Cadence Design Systems, Inc. (mã: CDNS) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV và cả năm tài chính 2023, thể hiện mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đáng kể. Công ty đã kết thúc năm với lượng tồn đọng kỷ lục và dự đoán các giải pháp sáng tạo của mình để thúc đẩy đà kinh doanh vào năm 2024. Quan hệ đối tác và những tiến bộ của Cadence trong các nền tảng siêu máy tính, thiết kế tích hợp và phân tích AI là những yếu tố chính trong triển vọng lạc quan của họ. Họ cũng có kế hoạch phân bổ khoảng một nửa dòng tiền tự do của họ để mua lại cổ phiếu trong năm tới.
Những điểm chính
- Cadence đạt mức tăng trưởng doanh thu 15% và tăng trưởng EPS ngoài GAAP trên 2023.
- Công ty kết thúc năm 2023 với lượng tồn đọng kỷ lục 6 tỷ USD và 3,2 tỷ USD cRPO.
- Cadence báo cáo 1,069 tỷ đô la doanh thu quý 4 và 4,090 tỷ đô la cho cả năm.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP ở mức 42,9% trong quý 4 và 42,0% trong năm.
- Trong quý 1 năm 2024, doanh thu dự kiến từ 990 triệu đô la đến 1.01 tỷ đô la, với EPS không phải GAAP từ 1.10 đô la đến 1.14 đô la.
- Cadence có kế hoạch sử dụng khoảng 50% dòng tiền tự do để mua lại cổ phiếu vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Dự báo doanh thu cho năm 2024 là từ 4,55 tỷ USD đến 4,61 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động GAAP dự kiến ở mức 32% đến 33% và biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP ở mức 42% đến 43% cho năm 2024.
- Dự kiến doanh thu phần cứng kỷ lục và tăng trưởng IP mạnh mẽ vào năm 2024.
- Đóng góp doanh thu của Trung Quốc dự kiến đi ngang hoặc giảm nhẹ, giảm rủi ro xuống khoảng 14-15%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Kinh doanh KCN đã có một năm 2023 đầy thách thức nhưng được dự đoán sẽ cải thiện vào năm 2024.
- Cách tiếp cận dự báo thận trọng, nhằm mục đích hứa hẹn dưới mức và cung cấp quá mức.
- Tác động đầy đủ của AI đến tài chính sẽ mất thời gian do tính chất dễ dãi của mô hình kinh doanh.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động thiết kế AI tăng cường sức mạnh phân khúc phần cứng.
- Khách hàng chấp nhận mạnh mẽ danh mục đầu tư của Cadence.ai, với mức tăng gấp mười lần vào năm 2023.
- Quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu trong ngành như Intel, NVIDIA, Arm và Dassault hỗ trợ tăng trưởng.
- Kết hợp doanh thu trả trước tăng, dự kiến đạt 17,5% do ra mắt sản phẩm mới và doanh thu phần cứng.
Bỏ lỡ
- Doanh thu KCN mạnh trong quý 4 nhưng yếu trong ba quý đầu năm 2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Cadence không mong đợi bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với vị trí cạnh tranh sau khi Synopsys mua lại Ansys.
- Kết hợp doanh thu theo quý sẽ khác với năm 2023, với doanh thu trả trước tăng trong cả năm.
- Chi phí trả trước dẫn đến tỷ suất lợi nhuận quý 1 thấp hơn, được cân bằng bởi các khoản đầu tư vào đổi mới và ra mắt sản phẩm mới.
Kết quả tài chính của Cadence cho thấy một công ty không chỉ phát triển mà còn đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, chẳng hạn như AI và thiết kế hệ thống. Cách tiếp cận dự báo thận trọng và chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm của họ nhấn mạnh cam kết tăng trưởng bền vững và giá trị cổ đông. Với nền tảng tài chính vững chắc và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, Cadence có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập gần đây. Để cung cấp thêm bối cảnh về định giá và sức khỏe tài chính của Cadence, hãy đi sâu vào một số dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 83,41 tỷ USD
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng gần nhất tính đến quý 3/2023: 84,94
- Biên lợi nhuận gộp mười hai tháng gần nhất tính đến quý 3/2023: 89,18%
Những số liệu này chỉ ra rằng Cadence đang duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ, đây là một kỳ tích ấn tượng và phù hợp với kết quả tài chính được báo cáo của công ty. Tỷ lệ P / E được điều chỉnh cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về thu nhập trong tương lai của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Cadence đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của mình dựa trên triển vọng tăng trưởng của công ty.
- Cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Hệ thống thiết kế Cadence. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các yếu tố như sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích, mức nợ và bội số định giá. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CDNS và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có hơn 20 Mẹo InvestingPro được liệt kê cho CDNS trên InvestingPro, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.