Hôm thứ Năm, Wolfe Research đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu của Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS), chuyển xếp hạng từ Outperform sang Peer Perform. Việc hạ cấp phản ánh việc đánh giá lại vị thế của công ty trên thị trường, đặc biệt là liên quan đến hoạt động kinh doanh với Apple, một khách hàng lớn.
Quyết định hạ cấp được đưa ra sau khi đánh giá triển vọng của công ty trên thị trường thiết bị cầm tay. Skyworks Solutions ban đầu được ưa chuộng để hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu thiết bị cầm tay, bình thường hóa hàng tồn kho và tăng trưởng ở các thị trường rộng lớn. Tuy nhiên, những cải tiến theo chu kỳ dự kiến đã bị lu mờ bởi việc công ty mất nội dung trong iPhone, điều này ảnh hưởng đáng kể đến Skyworks do Apple chiếm 2/3 doanh thu năm tài chính 2023.
Nhà phân tích lưu ý rằng một chất xúc tác quan trọng tiềm năng cho Skyworks có thể là việc ra mắt modem nội bộ của Apple cho iPhone 17 vào năm 2026, điều này có thể cho phép Skyworks lấy lại nội dung bị mất. Tuy nhiên, sự không chắc chắn xung quanh sự phát triển này, do thỏa thuận cung cấp hiện tại của Apple với Qualcomm và những thách thức trước đây trong việc phát triển modem nội bộ, đã dẫn đến kết luận rằng chất xúc tác tiềm năng là quá xa và không chắc chắn để duy trì xếp hạng Outperform.
Việc hạ cấp diễn ra bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu Skyworks Solutions. Đánh giá lại của công ty cho thấy sự thận trọng do tác động tiềm tàng của việc mất nội dung với khách hàng chính và sự không chắc chắn về các cơ hội trong tương lai để lấy lại hoạt động kinh doanh đó. Xếp hạng mới chỉ ra rằng công ty hiện xem Skyworks Solutions hoạt động phù hợp với các công ty cùng ngành, thay vì vượt trội so với thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo sự thay đổi xếp hạng gần đây của Wolfe Research cho Skyworks Solutions, đáng để xem xét các số liệu và hiểu biết bổ sung từ InvestingPro để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Mặc dù bị hạ cấp, Skyworks Solutions tự hào có lợi suất cổ đông cao và liên tục duy trì chi trả cổ tức, tăng chúng trong 10 năm liên tiếp. Cam kết này phản ánh lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro. Hơn nữa, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng 24 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích tương tự dự đoán rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với lợi nhuận đã được chứng minh trong mười hai tháng qua.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Skyworks Solutions có vốn hóa thị trường là 14,9 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 17,33, điều chỉnh nhẹ lên 17,05 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Doanh thu của công ty đã giảm 11,41% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 41,19%. Bất chấp những thách thức này, tỷ suất cổ tức tính đến ngày gần đây vẫn ở mức 2,92%, với mức tăng cổ tức là 9,68% trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Giải pháp Skyworks tại https://www.investing.com/pro/SWKS. Sử dụng PRONEWS24 mã phiếu giảm giá, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào các thông tin chi tiết về tài chính và chiến lược đầu tư có giá trị hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.