Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), công ty hàng đầu về thiết kế, kỹ thuật và phần mềm giải trí 3D, đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với mức tăng trưởng doanh thu tiền tệ không đổi tăng 40% trong quý IV.
Mô hình đăng ký và đa dạng hóa sản phẩm của công ty là chìa khóa cho sự tăng trưởng nhất quán của nó trên các khu vực và ngành công nghiệp khác nhau. Autodesk cũng tiết lộ kế hoạch hiện đại hóa và phát triển hơn nữa các khả năng AI, bên cạnh kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng doanh thu và cải thiện dòng tiền tự do trong năm tài chính 2025.
Những điểm chính
- Tăng trưởng doanh thu tiền tệ không đổi trong quý 4 của Autodesk đạt 40%, với mức tăng trưởng cả năm được thúc đẩy bởi đăng ký và đa dạng hóa sản phẩm.
- Công ty đang hiện đại hóa cách tiếp cận thị trường và tập trung vào các giải pháp vòng đời và AI trong thiết kế tạo 3D.
- Về tài chính, tổng doanh thu tăng 11%, với châu Mỹ dẫn đầu khu vực tăng trưởng ở mức 19%.
- Hóa đơn giảm 19% do chuyển từ thanh toán trước sang thanh toán hàng năm, trong khi tổng doanh thu hoãn lại giảm 7%.
- Dòng tiền tự do trong quý là 427 triệu đô la, đóng góp vào tổng số cả năm là 1,28 tỷ đô la.
- Autodesk dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 9% đến 11% trong năm tài chính 2025, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động không phải GAAP từ 35% đến 36%.
Triển vọng công ty
- Doanh thu tài khóa 2025 dự kiến từ 5,99 tỷ USD đến 6,09 tỷ USD, tăng trưởng từ 9% đến 11%.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP đặt mục tiêu duy trì ở mức 35% đến 36%, phù hợp với tài khóa 2024.
- Dòng tiền tự do dự kiến cho tài khóa 2025 là từ 1,43 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD, với mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tài khóa 2026.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hóa đơn giảm 19% do chuyển từ thanh toán trước sang hóa đơn hàng năm.
- Tổng doanh thu trả chậm giảm 7%.
- Hiệu ứng tiếng vang đại dịch được ước tính là cơn gió ngược 1 điểm đối với tăng trưởng doanh thu tài khóa 2025.
- Ngoại hối dự kiến sẽ là một cơn gió ngược 1 điểm phần trăm để báo cáo tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính 2025.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tỷ lệ gia hạn mạnh mẽ và tăng trưởng kinh doanh mới nhất quán đã được báo cáo.
- Khu vực châu Mỹ có doanh thu tăng 19%.
- Autodesk đã chốt số lượng giao dịch kỷ lục hơn 1 triệu đô la trong tài khoản xây dựng trên toàn cầu.
- Công ty được thiết lập để dẫn đầu thị trường về AI tạo ra, với sự tích hợp AI thành công trong các sản phẩm như Fusion.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập cụ thể về các mục tiêu hoặc số liệu tài chính bị bỏ lỡ trong cuộc gọi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Andrew Anagnost xác nhận việc tích hợp lực lượng bán hàng đã hoàn tất, điều chỉnh doanh nghiệp để tăng trưởng.
- Giám đốc tài chính Debbie Clifford đã thảo luận về cách tiếp cận cân bằng của công ty đối với tăng trưởng và tác động của tỷ giá hối đoái và mô hình giao dịch mới đối với doanh thu.
- Phân khúc sản xuất của Autodesk, bao gồm BuildingConnect và Fusion 360, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong tương lai.
Các sáng kiến chiến lược của Autodesk, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, được thiết lập để cải thiện các dịch vụ sản phẩm và vị thế thị trường của công ty. Sự tập trung của công ty vào AI và các giải pháp vòng đời, cùng với việc mua lại Payapps gần đây, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự đổi mới và năng suất của khách hàng.
Sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của Autodesk cho thấy triển vọng tích cực cho năm tài chính 2025, bất chấp một số cơn gió ngược và những lo ngại kinh tế vĩ mô đang diễn ra.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) đã giới thiệu hiệu quả tài chính mạnh mẽ như được nêu bật trong báo cáo thu nhập gần đây. Để cung cấp thêm bối cảnh cho việc định giá và hành vi cổ phiếu của công ty, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng vốn hóa thị trường của Autodesk ở mức 56,53 tỷ USD. Công ty hoạt động với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, bằng chứng là lợi nhuận gộp là 4.889 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp là 91.45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Những con số này nhấn mạnh khả năng duy trì thu nhập mạnh mẽ của công ty sau khi giá vốn hàng bán được hạch toán, điều này rất quan trọng đối với việc tiếp tục đầu tư vào đổi mới và khả năng AI.
Hơn nữa, hệ số P/E của công ty hiện ở mức 62,31 và hệ số P/E điều chỉnh cùng kỳ là 57,63. Điều này cho thấy Autodesk đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai hoặc phí bảo hiểm cho vị thế thị trường của nó. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét tỷ lệ P/E trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của công ty và điểm chuẩn ngành.
Mẹo đầu tư chuyên nghiệp cho Autodesk tiết lộ rằng cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong dự báo tài chính 2025 của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Autodesk, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Chúng bao gồm thông tin chi tiết về bội số định giá của công ty, chẳng hạn như EBITDA và định giá doanh thu, và vị thế giao dịch hiện tại của nó so với mức cao nhất trong 52 tuần. Mức nợ vừa phải của Autodesk và sự cân bằng giữa các nghĩa vụ ngắn hạn và tài sản lưu động cũng là những yếu tố cần xem xét.
Để khám phá những mẹo bổ sung này và hiểu toàn diện về hồ sơ đầu tư của Autodesk, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 14 Mẹo InvestingPro khác được liệt kê trên InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.