Hôm thứ Năm, Citi đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Compass Group PLC (CPG: LN) (OTC: CMPGY), duy trì mục tiêu giá ở mức £ 26,00. Công ty dự đoán tiềm năng tăng giá trong kết quả nửa năm 2024 sắp tới của công ty, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/5/2024.
Phân tích của Citi cho thấy biên lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT) của Compass Group có thể cao hơn 25 điểm cơ bản và doanh thu có thể cao hơn 2,5% so với sự đồng thuận Visible Alpha. Điều này có thể chuyển thành hiệu suất vượt trội EBIT 6%, điều này rất quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư.
Sự cải thiện biên lợi nhuận dự báo đặc biệt đáng chú ý vì, mặc dù lịch sử tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ của Compass Group, sự đồng thuận đã không dự đoán sự điều chỉnh biên EBIT trở lại mức năm 2019 là 7,4% cho đến năm 2026. Citi xác định nửa đầu năm 2024 là một "điểm ngọt ngào" tiềm năng cho lợi nhuận của Compass Group, trích dẫn một số yếu tố có thể góp phần vào sự sai lệch tích cực này.
Công ty vạch ra ba động lực chính để tăng cường lợi nhuận dự kiến: bắt kịp chi phí và giá cả, có tiềm năng tăng giá cao nhất; duy trì tăng trưởng khối lượng tương tự từ quý đầu tiên, được hỗ trợ bởi xu hướng quay trở lại văn phòng đang diễn ra và tạo việc làm trong các lĩnh vực quan trọng; và tác động của việc mở hợp đồng mới dự kiến trong nửa cuối năm nay, có khả năng làm loãng lợi nhuận.
Citi cũng dự đoán rằng ban lãnh đạo Tập đoàn Compass có thể sửa đổi hướng dẫn của họ lên trên với kết quả sắp tới. Ngoài ra, bất kỳ cập nhật nào về sáp nhập và mua lại hoặc xử lý đều có thể được thị trường đón nhận tích cực. Triển vọng tích cực của công ty về Compass Group được đặt trong bối cảnh của những phát triển được dự đoán này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.