Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua, bán đối với các cổ phiếu HND, SSI (HM:SSI), REE (HM:REE). Chứng khoán Bảo Việt (HN:BVS): Khuyến nghị khả quan với HND
BVS duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu HND của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng với mức giá mục tiêu 19.500 đồng/cp - tiềm năng tăng giá 39,8% theo luận điểm đầu tư: (1) tình hình thiếu điện tại miền Bắc đang diễn ra rõ rệt hơn khi mùa hè chuẩn bị tới, giúp nhà máy nhiệt điện than được huy động với công suất cao, (2) tăng trưởng KQKD tích cực của HND trong năm 2024 và (3) kỳ vọng mức chi trả cổ tức cao cho cổ đông trong các năm tiếp theo, sẽ là những động lực tăng giá chính cho giá cổ phiếu trong thời gian tới.
Chứng khoán Vietcap (VCI (HM:VCI)): Khuyến nghị phù hợp thị trường với SSI
Nhóm phân tích tăng 12,0% giá mục tiêu cổ phiếu SSI của CTCP chứng khoán SSI lên 37.300 đồng/cp và duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng 14,8% trong 3 tháng qua.
Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ việc VCI tăng 12,0% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (+12,3%/+20,4%/+12,6%/+8,5%/+9,2% cho năm 2024/25/26/ 27/28) do: (1) tổng lợi nhuận từ FVTPL tăng 30,6% khi nhóm phân tích tin rằng SSI sẽ tiếp tục tăng số dư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong những năm tới, (2) tổng doanh thu môi giới và cho vay ký quỹ giảm 1,6% do sự cạnh tranh cao ở các mảng này sẽ gây áp lực lên phí môi giới và lãi suất cho vay ký quỹ thực tế của SSI.
| Diễn biến giá cổ phiếu SSI |
ABS khuyến nghị mua cổ phiếu REE của CTCP Cơ Điện Lạnh với giá mục tiêu là 73.200 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +16,9% theo luận điểm đầu tư:
Nhóm phân tích đánh giá triển vọng lợi nhuận năm 2024 của REE tích cực dựa trên các yếu tố sau: (1) Mảng điện dự kiến cải thiện nhẹ svck; mảng nhiệt điện dự kiến được tăng cường huy động khi thủy điện bị ảnh hưởng bởi điều kiện thủy văn nhưng KQKD sẽ chỉ tăng nhẹ do các nhà máy nhiệt điện của REE đã vận hành lâu năm, tỷ suất hao nhiệt cao, làm tăng chi phí hoạt động; mảng điện gió & điện mặt trời dự báo vẫn ở mức ổn định, (2) Mảng cơ điện lạnh dự kiến tăng trưởng mạnh, tập trung các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm có vốn NSNN, (3) Mảng BĐS dự báo đột phá với sự góp mặt của E.Town 6 và Dự án Khu dân cư Bồ Xuyên, Thái Bình (The Light Square), (4) Mảng nước và môi trường dự kiến vẫn tiếp tục ổn định.
ABS dự phóng doanh thu & LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2024F của REE dự kiến đạt 10.285 tỷ đồng (+20% svck) & 2.735 tỷ đồng (+25,1% svck).
>> Một doanh nghiệp vận tải biển báo lãi quý I/2024 tăng 64%