Apollo Commercial Real Estate Finance báo cáo thu nhập phân phối là 244 triệu đô la, tương đương 1,69 đô la mỗi cổ phiếu, với mức cổ tức là 1,21x và cổ tức hàng quý là 0,35 đô la mỗi cổ phiếu. Rothstein cũng đề cập đến chiến lược tài sản của công ty, bao gồm doanh số tiềm năng, tiến độ cho thuê và kế hoạch phát triển cho các tài sản khác nhau.
Giám đốc điều hành Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) Stuart Rothstein đã cung cấp một bản cập nhật toàn diện về hiệu suất và chiến lược của công ty trong cuộc gọi thu nhập. Ông đã thảo luận về tình trạng hiện tại của thị trường bất động sản thương mại và quản lý tài sản chủ động của ARI, bao gồm nỗ lực duy trì thanh khoản dư thừa và đa dạng hóa các nguồn tài chính.
Những điểm chính
- Giám đốc điều hành ARI đã thảo luận về thị trường bất động sản thương mại, ghi nhận sự ổn định bất chấp những lo ngại về sự suy giảm giá trị tài sản.
- Công ty đã triển khai 536 triệu đô la vào các giao dịch cho vay mới của châu Âu trong quý 4.
- ARI kết thúc năm với 50 khoản vay với tổng trị giá 8,4 tỷ USD và dự kiến 1,2 tỷ USD trả nợ và bán hàng vào năm 2023.
- Thu nhập có thể phân phối ở mức 244 triệu đô la hoặc 1.69 đô la mỗi cổ phiếu, hỗ trợ cổ tức hàng quý là 0.35 đô la cho mỗi cổ phiếu.
- Cập nhật về tiến độ bán và cho thuê tài sản đã được cung cấp, với các chiến lược cụ thể cho Khách sạn Mayflower, một tài sản bán lẻ ở Ohio, Tòa nhà Steinway và The Brook ở Brooklyn.
- Chi tiết thu nhập lãi được chia sẻ, với 20% được trả từ dự trữ và chi phí phòng ngừa rủi ro đã giảm.
- Hoạt động của thị trường châu Âu rất mạnh, không có nợ xấu hoặc tịch thu nhà ở Anh hoặc Châu Âu.
- Danh mục đầu tư bao gồm 32% ở Anh và 21% ở thành phố New York.
Triển vọng công ty
- ARI có kế hoạch duy trì chiến lược quản lý tài sản chủ động để điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì thanh khoản dư thừa và tiếp tục đa dạng hóa các nguồn tài chính.
- Có kỳ vọng 1,2 tỷ USD trong việc trả nợ và bán hàng vào năm 2023.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tập trung vào suy thoái giá trị tài sản trên thị trường bất động sản thương mại.
- Một số thị trường văn phòng và túi tiền của khu vực đa gia đình đã không hoạt động tốt như những thị trường khác.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại nhìn chung ổn định đến tích cực.
ARI đã triển khai nguồn vốn đáng kể vào các giao dịch cho vay mới, đặc biệt là ở châu Âu.
Bỏ lỡ
- Khoảng 20% thu nhập lãi của ARI đang được thanh toán từ dự phòng do các khoản vay xây dựng và tái phát triển.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chi phí phòng ngừa rủi ro lãi suất đã giảm, mang lại lợi ích cho người vay.
- Danh mục cho vay của ARI được bảo vệ tốt với 81% dư nợ gốc của các khoản cho vay có giới hạn hoặc các hình thức tăng cường tín dụng khác.
- Hoạt động của thị trường châu Âu vẫn mạnh mẽ, với các biện pháp bảo vệ pháp lý cung cấp một biện pháp bảo vệ cho các khoản đầu tư.
Các tiêu chuẩn và giao ước tài chính ở Anh cung cấp cho người cho vay quyền kiểm soát nhiều hơn đối với người vay, mặc dù nó không nhất thiết phải chuyển sang một thị trường an toàn hơn Mỹ.
Cách tiếp cận chi tiết của công ty để quản lý tài sản và chiến lược tài chính phản ánh cam kết điều hướng sự phức tạp của thị trường bất động sản thương mại. Với trọng tâm là duy trì danh mục đầu tư mạnh mẽ và cách tiếp cận chiến lược để bán và phát triển tài sản, ARI dường như có vị trí tốt để xử lý những thách thức và cơ hội phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) đã duy trì sự hiện diện đáng kể trên thị trường bất động sản thương mại, như CEO Stuart Rothstein nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Để cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của ARI, đây là một số thông tin chi tiết chính có được từ dữ liệu và mẹo của InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty có vốn hóa thị trường là 1,57 tỷ USD, phản ánh quy mô đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính bất động sản thương mại.
- Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của ARI, tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, ở mức 14,52, cung cấp một dấu hiệu cho thấy định giá của công ty liên quan đến thu nhập của nó.
- Tỷ suất cổ tức cao đáng chú ý ở mức 13,32%, điều này hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Mẹo InvestingPro:
- ARI được công nhận vì lợi suất cổ đông cao, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư tìm kiếm dòng thu nhập thường xuyên.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy nó hiện đang ở trong vùng quá bán, có khả năng cho thấy cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm điểm vào lệnh.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của ARI, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng này. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm, các nhà đầu tư có thể mở khóa nhiều thông tin, bao gồm phân tích toàn diện và dữ liệu thời gian thực để đưa ra quyết định sáng suốt.
Những hiểu biết và lời khuyên này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng khi xem xét đầu tư vào ARI, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản thương mại năng động hiện tại. Với trọng tâm là duy trì danh mục đầu tư mạnh mẽ và cách tiếp cận chiến lược để bán và phát triển tài sản, dữ liệu tài chính của ARI và những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro có thể là vô giá đối với các nhà đầu tư điều hướng lĩnh vực này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.