Hamilton Lane (HLNE) đã công bố thu nhập tài chính quý III năm 2024, nhấn mạnh doanh thu phí quản lý và tư vấn tăng mạnh 19% từ đầu năm đến nay, với thu nhập liên quan đến phí tăng 16%. Công ty đã báo cáo EPS GAAP là 2,43 đô la và EPS không phải GAAP là 2,54 đô la. Cổ tức 0,445 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố, biểu thị mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản quản lý (AUM) của Hamilton Lane đã tăng lên 903 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 9% so với năm trước, trong khi AUM thu phí tăng 15% lên 63,1 tỷ đô la. Các dịch vụ vốn tập trung vào tín dụng của công ty, bao gồm các quỹ Evergreen, đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, hiện chiếm 15% tổng AUM. Hamilton Lane đã được công nhận là Nơi làm việc tốt nhất trong lĩnh vực Quản lý tiền trong năm thứ 12 liên tiếp và đang mở rộng khả năng công nghệ của mình thông qua quan hệ đối tác với Helix và Libre.
Những điểm chính
- Hamilton Lane báo cáo doanh thu phí quản lý và tư vấn tăng 19% từ đầu năm đến nay.
- EPS GAAP đứng ở mức 2,43 đô la, với EPS không phải GAAP ở mức 2,54 đô la.
- Tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,445 đô la cho mỗi cổ phiếu, trên đà tăng 11% hàng năm.
- Tổng tài sản đạt 903 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
- AUM thu phí tăng lên 63,1 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Evergreen tài trợ cho AUM ở mức 5,7 tỷ đô la, tăng 76% kể từ đầu năm.
- Công bố quan hệ đối tác công nghệ với Helix và Libre.
- Phương án duy trì biên lợi nhuận liên quan đến phí phù hợp với tài khóa 2023.
Triển vọng công ty
- Hamilton Lane đặt mục tiêu mở rộng dấu ấn thị trường tư nhân của mình với các dịch vụ sản phẩm mới và quan hệ đối tác phân phối.
- Công ty dự kiến duy trì biên lợi nhuận liên quan đến phí ở mức tương tự như năm tài chính 2023.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự sụt giảm biên lợi nhuận quý III được cho là do bồi thường tích lũy và đóng chậm.
- Điều kiện thị trường đã làm chậm hoạt động phân phối trong kinh doanh SMA, với thời gian nắm giữ kéo dài và giảm hoạt động thoái vốn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hamilton Lane đang có mức tăng trưởng 20% do các nhà đầu tư và khách hàng mới từ các đối thủ cạnh tranh.
- Công ty đang đầu tư mở rộng nguồn lực bán hàng, phạm vi địa lý và quan hệ đối tác công nghệ.
- Tín dụng tư nhân dự kiến sẽ vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn, với token hóa và ví kỹ thuật số thúc đẩy sự thay đổi của ngành.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót tài chính cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Erik Hirsch đã thảo luận về động lực cạnh tranh trong thị trường Quỹ Evergreen, nhấn mạnh tiềm năng cho nhiều sản phẩm thành công.
- Đầu tư vào công nghệ đã nâng cao hiệu quả hoạt động và thương hiệu.
- Mở rộng trong tương lai bao gồm phát triển đội ngũ bán hàng và khám phá các kênh phân phối bổ sung.
- Cách tiếp cận đa người quản lý của công ty phân biệt các dịch vụ quản lý tài sản của nó.
Kết quả kinh doanh quý III của Hamilton Lane nhấn mạnh sự tăng trưởng chiến lược và khả năng thích ứng của nó trong một thị trường cạnh tranh. Sự tập trung của công ty vào hiệu quả hoạt động và đầu tư chiến lược, đặc biệt là trong quan hệ đối tác công nghệ, định vị tốt cho sự thành công liên tục. Với cơ hội thị trường lớn trong không gian Quỹ Evergreen và cam kết dịch vụ khách hàng tuyệt vời, Hamilton Lane đã sẵn sàng củng cố vị thế của mình như một công ty quản lý đầu tư hàng đầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.