AlTi (NASDAQ: ALTI) đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể và những phát triển chiến lược trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý I năm 2024. Giám đốc điều hành Michael Tiedemann nhấn mạnh mức tăng 10% tài sản được quản lý (AUM) trong năm qua, đạt 71 tỷ USD.
Doanh thu quý đầu tiên của công ty đứng ở mức 51 triệu đô la, với một phần đáng kể, 96%, có nguồn gốc từ phí định kỳ. Thu nhập ròng được báo cáo ở mức 22 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh là 7 triệu đô la. AlTi cũng công bố các thương vụ mua lại quan trọng nhằm tăng cường nền tảng quản lý tài sản của họ và mở rộng hoạt động.
Những điểm chính
- AUM hợp nhất của AlTi tăng 10% trong 12 tháng qua, đạt tổng cộng 71 tỷ USD.
- Doanh thu quý I đạt 51 triệu USD, thu nhập ròng ở mức 22 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 7 triệu USD.
- Công ty đã hoàn thành việc mua lại East End Advisors và Envoi, đồng thời bán các doanh nghiệp dịch vụ văn phòng tư nhân và ủy thác có trụ sở tại châu Âu.
- AUM kinh doanh tại Hoa Kỳ của AlTi tăng 15% do các sáng kiến tăng trưởng hữu cơ.
- Mảng Giải pháp thay thế chiến lược chứng kiến doanh thu giảm 13 triệu USD so với quý 1/2023.
- AlTi đang tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, thu hút nhân tài và mua lại chiến lược để tăng trưởng nhanh vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Việc mua lại East End Advisors và Envoi dự kiến sẽ được hoàn thành, đóng góp vào kết quả trong tương lai.
- AlTi đang trong quá trình xin phê duyệt theo quy định cho giao dịch Allianz X.
- Công ty đang hợp lý hóa chi phí và tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, thu hút nhân tài và mua lại chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc Giải pháp thay thế chiến lược bị sụt giảm doanh thu do phân phối giảm từ các khoản đầu tư và tài sản thấp hơn.
EBITDA điều chỉnh giảm 4 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù nó cho thấy sự cải thiện tuần tự.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu mảng Quản lý tài sản tăng 17% do tăng trưởng tài sản và mua lại.
- Chi phí hoạt động giảm 8 triệu đô la so với năm trước, làm nổi bật các sáng kiến tiết kiệm chi phí thành công.
Bỏ lỡ
- Thu nhập ròng bình thường trong quý tương đối thấp ở mức 0,2 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Việc rút LXi khỏi các con số của AlTi sẽ bắt đầu vào quý II, với doanh thu và EBITDA được thay thế bằng việc hợp nhất East End và hợp nhất Envoi sắp tới trong quý thứ ba.
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào sự phù hợp chiến lược của các thương vụ mua lại gần đây và tiềm năng của chúng để cung cấp hoạt động dựa trên doanh thu định kỳ với rủi ro hoạt động thấp hơn.
- AlTi đang tích cực khám phá các cơ hội ở các khu vực địa lý khác và tự tin vào khả năng tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng và tạo ra giá trị cổ đông lâu dài.
Kết quả kinh doanh quý đầu tiên của AlTi cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào việc mở rộng nền tảng quản lý tài sản và giảm rủi ro hoạt động thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ. Quan hệ đối tác chiến lược và tăng trưởng tài sản của công ty đã sẵn sàng đóng góp tích cực vào kết quả trong tương lai. Mặc dù có một số giảm trong một số phân khúc nhất định, AlTi đang tích cực quản lý danh mục đầu tư của mình để phù hợp với mô hình hoạt động ưa thích của mình và mong muốn cung cấp thêm các bản cập nhật vào tháng Tám.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
AlTi (mã: ALTI) đã chứng minh một quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập gần đây của họ. Để cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của AlTi, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro:
Số liệu dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng AlTi có vốn hóa thị trường là 538,18 triệu đô la. Bất chấp những thách thức, công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng kể, với mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 cho thấy mức tăng 226,36%. Sự tăng trưởng này càng được nhấn mạnh bởi tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 4/2023, tăng ấn tượng 372,06%.
Tuy nhiên, các chỉ số lợi nhuận của công ty cho thấy một số lo ngại. Biên lợi nhuận gộp của AlTi trong cùng kỳ ở mức 18,67%, mà InvestingPro Tips cho rằng tương đối yếu so với tiêu chuẩn ngành. Ngoài ra, tỷ lệ P / E được điều chỉnh cho thấy thị trường hiện đang định giá công ty ở mức thu nhập âm, với tỷ lệ -4,77.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng AlTi dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty và việc mở rộng chiến lược gần đây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là AlTi đã nhanh chóng đốt tiền mặt và không có lãi trong mười hai tháng qua. Tình hình tài chính này được phản ánh trong sự biến động giá, với cổ phiếu đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, cho thấy tổng lợi nhuận giá là -16,01%.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ALTI. Những lời khuyên này cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của AlTi. Độc giả quan tâm đến toàn bộ lời khuyên đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào vô số chuyên môn tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.