Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), một công ty khai thác quặng sắt và sản xuất thép hàng đầu, đã công bố các chương trình mua lại cổ phần đáng kể và lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý I năm 2024. Phó chủ tịch điều hành và CFO của công ty, Celso Goncalves, đã báo cáo việc mua lại hơn 30 triệu cổ phiếu CLF và giới thiệu chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 1,5 tỷ đô la.
Hiệu suất quý 1 của công ty cho thấy EBITDA đã điều chỉnh là 414 triệu đô la, cho thấy sự phục hồi so với quý trước. Giám đốc điều hành, Lourenco Goncalves, đã chỉ trích quá trình xem xét các lựa chọn thay thế chiến lược của US Steel và bác bỏ tuyên bố của Nippon Steel về công nghệ vượt trội, đồng thời nhấn mạnh cam kết của công ty đối với việc khử cacbon và tập trung vào khách hàng có chọn lọc trong lĩnh vực ô tô.
Những điểm chính
- Cleveland-Cliffs đã mua lại hơn 30 triệu cổ phiếu bằng cách sử dụng 608 triệu đô la từ chương trình mua lại trước đó.
- Một chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 1,5 tỷ đô la đã được giới thiệu.
- EBITDA điều chỉnh quý 1 đạt 414 triệu USD, đánh dấu sự phục hồi về lợi nhuận.
- Công ty đặt mục tiêu đòn bẩy thân thiện hơn với cổ đông là 2,5 lần nợ ròng trên EBITDA điều chỉnh.
- Cleveland-Cliffs đang tập trung vào quá trình khử carbon, với 550 triệu đô la tiết kiệm chi phí hàng năm dự kiến từ năm 2029.
- Giám đốc điều hành Lourenco Goncalves chỉ trích quá trình xem xét của US Steel và nỗ lực mua lại của Nippon Steel.
- Công ty có chọn lọc trong các mối quan hệ khách hàng ô tô của mình và sẽ không còn bán cho Volkswagen ở Mexico.
Triển vọng công ty
- Cleveland-Cliffs có kế hoạch ưu tiên mua lại cổ phiếu và có thể xem xét mua lại trái phiếu.
- Công ty đang tập trung vào việc cắt giảm chi phí, với chi phí quý 2 dự kiến sẽ giảm.
- Một cơ sở mới ở Middletown được lên kế hoạch, sẽ sẵn sàng sử dụng hydro và hoạt động vào năm 2029.
- CEO bày tỏ triển vọng tăng giá dài hạn đối với thị trường thép.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chỉ trích quá trình xem xét của US Steel và những nỗ lực mua lại của Nippon Steel.
- Thừa nhận những thách thức trong việc duy trì giá ở mức 900 USD/tấn ngắn do cạnh tranh thị trường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu suất tích cực trong lĩnh vực ô tô, đặc biệt là với xe hybrid.
- Tự tin nhận được khoản tài trợ 575 triệu đô la từ Bộ Năng lượng cho các nỗ lực khử cacbon.
Bỏ lỡ
- Hoạt động kinh doanh trung tâm dịch vụ đã tụt lại phía sau nhưng dự kiến sẽ cải thiện.
- Công ty sẽ không còn bán thép cho Volkswagen ở Mexico, cho thấy một chiến lược khách hàng chọn lọc hơn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Việc mở rộng NOES tại Zanesville đang hoạt động và thành công, tập trung vào các khách hàng ô tô.
- Các trung tâm dịch vụ nên duy trì hàng tồn kho để tránh hậu quả tiêu cực.
- Các cuộc đàm phán với Calvert về một thỏa thuận cung cấp tấm đang diễn ra, với một lập trường chuẩn bị để đảm bảo một hợp đồng tốt hơn hoặc không có gì cả.
Cam kết của Cleveland-Cliffs đối với việc mua lại cổ phần chiến lược và quản lý nợ, cùng với việc tập trung vào các biện pháp khử cacbon và tiết kiệm chi phí, nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động của công ty để nâng cao giá trị cổ đông và định vị bản thân vì sự bền vững lâu dài trong ngành thép. Bất chấp những thách thức trên thị trường và cạnh tranh, công ty vẫn duy trì triển vọng mạnh mẽ dựa trên hiệu suất quý 1 và các sáng kiến chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) đã chứng minh một cách tiếp cận chủ động đối với giá trị cổ đông, bằng chứng là việc mua lại cổ phiếu tích cực gần đây và giới thiệu một chương trình mua lại mới đáng kể. Theo InvestingPro Tips, cam kết của ban lãnh đạo trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông được nhấn mạnh hơn nữa bởi lợi suất cổ đông cao và hiệu suất cổ phiếu gần đây của công ty, điều này cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán.
Từ góc độ tài chính, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 8,82 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Kim loại &; Khai thác mỏ. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức hấp dẫn 15,27, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi so sánh với mức trung bình ngành. Hơn nữa, lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh bởi định giá ngụ ý tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, theo InvestingPro Tips.
Về hiệu suất, doanh thu của Cleveland-Cliffs trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 đạt 21.9 tỷ USD, mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ -1.92%. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 7,2%, mặc dù được coi là yếu, có thể được bù đắp bởi các sáng kiến tiết kiệm chi phí của công ty và tập trung chiến lược vào lợi nhuận và khử carbon.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Cleveland-Cliffs có thể tìm thêm thông tin chi tiết và mẹo về InvestingPro, nơi có thêm 10 Mẹo InvestingPro . Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, điều này có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về vị trí thị trường và quỹ đạo hiệu suất của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.