Trong quý đầu tiên của năm 2024, các quỹ phòng hộ tập trung vào châu Á đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, được hưởng lợi từ sự gia tăng của chứng khoán Nhật Bản, dấu hiệu phục hồi của chứng khoán Trung Quốc và sự bùng nổ của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở Mỹ đã giúp nâng đỡ chứng khoán toàn cầu, góp phần đóng cửa thị trường cao hơn trên khắp châu Á, từ Nhật Bản và Ấn Độ đến Trung Quốc đại lục.
Dữ liệu từ Eurekahedge cho thấy các quỹ phòng hộ sử dụng chiến lược mua/bán cổ phiếu châu Á đã tăng 2,9% trong quý đầu tiên. Các quỹ này nắm giữ các vị thế mua trong các cổ phiếu mà họ kỳ vọng sẽ tăng giá và các vị thế bán trong những cổ phiếu được dự đoán sẽ giảm. Trong khi đó, các quỹ phòng hộ đa chiến lược tập trung vào châu Á, đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, đã công bố lợi nhuận 3,7% tính đến ngày 16/4.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản, đặc biệt là chỉ số chứng khoán Nikkei, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, tăng 21% trong quý, được thúc đẩy bởi những cải thiện kinh tế và cải thiện quản trị doanh nghiệp của đất nước. Các quỹ đầu cơ cổ phiếu tập trung vào Nhật Bản đã tăng 5% trong giai đoạn này.
Tại Trung Quốc, bất chấp những năm thua lỗ trước đó, một số quỹ phòng hộ đã cố gắng tận dụng sự biến động của thị trường và đạt được lợi nhuận tích cực. Chứng khoán Trung Quốc đã có dấu hiệu ổn định kể từ tháng 2, với chỉ số MSCI Trung Quốc tăng 10% kể từ ngày 22/1. Sự phục hồi này theo sau các biện pháp can thiệp quy định nhằm hạn chế bán quá mức.
Đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, internet và cổ phiếu lợi suất cao đã dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ. Sự tập trung của First Beijing có trụ sở tại Hồng Kông vào các công ty như Meituan đã đóng góp vào lợi nhuận 6,3%. Quỹ trung lập thị trường Sino Vision của Grand Alliance Asset Management đã báo cáo mức tăng ròng 6,1% trong quý, với các giao dịch liên quan đến AI đóng một vai trò quan trọng.
Grand Alliance nhấn mạnh giai đoạn đầu của tiềm năng AI và ghi nhận lợi tức đầu tư đã được chứng minh trên các thị trường khác nhau. Các quỹ phòng hộ đa quản lý khác, như Infini Capital Management, Dymon Asia và Pinpoint Group, báo cáo mức tăng lần lượt là 7,6%, 6,5% và 4%.
Tuy nhiên, không phải tất cả các quỹ đều hoạt động tốt. Các quỹ phòng hộ định lượng của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do một cuộc đàn áp quy định vào tháng Hai, dẫn đến các hạn chế giao dịch và đòi hỏi các phong cách giao dịch mới. Quỹ giao dịch chiến thuật Jupiter và các quỹ định lượng ở nước ngoài của Ubiquant đều chứng kiến khoản lỗ hai con số trong quý.
Dữ liệu hiệu suất của các quỹ phòng hộ châu Á khác trong quý đầu tiên bao gồm FengHe Asia ở mức 6,6%, Panview ở mức 15,5%, Kaizen Capital Partners ở mức 5%, Golden China Fund của Greenwoods ở mức 8,4%, Keystone ở mức 10,8%, Golden Pine ở mức 7,8%, First Beijing ở mức 6,3%, Golden Nest ở mức 3%, Quỹ trung lập thị trường Sino Vision của Grand Alliance ở mức 6,1%, Quỹ đa chiến lược của Pinpoint ở mức 4%, Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund ở mức 2,5% và Infini Global Fund ở mức 7,6%. Một số quỹ, chẳng hạn như Kaizen, Greenwoods, Segantii, Keystone, Golden Pine, First Beijing và Golden Nest, từ chối bình luận hoặc không trả lời yêu cầu bình luận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.