Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống thông minh để quản lý tài sản và sức khỏe tài chính, đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS).
Công ty đã công bố doanh thu tăng 9% lên 325 triệu đô la so với quý 1 năm trước và EPS đã điều chỉnh tăng đáng kể 30% lên 0,60 đô la. EBITDA điều chỉnh của Envestnet đạt 70 triệu USD, phản ánh biên lợi nhuận 22% và tăng 350 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
Dòng tài sản được quản lý (AUM) là đáng kể ở mức 12,5 tỷ đô la, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng tài sản hữu cơ hàng năm là 12%. Dòng vốn ròng của công ty đạt mức cao 32,7 tỷ USD, đáng kể nhất kể từ năm 2015, cho thấy định vị thị trường mạnh mẽ và mở rộng quan hệ khách hàng thành công.
Tuy nhiên, mảng Dữ liệu &; Phân tích đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 8% do bất ổn ngân hàng khu vực. Triển vọng của Envestnet trong quý 2 bao gồm dự báo doanh thu từ 337 triệu đến 345 triệu USD, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 năm 2024 của Envestnet tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 325 triệu USD.
- EPS điều chỉnh tăng 30% lên 0,60 USD và EBITDA điều chỉnh đạt biên độ 22%.
- Dòng chảy ròng của AUM là 12,5 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng tài sản hữu cơ hàng năm là 12%.
- Dòng vốn ròng quý 1 tăng lên 32,7 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2015.
- Doanh thu dựa trên tài sản của phân khúc Giải pháp tài sản tăng 15% lên hơn 202 triệu USD.
- Doanh thu mảng Dữ liệu & Phân tích giảm 8% do các vấn đề ngân hàng khu vực.
- Doanh thu quý 2 dự kiến từ 337 triệu USD đến 345 triệu USD, tăng 9% so với quý 2/2023.
Triển vọng công ty
- Envestnet dự kiến tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận trong các quý tới.
- Công ty có kế hoạch giảm tổng chi phí có thể quản lý ở mức trung bình đến cao một con số vào năm 2024.
- Dự kiến sẽ tiếp tục giảm đòn bẩy trong suốt năm 2024, với tỷ lệ đòn bẩy hiện tại xấp xỉ 3,1 lần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng Dữ liệu &; Phân tích phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu 8% do bất ổn ngân hàng khu vực.
- Vị thế tiền mặt của công ty giảm xuống còn 61 triệu đô la trong quý 1.
- Mức phí giảm do khách hàng nắm giữ tài sản bằng tiền mặt và hỗn hợp tài sản báo cáo cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Giải pháp tài sản của Envestnet chứng kiến doanh thu dựa trên tài sản tăng 15%.
- Công ty báo cáo tăng trưởng mạnh về giá trị ròng cao, lớp phủ thuế và các sản phẩm lập chỉ mục trực tiếp.
- Các quỹ ETF độc quyền được tung ra để thu hồi tài sản và bù đắp dòng vốn ròng từ các mô hình độc quyền.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, hoạt động kinh doanh mô hình độc quyền đã trải qua dòng vốn ròng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty giải thích việc giảm mức phí phù hợp với chiến lược của họ cho các cơ hội doanh thu mới.
- Envestnet nhấn mạnh sức mạnh của các sản phẩm do bên thứ nhất quản lý và tiềm năng của các ETF độc quyền mới của họ.
- Công cụ thông tin chi tiết về dữ liệu, tạo ra 20 triệu thông tin chi tiết mỗi ngày, đang đạt được sức hút và dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng trong tương lai.
Envestnet vẫn tự tin vào chiến lược của mình, tập trung vào việc cung cấp một hệ sinh thái kết nối và trải nghiệm tích hợp cho các cố vấn và khách hàng. Sự nhấn mạnh của công ty vào quy mô, công nghệ và nền tảng đầu tư mạnh mẽ giúp công ty trở thành công ty hàng đầu trong ngành sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng.
Bất chấp một số thách thức, chẳng hạn như mức phí giảm và doanh thu của mảng Dữ liệu & Phân tích giảm, hiệu suất tổng thể của Envestnet trong quý 1 năm 2024 báo hiệu một khởi đầu năm mạnh mẽ với những kỳ vọng lạc quan cho các quý tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.