Vào thứ Sáu, Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) với mục tiêu giá ổn định là 4,00 đô la.
Công ty đã giải quyết những phát triển quan trọng tại Peloton, bao gồm cả việc từ chức của Giám đốc điều hành Barry McCarthy và bắt đầu kế hoạch tái cấu trúc đáng kể trị giá 200 triệu đô la nhằm giảm 15% lực lượng lao động của công ty. Những thay đổi này diễn ra khi Peloton nhận thấy sự trở lại của dòng tiền tự do dương (FCF) và báo cáo EBITDA điều chỉnh quý III vượt quá kỳ vọng.
Việc tái cơ cấu được coi là bước đi cần thiết để Peloton điều chỉnh chi phí phù hợp với doanh thu giảm và cải thiện vị thế đàm phán liên quan đến khoản nợ 1,7 tỷ USD đáo hạn vào năm 2025/2026.
Tuy nhiên, công ty lưu ý sự không chắc chắn xung quanh chiến lược tăng trưởng của Peloton, trích dẫn sự sụt giảm hàng năm về nhu cầu đối với các sản phẩm thể dục được kết nối và kết quả mờ nhạt từ các tầng ứng dụng kỹ thuật số và phần cứng mới như Tread / Tread + và Row.
Việc mở rộng cơ sở khách hàng hiện tại của Peloton dường như được thúc đẩy bởi việc cho thuê, bán hàng sở hữu trước được chứng nhận và các giao dịch thị trường thứ cấp, cho thấy giá của công ty có thể quá cao để thu hút khách hàng mới. Mặc dù vậy, Peloton không tạo ra lợi nhuận đáng kể từ việc bán phần cứng.
Công ty dự đoán rằng CEO sắp tới có thể sẽ thực hiện những thay đổi hơn nữa đối với mô hình kinh doanh, có khả năng bằng cách tích hợp phần mềm của Peloton với phần cứng của bên thứ ba.
Mục tiêu giá không thay đổi là 4 đô la phản ánh bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh số khoảng 0,8 lần, áp dụng cho ước tính doanh thu năm tài chính 2025 đã sửa đổi của Telsey là 2,76 tỷ đô la, giảm so với dự báo trước đó là 2,84 tỷ đô la. Thị trường đang chờ đợi thêm thông tin chi tiết về định hướng chiến lược của Peloton, điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước những phát triển gần đây tại Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), bao gồm thay đổi lãnh đạo và kế hoạch tái cấu trúc, điều quan trọng là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Peloton có vốn hóa thị trường khoảng 1,15 tỷ USD và đã trải qua mức tăng trưởng doanh thu âm 10,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 38,59%, nhưng nó hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng quản lý nghĩa vụ tài chính của công ty.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phản ánh sự hoài nghi về triển vọng ngắn hạn của công ty. Hơn nữa, giá cổ phiếu đã cho thấy sự biến động đáng kể, với mức giảm 22,33% so với tháng trước và giảm rõ rệt hơn 64,55% so với năm ngoái. Những con số này nhấn mạnh những thách thức mà Peloton phải đối mặt trong bối cảnh thị trường đang thay đổi.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Peloton, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Có 14 mẹo InvestingPro khác dành cho Peloton, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện hơn về vị thế của công ty và các chiến lược tiềm năng để tăng trưởng. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa những hiểu biết có giá trị có thể thông báo cho quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.