Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) đã công bố một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập đầu tư ròng (NII) kỷ lục là 0,63 đô la mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên, vượt qua NII của quý trước là 0,61 đô la mỗi cổ phiếu và 0,54 đô la được báo cáo trong cùng quý của năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu NII hàng năm đạt 12,6%.
Phản ánh hiệu suất tích cực này, công ty đã tăng cổ tức thường xuyên lên 0,42 đô la mỗi cổ phiếu và tuyên bố cổ tức bổ sung là 0,11 đô la mỗi cổ phiếu cho quý 2. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu cũng tăng lên mức cao lịch sử 20,28 USD, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 6/2022.
Những điểm chính
- Thu nhập đầu tư ròng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 0,63 đô la, với lợi nhuận NII trên vốn chủ sở hữu hàng năm là 12,6%.
- Cổ tức thường xuyên tăng lên 0,42 đô la mỗi cổ phiếu, với cổ tức bổ sung là 0,11 đô la mỗi cổ phiếu trong quý thứ hai.
- Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 20,28 USD, cao nhất kể từ tháng 6/2022.
- Danh mục đầu tư vẫn đa dạng trên 20 ngành, với mức danh mục đầu tư trung bình ổn định là 2,1.
- Công ty lạc quan về khối lượng LBO trong thời gian còn lại của năm mặc dù khối lượng thị trường cho vay trực tiếp giảm trong quý 1.
- Tổng thu nhập đầu tư đạt mức kỷ lục 50,4 triệu USD trong quý.
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,11x, không có kỳ hạn nợ cho đến năm 2026.
Triển vọng công ty
- Crescent Capital BDC tự tin vào hiệu suất mạnh mẽ của danh mục đầu tư của mình và nhằm mục đích mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hấp dẫn cho các cổ đông.
- Công ty dự kiến sẽ tăng số lượng LBO trong thời gian còn lại của năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường cho vay trực tiếp có sự sụt giảm về khối lượng trong quý I.
- Thu nhập không định kỳ dự kiến sẽ thấp hơn trong quý tới.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã đóng bảy khoản đầu tư mới với tổng trị giá 74 triệu đô la trong quý 1.
- Danh mục đầu tư được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư vốn cổ phần đáng kể từ các công ty cổ phần tư nhân được thành lập.
- Tỷ lệ cho vay trên giá trị bình quân gia quyền trong danh mục đầu tư khoảng 41%, cho thấy vị thế thế chấp mạnh.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giá cho các giao dịch thị trường trung bình trên đã giảm 25 đến 50 điểm cơ bản trong các quý gần đây và khoảng 25 điểm cơ bản ở thị trường trung bình lõi và trung bình dưới.
- NAV tăng được cho là do chênh lệch chênh lệch được thắt chặt.
Crescent Capital BDC, Inc. đã kết thúc cuộc gọi thu nhập bằng cách bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự hỗ trợ liên tục và dự đoán chung cho sự phát triển của quý tiếp theo, bao gồm Ngày Nhà phân tích và Nhà đầu tư sắp tới. Các cổ đông của công ty có thể mong muốn tiếp tục quản lý tài chính thận trọng và cam kết mang lại giá trị trong bối cảnh biến động của thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024 và dữ liệu từ InvestingPro nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của công ty. Với vốn hóa thị trường là 664.88 triệu đô la, công ty giao dịch với tỷ lệ P / E hấp dẫn là 7.7, được điều chỉnh thành 7.46 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Bội số thu nhập thấp này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, khiến nó trở thành một lựa chọn thú vị cho các nhà đầu tư giá trị.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Crescent Capital BDC đã tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, cho thấy một nguồn thu nhập đáng tin cậy và ngày càng tăng cho các nhà đầu tư. Tỷ suất cổ tức của công ty tính đến cuối quý 1 năm 2024 ở mức đáng kể 10,65%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã có mức tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 50,61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Các nhà đầu tư xem xét Crescent Capital BDC nên lưu ý rằng công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 98,95% giá đỉnh, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của nó. Chỉ số Giá trị hợp lý của InvestingPro đặt giá trị hợp lý của công ty ở mức 27,9 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá so với giá đóng cửa trước đó là 17,94 đô la.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của công ty, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng của InvestingPro. Ví dụ, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, đây có thể là dấu hiệu của sự ổn định trong một thị trường không chắc chắn.
Để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, độc giả có thể khám phá danh sách đầy đủ các mẹo và số liệu của InvestingPro bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CCAP. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Crescent Capital BDC, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.