Cresco Labs (CRLBF), một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp cần sa, đã báo cáo thu nhập quý IV và cả năm 2023 với tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và mở rộng biên lợi nhuận. Công ty tuyên bố tăng gần gấp đôi EBITDA đã điều chỉnh và đạt được dòng tiền tự do dương trong năm, ghi nhận chiến lược "Năm cốt lõi" cho những kết quả này.
Mặc dù dự đoán doanh thu sẽ giảm nhẹ trong quý 1 năm 2024 do áp lực giá cả và cạnh tranh gia tăng, Cresco Labs dự báo tăng trưởng đáng kể vào cuối năm và sang năm 2025 và 2026, được thúc đẩy bởi việc chuyển đổi sang thị trường sử dụng cho người lớn ở Ohio, Pennsylvania và Florida.
Những điểm chính
- Cresco Labs báo cáo tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng biên lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 4/2023.
- Công ty tăng gần gấp đôi EBITDA điều chỉnh và đạt dòng tiền tự do dương trong năm.
- Nó có kế hoạch tận dụng các cơ hội tăng trưởng ở các thị trường sử dụng cho người lớn của Ohio, Pennsylvania và Florida.
- Quý 1 năm 2024 dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm nhẹ về doanh thu, với mức tăng trưởng dự kiến trong quý 4.
- Dự kiến tăng trưởng đáng kể vào năm 2025 và 2026 từ việc chuyển đổi sử dụng cho người lớn ở các tiểu bang chính.
Triển vọng công ty
- Cresco Labs có kế hoạch tiếp tục cải thiện lợi nhuận, dòng tiền và tăng trưởng lợi nhuận vào năm 2024.
- Các khoản đầu tư được lên kế hoạch cho các cửa hàng mới ở Florida và Pennsylvania và cải thiện cơ sở vật chất ở Massachusetts, Ohio, Florida và Illinois.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 50% thông qua tăng hiệu quả và chi phí hàng hóa thấp hơn.
- Dự kiến cải thiện đáng kể dòng tiền trong năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự kiến doanh thu sẽ giảm nhẹ trong quý 1/2024 do áp lực giá cả và cạnh tranh gia tăng.
- Dự kiến sẽ tiếp tục nén giá ở Pennsylvania khi thị trường sử dụng cho người lớn ra mắt.
- Giá nén 20% trên toàn danh mục đã được trải nghiệm vào năm 2023, với xu hướng tương tự dự kiến vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cresco Labs chứng kiến biên lợi nhuận được cải thiện trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, với biên lợi nhuận gộp 53% trong quý 4/2023, tăng 850 điểm cơ bản so với năm trước.
- Công ty kỳ vọng tăng trưởng trong quý 4 năm 2024 được thúc đẩy bởi việc chuyển đổi sang sử dụng cho người lớn ở Ohio.
- Cresco Labs đang khám phá các mối quan hệ đối tác và liên doanh tiềm năng để tiếp tục phát triển.
Bỏ lỡ
- Doanh thu dự kiến giảm nhẹ trong quý 1/2024.
- Công ty kỳ vọng doanh thu sẽ ổn định trong quý 2 và quý 3, với tiềm năng tăng trưởng trong quý 4.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đang tập trung phát triển và mở cửa hàng hiệu quả tại Illinois và New York.
- Hơn một nửa thực đơn sản phẩm dự kiến sẽ bao gồm di truyền Cresco độc quyền.
- Phân khúc giá trị tiếp tục hoạt động tốt trong hành vi chi tiêu của người tiêu dùng.
- Cresco Labs đang xem xét mở rộng dấu ấn bán lẻ của mình ở Florida để chuẩn bị cho việc hợp pháp hóa sử dụng cho người lớn.
- Công ty tự tin vào cơ cấu chi phí và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Ban lãnh đạo của Cresco Labs bày tỏ sự tin tưởng vào định vị chiến lược của công ty và khả năng thích ứng với những thách thức trong ngành. Những nỗ lực của nhóm nghiên cứu đã được công nhận, và có một cảm giác phấn khích cho những cơ hội phía trước trong thị trường cần sa đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cresco Labs (CRLBF) đã chứng minh khả năng phục hồi và sự nhanh nhẹn chiến lược trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình, với trọng tâm đáng chú ý là tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng lợi nhuận. Một cái nhìn sâu hơn về công ty thông qua dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của Cresco trong một thị trường cần sa cạnh tranh.
Dữ liệu InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 741,11 triệu đô la, phản ánh quy mô của công ty và định giá nhà đầu tư trong ngành. Bất chấp những thách thức, Cresco Labs đã duy trì Biên lợi nhuận gộp là 47,01% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, phù hợp với biên lợi nhuận gộp được báo cáo là 53% trong quý 4 năm 2023. Hiệu suất biên lợi nhuận này đặc biệt đáng kể do dự đoán doanh thu của công ty sẽ giảm trong quý 1/2024 do áp lực định giá và cạnh tranh gia tăng.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Cresco hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư khi công ty điều hướng qua giai đoạn sụt giảm doanh thu dự kiến và bão hòa thị trường. Hơn nữa, các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Trên một lưu ý tích cực hơn, Cresco Labs đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với Tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là 7,47%. Hiệu suất này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, mặc dù điều cần thiết là phải cân bằng điều này với triển vọng dài hạn và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Cresco Labs, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CRLBF. Hiện tại, có thêm năm mẹo có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp hướng dẫn phân tích và đầu tư toàn diện hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.