Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), công ty dầu mỏ lớn nhất Colombia, đã báo cáo một năm hoạt động tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành Ricardo Roa. Công ty đã đạt được sản lượng cao nhất trong tám năm và lập kỷ lục trong vận chuyển và lọc dầu, đóng góp vào EBITDA ấn tượng là COP73,3 nghìn tỷ.
Với những bước tiến đáng kể trong quá trình chuyển đổi năng lượng và đầu tư xã hội, Ecopetrol đang hướng tới một năm 2024 hiệu quả, kỳ vọng sẽ duy trì mức sản xuất trong khi đầu tư vào các sáng kiến chuyển đổi năng lượng.
Những điểm chính
- Ecopetrol đạt sản lượng cao nhất trong tám năm với 757.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày và vận chuyển kỷ lục 1.130.000 thùng mỗi ngày.
- Công ty đã báo cáo hiệu suất lọc dầu chưa từng có với 73,3 nghìn tỷ COP EBITDA và lợi nhuận ròng 19,1 nghìn tỷ COP.
- Tiến bộ đáng kể trong quá trình khử cacbon đã được thực hiện, với mức giảm phát thải CO2 tích lũy tương đương gần 1,5 triệu tấn.
- Các khoản đầu tư 10.000 tỷ COP được lên kế hoạch cho truyền tải, đường bộ và viễn thông trong những năm tới.
- Trong năm 2023, Ecopetrol và các đối tác đã khoan 23 giếng thăm dò, với 11 giếng thành công xác nhận trữ lượng khí đáng kể.
- Công ty con của công ty, ISA, đã giành được giải thưởng cho các dự án truyền tải và đường bộ ở Peru, Chile và Brazil.
- Ecopetrol có kế hoạch đầu tư từ COP23 nghìn tỷ đến COP27 nghìn tỷ vào năm 2024, tập trung vào chuyển đổi năng lượng và tăng cường kinh doanh truyền thống.
Triển vọng công ty
- Ecopetrol dự kiến sẽ duy trì sản lượng từ 725.000 đến 730.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2024.
- Công ty đặt mục tiêu kết hợp 900 megawatt năng lượng tái tạo vào năm 2025 và tiếp tục chương trình khí đốt xã hội, kết nối các gia đình nông thôn với khí đốt tự nhiên.
- Vị thế tiền mặt mạnh mẽ của COP14.3 nghìn tỷ và phát hành trái phiếu thành công 1.85 tỷ đô la giúp công ty có vị thế tốt cho các khoản đầu tư trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sản lượng khí giảm đã được ghi nhận do nước và suy giảm ở các mỏ trưởng thành.
- Sản lượng dự kiến sẽ giảm trong quý đầu tiên của năm tới, chủ yếu là do giảm giếng bình thường ở Permian.
- Chi phí cao hơn ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ròng trong quý IV năm trước, với những tác động tương tự dự kiến trong năm nay.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệp hội Ecopetrol-Oxy đạt sản lượng kỷ lục 163.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
- Phân khúc trung nguồn và hạ nguồn báo cáo doanh thu và EBITDA mạnh mẽ, với sản lượng hạ nguồn đạt kỷ lục 429.000 thùng/ngày.
- Công ty đạt kết quả tài chính tốt thứ hai trong năm 2023, với biên EBITDA 42% và lợi nhuận trên vốn đầu tư bình quân 11,5%.
Bỏ lỡ
- Có sự sụt giảm sản xuất ở Permi do các hoạt động đục lỗ, bảo trì nhà máy Cupiagua và các cuộc đình công ở Rubiales và Arauca.
- Công ty đã trì hoãn khoảng 400.000 thùng sản xuất do các tác động khác nhau, bao gồm cả hiện tượng El Nino.
- Biên lợi nhuận ròng bị ảnh hưởng bởi chi phí cao hơn, đặc biệt là do định giá hàng tồn kho, biến động tỷ giá hối đoái và chênh lệch sản phẩm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chi tiết về các hồ chứa và tăng trưởng hữu cơ đã được cung cấp, cho thấy sự gia tăng quá trình trưởng thành, những phát hiện mới và cải thiện hành vi sản xuất.
- Sự suy giảm hạ nguồn đã được giảm thiểu nhờ tỷ suất lợi nhuận của nhà máy lọc dầu tốt hơn và cải thiện khả năng sẵn có của nhà máy lọc dầu.
- Chi phí nâng dự kiến sẽ ở mức khoảng 13 USD/thùng vào năm 2024, với biên lợi nhuận hạ nguồn dự kiến trong khoảng từ 13 đến 14 USD/thùng.
- Ecopetrol đang tích cực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong các tài sản khí và dầu mỏ và đang đánh giá tiềm năng kinh doanh với PDVSA.
- Công ty đã làm rõ chính sách cổ tức và thảo luận về giá dầu diesel và xăng, trợ cấp và tác động của thâm hụt FEPC.
Báo cáo thu nhập của Ecopetrol đã vạch ra một năm mạnh mẽ với hiệu suất lập kỷ lục và một kế hoạch vững chắc để tiếp tục tăng trưởng và đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng. Với trọng tâm chiến lược vào cả tăng cường kinh doanh truyền thống và các giải pháp năng lượng sáng tạo, Ecopetrol đã sẵn sàng để duy trì vị thế là một công ty năng lượng hàng đầu ở Colombia và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ecopetrol S.A. (NYSE: EC) nổi bật trong ngành Dầu khí &; Nhiên liệu tiêu hao không chỉ vì thành tích hoạt động mà còn vì các số liệu tài chính hấp dẫn và lợi nhuận của nhà đầu tư. Vì công ty mong muốn duy trì sản xuất và đầu tư vào các sáng kiến chuyển đổi năng lượng, một số điểm Dữ liệu InvestingPro và Mẹo InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường và tiềm năng của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Ecopetrol hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập hấp dẫn với Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) là 4,56 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, đây có thể là một điểm thu hút đối với các nhà đầu tư giá trị. Hơn nữa, công ty đã chứng minh lợi nhuận trên tài sản vững chắc là 7,93% trong cùng kỳ, nhấn mạnh việc quản lý hiệu quả và sử dụng có lợi nhuận tài sản của mình.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh cam kết của Ecopetrol đối với lợi nhuận của cổ đông, với việc công ty trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông. Tỷ suất cổ tức ở mức 2,9%, đây là minh chứng cho khả năng tạo ra tiền mặt và trả lại một phần cho cổ đông của công ty, một xu hướng đã nhất quán trong 7 năm liên tiếp. Ngoài ra, giá Ecopetrol đã trải qua một đợt tăng lớn trong sáu tháng qua, với Tổng lợi nhuận giá 6 tháng là 13,14%, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực và hiệu suất thị trường.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung về Ecopetrol, bao gồm các dự đoán về lợi nhuận và mục tiêu của nhà phân tích. Với tổng cộng 8 Mẹo InvestingPro có sẵn, có rất nhiều thông tin để giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để phân tích toàn diện hơn và truy cập các mẹo này, nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/EC.
Để nâng cao trải nghiệm InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi độc quyền này cung cấp quyền truy cập vào phạm vi dữ liệu và thông tin chi tiết rộng hơn có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Tóm lại, hiệu suất mạnh mẽ của Ecopetrol không chỉ được phản ánh trong những thành công trong hoạt động mà còn ở sự mạnh mẽ về tài chính và các chính sách thân thiện với nhà đầu tư, bằng chứng là định giá thị trường và tính nhất quán của cổ tức. Những yếu tố này làm cho Ecopetrol trở thành một cân nhắc thú vị cho các nhà đầu tư nhìn vào lĩnh vực Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.