GFL Environmental Inc. (GFL) đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, vượt qua kỳ vọng với mức tăng giá đáng chú ý và chiến lược mua lại mạnh mẽ. Công ty đã trải qua mức tăng giá 7,7% và, mặc dù tăng trưởng khối lượng giảm 3%, đang trên đà đáp ứng hoặc vượt qua dự báo khối lượng cả năm. Các khoản đầu tư tăng trưởng của GFL Environmental đạt tổng cộng 62 triệu đô la trong quý, phù hợp với kế hoạch đầu tư 250 triệu đến 300 triệu đô la trong năm.
Công ty đã hoàn thành thành công sáu vụ mua lại trong lĩnh vực chất thải rắn, dự đoán sự tăng trưởng hữu cơ đáng kể từ những động thái chiến lược này. Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh trong năm đã được nâng lên 2,23 tỷ đô la, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa. GFL Environmental cũng nhận được xếp hạng tín dụng được nâng hạng từ S&P và đang được các cơ quan xếp hạng tín nhiệm theo dõi tích cực, báo hiệu triển vọng tài chính lạc quan.
Những điểm chính
- GFL Environmental báo cáo mức tăng giá 7,7% và tăng trưởng khối lượng giảm 3% trong quý 1 năm 2024.
- Công ty vẫn tự tin đáp ứng hoặc vượt sản lượng cả năm và định hướng giá.
- 62 triệu đô la đã được triển khai trong các khoản đầu tư tăng trưởng trong quý 1, với mục tiêu cả năm từ 250 triệu đô la đến 300 triệu đô la.
- Sáu thương vụ mua lại trong lĩnh vực chất thải rắn đã hoàn thành, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ.
- Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 được tăng lên 2,23 tỷ USD.
- Nhận được nâng hạng xếp hạng tín nhiệm từ S&P và theo dõi tín nhiệm tích cực từ các tổ chức xếp hạng.
- Trong quý 2, doanh thu hợp nhất dự kiến khoảng 2,055 tỷ USD và thu nhập ròng đã điều chỉnh dự kiến khoảng 100 triệu USD.
- GFL Environmental là nhà cung cấp ưu tiên cho tái chế toàn thành phố Toronto và đang đàm phán hợp đồng cho một hợp đồng tái chế có giá trị.
- Báo cáo cải thiện doanh thu lao động và chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.
- Công ty đã chi 500 triệu USD cho các thương vụ mua lại, dự kiến sẽ bổ sung thêm 30 triệu USD vào EBITDA vào năm 2024.
- GFL đang tập trung vào các cơ hội tự lực như tự động hóa, chuyển đổi đội xe CNG và các giải pháp kỹ thuật số.
- Công ty đang theo dõi vấn đề PFAS và coi đây là cơ hội tiềm năng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ môi trường của họ.
Triển vọng công ty
- GFL Environmental dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn cập nhật cả năm, bao gồm các khoản đóng góp M&A.
- Công ty dự kiến tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và mở rộng biên lợi nhuận trong suốt năm 2024.
- Tập trung vào quản lý vốn lưu động, với sự phục hồi đầu tư dự kiến thông qua các sáng kiến tối ưu hóa.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tăng trưởng sản lượng giảm 3% trong quý 1.
- Công ty dự đoán một số cơn gió ngược của thị trường, mặc dù nó cũng nhìn thấy những cơn gió đuôi tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bullish
- GFL Environmental dự án tăng trưởng hữu cơ đáng kể từ các thương vụ mua lại gần đây.
- Hồ sơ ký quỹ cho doanh thu gần đây cao hơn bình thường do cơ cấu tích hợp của công ty.
- Công ty tự tin vào sự tăng trưởng ổn định và giảm tập trung vào M&A.
Bỏ lỡ
- Công ty đã báo cáo doanh thu 100 triệu đô la trong số 500 triệu đô la dự kiến cho quý 1.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Patrick Dovigi đã thảo luận về vấn đề PFAS, chỉ ra rằng các bãi chôn lấp là một giải pháp, không phải là một máy phát điện và công ty đang khám phá các công nghệ để giải quyết nó.
- Giám đốc tài chính Luke Pelosi coi PFAS là một cơn gió dài hạn về giá cả và khối lượng trong phân khúc Dịch vụ Môi trường.
- Chiến lược mở rộng biên lợi nhuận của công ty bao gồm thực hiện phụ phí và tối ưu hóa các sáng kiến định giá.
Thông tin bổ sung
- GFL Environmental có kế hoạch triển khai máy tính bảng trong xe tải để có cơ hội định giá tốt hơn và giới thiệu các khoản phí bổ sung trong các dịch vụ môi trường của mình.
- Công ty có vốn hóa cứng từ 600 triệu USD đến 650 triệu USD cho M&A vào năm 2024 và cam kết duy trì mức đòn bẩy đồng thời tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.
- GFL được thiết lập để tiếp tục tập trung vào việc mở rộng và tăng trưởng biên lợi nhuận hữu cơ, cho phép nó theo đuổi M&A chiến lược mà không cần tăng đòn bẩy vào năm 2025.
- Một lời mời đã được gia hạn để tham gia cuộc gọi kết quả quý 2 vào tháng Bảy.
Hiệu suất quý đầu tiên và các sáng kiến chiến lược của GFL Environmental cho thấy một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, với việc công ty định vị mình để tăng trưởng bền vững và cải thiện sức khỏe tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
GFL Environmental Inc. (GFL) đã chứng minh khả năng phục hồi và sự nhạy bén chiến lược trong quý đầu tiên của năm 2024 và dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó. Dưới đây là một số chỉ số và thông tin chi tiết chính:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 12,33 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và quỹ đạo tăng trưởng của nó.
- Với tỷ lệ Giá / Sổ sách là 2,35 tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, GFL cho thấy mức định giá hợp lý tiềm năng về tài sản của mình.
- Mặc dù môi trường đầy thách thức, GFL đã cố gắng duy trì biên lợi nhuận gộp là 17,73%, thể hiện khả năng kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số khía cạnh mà các nhà đầu tư nên xem xét:
- GFL hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một yếu tố quan trọng cần theo dõi, đặc biệt là trong bối cảnh chiến lược mua lại tích cực.
- Công ty đã tăng cổ tức 4 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho cổ đông và niềm tin vào sự ổn định tài chính của mình.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của GFL, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Có 7 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sửa đổi thu nhập, bội số định giá và dự đoán lợi nhuận của công ty. Để truy cập các Mẹo InvestingPro có giá trị này, hãy truy cập: https://www.investing.com/pro/GFL.
Và đối với những người quan tâm đến trải nghiệm InvestingPro toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi độc quyền này mở ra một bộ công cụ và dữ liệu được thiết kế để trao quyền cho các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.