Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2024, với doanh thu đáng kể và tăng trưởng EBIT đã điều chỉnh. Công ty may mặc xa xỉ đang thúc đẩy các sáng kiến chiến lược, bao gồm mở rộng mạng lưới trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), tập trung vào tăng trưởng hướng đến người tiêu dùng và mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình. Mặc dù có kết quả tích cực, công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược trong hoạt động kinh doanh bán buôn và đã loại bỏ các mục tiêu tài chính dài hạn để tập trung vào các yêu cầu hoạt động trước mắt.
Những điểm chính
- Doanh thu và EBIT điều chỉnh của Canada Goose trong quý 4 tăng lần lượt 22% và 51%.
- Công ty chào đón Haider Ackermann làm giám đốc sáng tạo mới.
- Doanh số bán hàng D2C tăng 19%, trong khi doanh thu bán buôn giảm 9%.
- Lợi nhuận gộp tăng 22% lên 233 triệu CAD, với biên lợi nhuận gộp D2C tăng đáng kể.
- Mức tồn kho giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và đòn bẩy nợ ròng được báo cáo ở mức gấp hai lần EBITDA đã điều chỉnh.
- Đối với năm tài chính 2025, Canada Goose có kế hoạch mở 10 cửa hàng mới và dự kiến tăng trưởng tổng doanh thu ở mức thấp một con số.
Triển vọng công ty
- Canada Goose dự đoán tăng trưởng tổng doanh thu một con số thấp cho năm tài chính '25, chủ yếu trong nửa cuối năm.
- Công ty dự kiến thu nhập ròng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng phần trăm trung bình.
- Biên EBIT điều chỉnh dự kiến tăng khoảng 100 điểm cơ bản so với năm tài chính trước.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng bán buôn dự kiến doanh số giảm 20%, góp phần giảm đòn bẩy biên lợi nhuận hoạt động.
- Các mục tiêu tài chính dài hạn đã được loại bỏ để tập trung vào các mệnh lệnh chiến lược ngắn hạn.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ không đổi trong năm tài chính 25 do lợi ích định giá được bù đắp bởi chi phí tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng doanh số hai con số tại Nhật Bản và tăng chi tiêu từ khách hàng Trung Quốc đã được báo cáo.
- Doanh thu Bắc Mỹ tăng 24,2% trên cơ sở tiền tệ không đổi.
- Công ty nhận được khoảng 30 triệu CAD lợi ích từ chương trình chuyển đổi của mình.
Bỏ lỡ
- Doanh thu bán buôn sụt giảm, công ty không đưa ra hướng dẫn cụ thể về tình hình biên lợi nhuận gộp hàng quý.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự tự tin trong việc quay trở lại mức ký quỹ giữa những năm 20 lịch sử bằng cách tận dụng các tài sản hiện có và đạt được quy mô.
- Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, dự kiến sẽ là khu vực mạnh nhất, với Bắc Mỹ phải đối mặt với những cơn gió ngược tiềm tàng.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng comp hơi tích cực được dự đoán ở tất cả các khu vực, với hoạt động kinh doanh DTC dự kiến sẽ thấy biên lợi nhuận hoạt động đi ngang.
Trọng tâm chiến lược của Canada Goose trong năm tới bao gồm phát triển sản phẩm và thương hiệu, cải thiện hoạt động bán lẻ xa xỉ và đơn giản hóa hoạt động. Mục tiêu hoạt động của công ty cho năm tài chính '25 là nâng cao năng suất bán hàng và tăng trưởng doanh số bán hàng trong phạm vi bán lẻ hiện tại, nâng cấp hoạt động bán lẻ và hợp lý hóa tổ chức của mình để hoạt động nội bộ xuất sắc. Với việc bổ nhiệm Haider Ackermann làm giám đốc sáng tạo mới, Canada Goose được thiết lập để dẫn đầu sự phát triển của tầm nhìn sản phẩm của thương hiệu và nhằm mục đích mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội thông qua chương trình Canadian Warmth. Bất chấp những thách thức, công ty vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) đã thể hiện kỷ luật tài chính mạnh mẽ và sự nhạy bén chiến lược, như được phản ánh trong hiệu suất quý mới nhất của nó. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể làm sáng tỏ thêm về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty:
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 1,27 tỷ USD, báo hiệu một quy mô vững chắc trong ngành may mặc. Hệ số P/E của công ty ở mức 27,23, điều này có thể cho thấy mức định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp ấn tượng 68,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bất chấp biến động thị trường.
Hai mẹo InvestingPro đáng chú ý cho Canada Goose là việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý và lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 17,35%. Những hành động này phản ánh niềm tin vào đề xuất giá trị và chiến lược hoạt động của công ty. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn là một minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính của nó.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/GOOS. Những lời khuyên này cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của Canada Goose. Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 11 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro, người đăng ký có thể có được cái nhìn sắc thái hơn về hồ sơ đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.