Constellium (mã: CSTM) đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023. Công ty không chỉ báo cáo EBITDA điều chỉnh kỷ lục 171 triệu euro trong quý IV mà còn công bố chương trình mua lại cổ phần đáng kể. Với thu nhập ròng 11 triệu euro trong quý 4 và 129 triệu euro cho cả năm, Constellium đã tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và giảm nợ ròng, định vị mình để tăng trưởng hơn nữa và lợi nhuận của cổ đông trong năm tới.
Những điểm chính
- Constellium đạt EBITDA điều chỉnh kỷ lục 171 triệu euro trong quý 4 và 713 triệu euro cho cả năm.
- Dòng tiền tự do đạt 170 triệu euro vào năm 2023 và nợ ròng giảm xuống còn 1,7 tỷ euro.
- Chương trình mua lại cổ phần lên tới 300 triệu USD sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2024.
- Công ty quản lý thành công áp lực lạm phát thông qua sức mạnh định giá và kiểm soát chi phí.
- Triển vọng thị trường cuối cùng tích cực, với sự tăng trưởng dự kiến ở thị trường canstock và bao bì.
- Constellium dự đoán dòng tiền tự do vượt quá 130 triệu euro vào năm 2024, với mục tiêu EBITDA đã điều chỉnh là 740-770 triệu euro.
Triển vọng công ty
- Constellium đặt mục tiêu EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 ở mức 740-770 triệu euro và dự kiến sẽ tạo ra hơn 800 triệu euro vào năm 2025.
- Công ty có kế hoạch sử dụng một phần lớn dòng tiền tự do để mua lại cổ phần.
- Tăng trưởng được dự đoán trong thị trường canstock và bao bì, với nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
- Constellium nhằm mục đích duy trì sự linh hoạt về tài chính và tỷ lệ đòn bẩy trong phạm vi từ 1,5x đến 2,5x.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận những thách thức về chi phí dự kiến vào năm 2024, mô tả đây là một năm chuyển tiếp.
- Sự yếu kém đã được ghi nhận ở thị trường châu Âu, đặc biệt là với các OEM của Đức.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chi phí năng lượng cho năm 2024 đã được đảm bảo ở mức thuận lợi hơn.
- Nhu cầu hàng không vũ trụ mạnh mẽ dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2024 và 2025.
- Constellium tự tin vào nguồn cung phế liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là ở Mỹ và Châu Âu.
Bỏ lỡ
- Chi tiết cụ thể về vài triệu đô la EBITDA bị bỏ lỡ trong quý 4 không được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Jean-Marc Germain bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của công ty và chương trình mua lại cổ phần theo kế hoạch.
- Cập nhật về chương trình mua lại cổ phần dự kiến sẽ được cung cấp vào tháng Tư.
Kết quả hoạt động của Constellium trong năm 2023 phản ánh trọng tâm chiến lược về giá cả và quản lý chi phí để chống lại áp lực lạm phát. Khả năng đảm bảo năng lượng của công ty với mức giá ưu đãi và hiệu suất chi phí mạnh mẽ của họ đã góp phần vào kết quả tài chính vững chắc của họ. Với kế hoạch tăng cường trung tâm tái chế và cải tiến hoạt động, Constellium đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng và lợi nhuận liên tục. Việc phân bổ vốn cân bằng và cởi mở với các cơ hội M&A chiến lược của công ty càng nhấn mạnh cam kết của họ trong việc tạo ra giá trị cổ đông. Bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức, các biện pháp chủ động và triển vọng thị trường tích cực của Constellium cho thấy một con đường mạnh mẽ phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Những thành tựu tài chính và sáng kiến chiến lược gần đây của Constellium (mã: CSTM) được nhấn mạnh bởi sự kết hợp giữa dữ liệu thời gian thực đáng khích lệ và thận trọng từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 2,86 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 20,43, công ty được định vị là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực kim loại. Đáng chú ý, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 21,16, phản ánh định giá của thị trường về thu nhập của công ty.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh lợi suất cổ đông cao của Constellium, phù hợp với thông báo của công ty về chương trình mua lại cổ phiếu, cho thấy sự tập trung vào việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 93,75% mức đỉnh này. Mặc dù công ty không trả cổ tức, chương trình mua lại và hiệu suất cổ phiếu có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng giá vốn.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Constellium có tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, với dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 9,81%. Đây có thể là một điểm quan tâm cho các nhà đầu tư và có thể đòi hỏi sự chú ý quản lý liên tục để cải thiện lợi nhuận.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Constellium, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thông tin chi tiết như dự đoán lợi nhuận của các nhà phân tích trong năm và hiệu suất của công ty trong năm năm qua. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Constellium, có thể cung cấp bối cảnh vô giá cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.