Brookfield Business Partners (BBU) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2023, đạt EBITDA điều chỉnh cả năm kỷ lục là 2,5 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 11% so với năm trước. Sự tăng trưởng này được cho là do hiệu suất được cải thiện trên các phân khúc và các thương vụ mua lại gần đây. Công ty cũng đã tập trung vào việc củng cố vị thế vốn của mình, tạo ra hơn 2 tỷ đô la từ các sáng kiến tái chế vốn, đã được sử dụng để giảm các khoản vay của công ty. Các kế hoạch chiến lược của BBU bao gồm kiếm tiền từ các doanh nghiệp quy mô lớn hơn thông qua các giao dịch và IPO, đặc biệt nhấn mạnh vào Clarios, nhà cung cấp pin điện áp thấp hàng đầu của họ, đang chuẩn bị cho IPO tiềm năng vào cuối năm nay.
Những điểm chính
- Brookfield Business Partners ghi nhận EBITDA điều chỉnh tăng 11% lên 2,5 tỷ USD trong cả năm.
- Công ty đã tạo ra thành công hơn 2 tỷ USD từ tái chế vốn, giảm nợ doanh nghiệp.
- BBU có kế hoạch kiếm tiền từ các doanh nghiệp lớn hơn và đang chuẩn bị cho một đợt IPO tiềm năng của Clarios.
- Các doanh nghiệp "Fabulous 5" đóng góp đáng kể với tăng trưởng EBITDA vượt 10% và biên lợi nhuận trên 25%.
BBU tin rằng đơn giá của nó không phản ánh giá trị cơ bản của nó và dự đoán lợi ích từ khả năng giảm lãi suất.
- Công ty có vị thế thanh khoản mạnh, với 2,1 tỷ đô la có sẵn và cách tiếp cận cân bằng để phân bổ vốn.
Triển vọng công ty
- BBU dự đoán các cơ hội trong tình huống khó khăn và có kế hoạch chọn lọc trong các khoản đầu tư mới.
- Công ty đang tập trung nâng cấp công nghệ và kết hợp AI tại CDK.
- Tăng trưởng hữu cơ dự kiến sẽ tiếp tục cho "Fab 5" và các phân khúc khác của doanh nghiệp.
- Sagen đang ở vị trí tạo ra tiền mặt để phân phối cho BBU.
Điểm nổi bật của Bearish
- Đơn giá của BBU được coi là bị ngắt kết nối với giá trị cơ bản của công ty.
- Các nỗ lực kiếm tiền và thời gian IPO có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Clarios đạt hiệu suất kỷ lục vào năm 2023 với kỳ vọng tăng trưởng đáng kể về khối lượng pin tiên tiến vào năm 2028.
- BRK Ambiental đang tiến triển tốt với chương trình hiệu quả của nó và có tiềm năng cải tiến hơn nữa.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót tài chính cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về các phương án phân bổ vốn khác nhau, bao gồm M&A, giảm đòn bẩy và phân phối tiền mặt cho BBU.
- BBU đang xem xét IPO quy mô nhỏ hơn để Clarios tập trung vào việc giảm đòn bẩy kinh doanh.
- Dòng tiền tự do ở mức khoảng 500 triệu đô la, với việc phân bổ được xác định dựa trên nhu cầu kinh doanh và điều kiện thị trường.
- Giám đốc điều hành kết thúc cuộc gọi với lời cảm ơn và triển vọng lạc quan cho tương lai.
Tóm lại, kết quả tài chính vững chắc và các sáng kiến chiến lược của Brookfield Business Partners cho thấy một vị thế mạnh mẽ khi họ chuyển sang quý tiếp theo, tập trung vào việc tận dụng các cơ hội thị trường và nâng cao giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Những thành tựu tài chính và chiến lược gần đây của Brookfield Business Partners là minh chứng cho khả năng thích ứng và cách tiếp cận tư duy tiến bộ của công ty. Để cung cấp thêm bối cảnh cho bối cảnh tài chính hiện tại của BBU, InvestingPro cung cấp một số thông tin chi tiết và điểm dữ liệu chính.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng BBU có vốn hóa thị trường là 4,94 tỷ đô la, điều này nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Mặc dù môi trường đầy thách thức, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 56,3 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu nhẹ là 0,14%. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của công ty trong việc tạo ra thu nhập giữa những biến động của thị trường. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của BBU trong cùng kỳ được báo cáo ở mức 9,3%, điều này phản ánh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán so với doanh thu.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là BBU dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Dự báo này phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty trong việc kiếm tiền từ các doanh nghiệp quy mô lớn hơn và chuẩn bị cho đợt IPO tiềm năng của Clarios. Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng BBU đã duy trì chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông ngay cả thông qua các chu kỳ kinh tế khác nhau.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sự phức tạp tài chính của Brookfield Business Partners, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho BBU tại https://www.investing.com/pro/BBU, bao gồm phân tích về gánh nặng nợ của công ty, ý nghĩa định giá và dự báo lợi nhuận.
Đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt, với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tận dụng ưu đãi này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những hiểu biết này có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư và các nhà quan sát trong ngành nhằm tìm hiểu quỹ đạo tiềm năng của BBU trong năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.