024.
Bỏ lỡ
- Những hạn chế về chuỗi cung ứng trong kinh doanh máy bơm cơ bản là một thách thức.
- Việc xả kho trong lĩnh vực kinh doanh kết nối công nghiệp đã tác động tiêu cực đến doanh thu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
Giám đốc điều hành Luca Savi và Giám đốc tài chính Emmanuel Caprais đã thảo luận về thành công trên thị trường EV của công ty, bao gồm các hợp đồng với các OEM của Đức và Tesla.
- Tỷ trọng xe điện trong doanh thu thiết bị gốc của công ty tăng từ 21% năm 2021 lên 35% năm 2023.
- Việc sản xuất má phanh hiệu suất cao của nhà máy Termoli dự kiến sẽ có tác động nhỏ đến doanh thu năm 2024 nhưng ảnh hưởng đáng kể hơn vào năm 2025.
Định hướng chiến lược của ITT, được nhấn mạnh bởi những thành tựu tài chính gần đây và tăng thị phần trong thị trường EV đang phát triển nhanh chóng, đặt ra một giai điệu tự tin cho tương lai của công ty. Sự tập trung của ban lãnh đạo vào đổi mới, mua lại chiến lược và mở rộng thị trường, đặc biệt là năng lượng tái tạo và di động điện, phản ánh cách tiếp cận chủ động để tận dụng các cơ hội mới nổi trong khi điều hướng những thách thức của các hạn chế chuỗi cung ứng và động lực thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính gần đây của ITT Corporation (ITT) cho thấy một công ty đang trên đà phát triển, được củng cố bởi các sáng kiến chiến lược và sự hiện diện mạnh mẽ trong thị trường EV đang phát triển. Đáng chú ý, vốn hóa thị trường của ITT ở mức vững chắc 9,81 tỷ USD, một minh chứng cho giá trị thị trường đáng kể và niềm tin của nhà đầu tư.
Hệ số P/E của công ty, một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, hiện đang ở mức 22,73, cho thấy cổ phiếu của ITT đang giao dịch ở mức bội số phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Trên thực tế, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 cao hơn một chút ở mức 23,91. Điều này phù hợp với triển vọng tăng trưởng của chính công ty, vì ITT đã dự kiến tăng trưởng tổng doanh thu 10% cho năm 2024.
InvestingPro Tips nêu bật sự thận trọng và ổn định về tài chính của ITT. Công ty không chỉ có điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính cao mà còn nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Điều này định vị ITT tốt cho các động thái chiến lược tiếp theo, chẳng hạn như mua lại hoặc đầu tư vào đổi mới.
Hơn nữa, cam kết của ITT đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ ràng với thành tích tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp. Đây là một điểm đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và điều đáng chú ý là công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp ấn tượng.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của ITT, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Chúng bao gồm những hiểu biết sâu sắc về tỷ lệ P / E thấp của công ty so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua. Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào ITT, sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 sẽ giúp bạn được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Để khám phá những lời khuyên này và các mẹo khác, với tổng số 12 lời khuyên, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/ITT và xem xét sức khỏe tài chính và hiệu quả thị trường của ITT có thể bổ sung cho chiến lược đầu tư của bạn như thế nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.