Hôm thứ Tư, Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu CION Investment Corp. (NYSE: CION), nâng nó lên 12,00 đô la từ 11,50 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với cổ phiếu.
Động thái này theo sau báo cáo của CION về thu nhập hoạt động ròng (NOI) là 0,60 đô la, vượt qua cả 0,40 đô la của quý trước và ước tính của nhà phân tích là 0,43 đô la.
Sự gia tăng này được cho là do doanh thu hàng đầu tăng 13,6 triệu đô la, được cho là do thu nhập phí và tăng trưởng danh mục đầu tư trung bình do trả nợ back-end.
Hoạt động tài chính của CION cũng cho thấy đòn bẩy giảm, với 96 triệu đô la trong dòng chảy được thúc đẩy bởi các khoản trả nợ và lợi suất giảm nhẹ xuống còn 12,9%, giảm từ 13,4%.
Bất chấp những diễn biến tích cực này, giá trị tài sản ròng (NAV) của công ty phải đối mặt với cơn gió ngược 3% từ sổ sách vốn chủ sở hữu, được gán cho tỷ lệ chiết khấu.
Cổ tức cơ bản tăng 0,02 đô la lên 0,36 đô la, xấp xỉ 9% NAV, với kỳ vọng cổ tức đặc biệt sẽ được tuyên bố vào tháng sau.
Công ty đã trải qua sự gia tăng tài sản "Xếp hạng 3", được coi là đã tăng rủi ro kể từ khi bắt đầu và yêu cầu giám sát bổ sung, nhưng vẫn có khả năng thu hồi mệnh giá. Các tài sản này tăng từ 6,5% lên 10,4% danh mục đầu tư theo giá trị hợp lý.
Hơn nữa, phí sửa đổi được báo cáo là thấp nhất kể từ quý IV/2021, có khả năng cho thấy sự chậm lại trong các sửa đổi quan trọng.
Ban lãnh đạo của CION đang tích cực làm việc để mở rộng các cơ sở nợ của mình và đã ghi nhận khả năng đạt được hiệu quả kinh tế tốt hơn. Thời gian tái đầu tư vào JPM Facility kết thúc vào hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024, với thời gian đáo hạn sau đó vào ngày 15 tháng 5 năm 2025.
Cơ sở này trước đó đã được gia hạn vào ngày 15/5/2023. Ngoài ra, Cơ sở UBS, với 100 triệu đô la chưa thanh toán, sẽ đáo hạn vào ngày 19 tháng 11 năm 2024 và đợt không có bảo đảm 5,2% trị giá 30 triệu đô la sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2024.
Tuy nhiên, các nghĩa vụ này được bảo hiểm bằng tiền mặt và nắm giữ ngắn hạn với tổng trị giá 179 triệu đô la. Các tờ tiền lớn hơn của CION, trị giá 125 triệu USD và có lãi suất 4,5%, sẽ đến hạn vào ngày 11/2/2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi điều chỉnh mục tiêu giá Wells Fargo cho CION Investment Corp., dữ liệu và thông tin chi tiết hiện tại của InvestingPro cung cấp thêm chiều sâu cho bối cảnh tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của CION đứng ở mức mạnh mẽ 674,13 triệu đô la, với tỷ lệ P / E đáng chú ý là 4,88, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với các công ty cùng ngành. Điều này càng được nhấn mạnh bởi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 6,06.
Các nhà đầu tư có thể thấy chính sách cổ tức của CION đặc biệt hấp dẫn, vì công ty đã liên tục tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp và hiện đang đưa ra tỷ suất cổ tức cao là 13,1%. Cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông này được bổ sung bởi hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu 18,97% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu.
Hai mẹo InvestingPro có thể được các nhà đầu tư tiềm năng và hiện tại quan tâm là các khoản chi trả cổ tức đáng kể của công ty và lợi nhuận cao trong năm qua. CION không chỉ trả cổ tức đáng kể cho cổ đông mà còn mang lại tổng lợi nhuận 56,97% trong năm qua, phản ánh hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của CION, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung, có thể tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/CION. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 10 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của CION.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.