Ingersoll Rand (IR), nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp công nghiệp và tạo dòng chảy quan trọng, đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, với hiệu suất quý đầu tiên vững chắc và các sửa đổi tăng đối với hướng dẫn cả năm.
Công ty đã công bố hoàn thành hai vụ mua lại chiến lược, Ethafilter và Controlled Fluidics, và việc mua lại ILC Dover đang chờ xử lý, định vị bản thân cho sự tăng trưởng vô cơ đáng kể. Mặc dù tổng số đơn đặt hàng hữu cơ giảm 7% do thời gian dự án lớn, Ingersoll Rand đã trải qua sự tăng tốc đơn đặt hàng và tăng cường các hoạt động tiếp thị vào cuối quý.
Công ty đã đạt được mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong EBITDA điều chỉnh, tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,02x và tạo ra 99 triệu đô la dòng tiền tự do.
Những điểm chính
- Ingersoll Rand bắt đầu năm với những sửa đổi tích cực đối với hướng dẫn năm 2024.
- Công ty đã hoàn thành việc mua lại Ethafilter và Controlled Fluidics, tăng cường cung cấp sản phẩm của mình.
- Đang chờ mua lại ILC Dover phù hợp với các mục tiêu chiến lược và dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng vô cơ.
- Đơn đặt hàng hữu cơ quý 1 giảm 7%, nhưng sự tăng tốc đơn hàng đã được quan sát thấy trong nửa cuối quý.
- Hoạt động tài chính vẫn mạnh mẽ với EBITDA điều chỉnh tăng 15% và dòng tiền tự do 99 triệu USD.
- Nâng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu lên 4-6% và điều chỉnh EPS lên 3,20 - 3,30 USD.
- Công bố tăng 1 tỷ USD trong chương trình mua lại cổ phần.
Triển vọng công ty
- Ingersoll Rand dự kiến một năm kỷ lục về tăng trưởng vô cơ hàng năm.
- Công ty vẫn tự tin vào vị thế vững chắc của mình và tác động của nhân viên đối với thành công.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng số đơn đặt hàng hữu cơ trong quý 1 giảm 7% do thời điểm các dự án lớn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoàn thành việc mua lại Ethafilter và Controlled Fluidics, với ILC Dover đang chờ xử lý.
- Tăng hoạt động tiếp thị và tăng tốc đơn hàng quan sát được trong quý 2.
- Các mảng Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp báo cáo tăng trưởng doanh thu vững chắc và biên EBITDA điều chỉnh cao.
- Mảng PST có EBITDA điều chỉnh mạnh với biên độ 30,8%.
Bỏ lỡ
- Công ty đã trải qua sự sụt giảm tổng số đơn đặt hàng hữu cơ trong quý 1.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về kỳ vọng đơn đặt hàng, xu hướng doanh thu và triển vọng thu nhập trong năm.
- Làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc máy nén và mở rộng biên lợi nhuận dự kiến.
- Bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển của kinh doanh khoa học đời sống và tiềm năng mua lại hơn nữa.
- Thảo luận về tầm quan trọng chiến lược của ILC Dover, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ trụ và quốc phòng.
Giám đốc điều hành của Ingersoll Rand, Vicente Reynal đã phác thảo động lực vững chắc và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của công ty, bao gồm kế hoạch mở rộng ở Đông Nam Á và tận dụng các xu hướng reshoring ở châu Âu. Reynal nhấn mạnh giá trị chiến lược của việc mua lại ILC Dover, với chuyên môn về công nghệ vũ trụ và mở rộng sang lĩnh vực khoa học đời sống, dự kiến sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp doanh thu đáng kể và mở rộng thị trường địa chỉ của công ty thêm 10 tỷ đô la. Việc tích hợp ILC Dover được cho là đang tiến triển tốt, với việc mua lại sẽ kết thúc vào cuối quý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ingersoll Rand (IR) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ vào đầu năm 2024 và dữ liệu của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về định giá và lập trường thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 34,99 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 43,31, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao. Điều này được chứng minh thêm bằng tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 39,34, cho thấy kỳ vọng đáng kể về tăng trưởng thu nhập của thị trường.
InvestingPro Tips cho thấy Ingersoll Rand đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư nhìn vào định giá hiện tại của cổ phiếu. Hơn nữa, công ty đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 42,13%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và triển vọng tăng giá tiềm năng cho cổ phiếu.
Các thương vụ mua lại gần đây và báo cáo tài chính mạnh mẽ của Ingersoll Rand, kết hợp với lợi nhuận cao trong năm ngoái ở mức 64,15%, nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của công ty. Các nhà đầu tư cũng có thể yên tâm bởi thực tế là Ingersoll Rand có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, điều này thường cho thấy tình hình tài chính rất lành mạnh.
Đối với độc giả quan tâm đến việc hiểu sâu hơn và nhiều Mẹo InvestingPro hơn cho Ingersoll Rand, bao gồm các số liệu bổ sung và dự đoán của nhà phân tích, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/IR. Có một số mẹo khác có sẵn, có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.