BASF SE (BASFY), một công ty hóa chất hàng đầu toàn cầu, đã tiết lộ kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, cho thấy hiệu suất hỗn hợp với những thách thức trong sản xuất hóa chất toàn cầu và những cơn gió ngược tài chính.
Công ty đã công bố doanh số bán hàng theo nhóm giảm 18% trong quý IV, chủ yếu là do giá thấp hơn và hiệu ứng tiền tệ. Bất chấp sự sụt giảm doanh thu, thu nhập ròng của BASF cho thấy sự cải thiện, tăng lên 225 triệu euro.
Công ty cũng vạch ra các biện pháp chiến lược để điều chỉnh cấu trúc chi phí và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng như kinh doanh vật liệu pin.
Những điểm chính
- Sản xuất hóa chất toàn cầu tăng 1,7% trong năm 2023, với tăng trưởng ở Trung Quốc nhưng giảm ở châu Âu, châu Á (trừ Trung Quốc) và Bắc Mỹ.
- Doanh thu quý 4 của BASF giảm 18% và EBIT trước các mặt hàng đặc biệt giảm 81 triệu euro.
- Công ty đang thực hiện các biện pháp giảm chi phí tại cơ sở Ludwigshafen để tiết kiệm 1 tỷ euro mỗi năm vào năm 2026.
- BASF đã cải thiện dấu chân môi trường, giảm lượng khí thải CO2 và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.
- Thu nhập ròng cải thiện lên 225 triệu euro, với tỷ lệ vốn chủ sở hữu vững chắc là 47,3%.
- BASF dự kiến tăng trưởng vừa phải trong các ngành công nghiệp khách hàng và dự báo sản lượng hóa chất toàn cầu sẽ tăng 2,7% vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- BASF có kế hoạch chi tiêu vốn 19,5 tỷ euro từ năm 2024 đến năm 2027, nhấn mạnh các dự án tăng trưởng.
- Công ty dự kiến EBITDA trước các khoản mục đặc biệt từ 8,0 tỷ euro đến 8,6 tỷ euro vào năm 2024.
- Cổ tức đề xuất là € 3,40 cho mỗi cổ phiếu sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giảm sản xuất hóa chất trên một số khu vực, ngoại trừ Trung Quốc.
- Doanh thu và EBIT thấp hơn do áp lực giá cả và những cơn gió ngược tiền tệ.
- Những thách thức trong việc giảm số lượng nhân viên ở Đức do luật lao động nghiêm ngặt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cải thiện thu nhập ròng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu ổn định.
- Dự kiến tăng trưởng trong các ngành công nghiệp khách hàng và sản xuất hóa chất toàn cầu.
- Tập trung chiến lược vào các lĩnh vực sinh lợi như vật liệu pin.
Bỏ lỡ
- Dòng tiền tự do giảm xuống còn 2,7 tỷ euro, với các khoản thanh toán cao hơn cho tài sản, nhà máy và thiết bị.
- Các khoản mục đặc biệt dẫn đến tác động tiêu cực 1,6 tỷ euro, bao gồm cả sự suy giảm ở một số phân khúc.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- BASF đang chạy bánh quy giòn tại Ludwigshafen theo nhu cầu và có thể tái cấu trúc trong nửa cuối năm nay.
- Cách tiếp cận tích hợp của công ty và giá trị của Verbund được coi là thuận lợi bất chấp những thách thức hiện tại.
- Các mảng kinh doanh dinh dưỡng & chăm sóc đang có dấu hiệu tăng trưởng và phục hồi.
Cuộc gọi hội nghị của BASF đã làm sáng tỏ những điều chỉnh chiến lược của công ty để đáp ứng với môi trường thị trường đầy thách thức. Trong khi BASF phải đối mặt với những cơn gió ngược trong sản xuất hóa chất và hoạt động tài chính, họ vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai và đang thực hiện các bước chủ động để cải thiện cấu trúc chi phí và tận dụng các cơ hội kinh doanh mới nổi. Cam kết của công ty đối với các hoạt động bền vững và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng như vật liệu pin đã sẵn sàng đóng góp vào khả năng phục hồi và thành công lâu dài của công ty. Bản cập nhật tài chính tiếp theo của BASF dự kiến vào ngày 25 tháng Tư, khi nó sẽ trình bày kết quả quý đầu tiên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
BASF SE (BASFY) đã vượt qua một giai đoạn hỗn loạn, như được phản ánh trong kết quả tài chính mới nhất. Để cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 45,01 tỷ USD
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) tính đến quý 1/2023: -17,14
- Tỷ lệ cổ tức theo dữ liệu mới nhất: 5,28%
Mẹo InvestingPro:
- Định giá của Basfy ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có tiềm năng tạo ra tiền mặt.
- Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông, ngay cả trong bối cảnh doanh số bán hàng được báo cáo suy giảm và những thách thức trong ngành hóa chất.
Những số liệu và mẹo này cho thấy rằng trong khi BASFY phải đối mặt với những cơn gió ngược ngắn hạn, sức khỏe tài chính và lợi nhuận của cổ đông của công ty vẫn là trọng tâm. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên BASFY tại https://www.investing.com/pro/BASFY và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn để cung cấp thêm thông tin chi tiết về tài chính và vị thế thị trường của BASFY.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.