Hôm thứ Tư, Susquehanna duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của Tập đoàn Intel (NASDAQ: NASDAQ:INTC) nhưng đã giảm mục tiêu giá xuống còn 40,00 đô la từ 42,00 đô la trước đó. Công ty dự đoán rằng thu nhập và hướng dẫn quý đầu tiên của Intel, dự kiến được báo cáo vào ngày 25 tháng Tư, có thể sẽ phù hợp hoặc yếu hơn một chút so với kỳ vọng.
Điều này được cho là do các lô hàng phân khúc khách hàng đạt yêu cầu nhưng một điểm yếu đáng chú ý trong phân khúc Máy chủ trước khi ra mắt sản phẩm mới dự kiến vào nửa cuối năm nay.
Phân tích của Susquehanna nhấn mạnh rằng trong khi phân khúc Khách hàng của Intel cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ, với việc kiểm tra PC tích cực cho thấy các bản dựng Nhà sản xuất thiết kế ban đầu (ODM) máy tính xách tay tốt hơn mong đợi và doanh số bán PC, phân khúc Máy chủ lại cho thấy một bức tranh khác.
Mặc dù đã tăng vào tháng Ba, kiểm tra cho phân khúc Trung tâm dữ liệu và AI (DCAI) yếu hơn vào đầu quý. Sự ra mắt sắp tới của Sierra Forest và Granite Rapids dự kiến sẽ chậm tăng tốc, đây có thể là một nhược điểm cho công ty.
Phân khúc khách hàng của Intel chứng kiến sự gia tăng thị phần CPU máy tính xách tay và máy tính để bàn, với thị phần máy tính xách tay đạt mức cao nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2022, được thúc đẩy bởi việc làm mới Raptor Lake. Tuy nhiên, Meteor Lake mới chỉ chiếm khoảng 0,2% hỗn hợp máy tính xách tay của Intel sau khi ra mắt vào tháng 12, cho thấy tốc độ tăng chậm hơn, có thể cải thiện trong nửa cuối năm nay.
Báo cáo cũng đề cập đến những thách thức mà các phân khúc khác của Intel phải đối mặt. Phân khúc Altera đang trải qua một đợt điều chỉnh hàng tồn kho đáng kể dự kiến sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2024, trong khi hiệu suất của Mobileye có thể phù hợp với dự báo sau khi điều chỉnh sớm.
Internet of Things (IoT) được dự đoán sẽ phát triển, nhưng viễn thông có thể sẽ tiếp tục kéo theo hiệu suất trong suốt cả năm. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh Foundry của Intel dự kiến sẽ tác động đến tài chính cho đến ít nhất là năm 2026.
Về mặt tài chính, Susquehanna hy vọng Intel sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận nội tuyến trong quý đầu tiên, với sự cải thiện khi năm tiến triển do khối lượng tăng.
Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, công ty vẫn giữ quan điểm rằng Intel có thể cho thấy sức mạnh trong nửa cuối năm, với ước tính gấp 3,5 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số dự kiến vào năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Tập đoàn Intel (NASDAQ: INTC) tiếp cận báo cáo thu nhập vào ngày 25 tháng Tư, các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Intel hiện có vốn hóa thị trường là 154,35 tỷ USD và đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 96,5 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu đầy thách thức là -14,0% trong cùng kỳ, công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 9,71% trong quý 1 năm 2023, cho thấy khả năng phục hồi tiềm năng trong hoạt động của mình.
InvestingPro Tips nêu bật vị thế của Intel như một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Thiết bị bán dẫn & bán dẫn, và thành tích ấn tượng của nó trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng tích cực của Intel. Với 6 lời khuyên bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Intel. Để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Khi Intel điều hướng thông qua hiệu suất khác nhau của các phân khúc và dự đoán ra mắt sản phẩm mới, các số liệu và hiểu biết này sẽ rất quan trọng đối với các bên liên quan để đánh giá tiềm năng của công ty trong nửa cuối năm mạnh mẽ hơn, như được đề xuất bởi phân tích của Susquehanna.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.