Vào thứ Sáu, Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL) đã chứng kiến mục tiêu giá cổ phiếu của mình tăng lên 110 đô la từ 100 đô la bởi Roth / MKM, với xếp hạng Mua được duy trì. Quyết định của công ty được đưa ra sau thông báo của Arch Capital về việc mua lại các doanh nghiệp bảo hiểm giải trí và MidCorp Hoa Kỳ của Allianz với giá 450 triệu đô la tiền mặt.
Việc mua lại bao gồm một doanh nghiệp viết tổng phí bảo hiểm 1,7 tỷ đô la, trước đây là một phần của các hoạt động thương mại của Fireman's Fund Insurance.
Giao dịch được cấu trúc dưới dạng chuyển nhượng danh mục đầu tư thua lỗ trị giá 2 tỷ đô la dự trữ trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023, với hoạt động kinh doanh mới dự kiến sẽ được thêm vào bảng cân đối kế toán của Arch bắt đầu từ năm 2024.
Theo trình bày của công ty, thỏa thuận này được dự đoán sẽ đóng góp thêm khoảng 20% tăng trưởng vào phí bảo hiểm của Arch Insurance với chi phí mặt tương đối khiêm tốn. Arch được thiết lập để thu được khoảng 1,5 tỷ đô la tiền mặt mới từ thỏa thuận và dự đoán sự gia tăng tạm thời trong tỷ lệ kết hợp, sẽ điều chỉnh xuống mức thấp 90 sau thời gian hội nhập.
Arch Capital dự đoán thỏa thuận sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024 và dự đoán việc mua lại sẽ nâng cao thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bắt đầu từ năm 2025, với nhiều lợi ích đáng kể hơn dự kiến vào năm 2026 và hơn thế nữa.
Công ty lưu ý rằng giao dịch này bổ sung một phân khúc tài sản và thương vong (P &C) mới vào danh mục bảo hiểm của Arch trong kinh doanh thị trường trung bình của Hoa Kỳ, một phân khúc mà Arch đã đánh giá trong một thời gian.
Nhà phân tích từ Roth / MKM nhìn nhận giao dịch một cách tích cực, nói rằng nó đại diện cho một thỏa thuận tốt cho cả người bán và người mua. Đối với Arch, việc mua lại mang lại một phân khúc kinh doanh mới với chi phí danh nghĩa mà không ảnh hưởng đáng kể đến bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty.
Dựa trên thông tin do công ty cung cấp, không cần phải thay đổi ước tính thu nhập hiện tại ngay lập tức, nhưng giao dịch có khả năng đóng góp vào thu nhập tiềm năng vào năm 2026. Do đó, nhà phân tích đã nâng mục tiêu giá, dựa trên bội số 1,7 lần của giá trị sổ sách dự kiến năm 2025 không bao gồm thu nhập toàn diện khác tích lũy (AOCI).
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau phân tích lạc quan của Roth / MKM về Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro phù hợp với triển vọng tích cực. Với vốn hóa thị trường là 35,2 tỷ đô la, Arch Capital đang giao dịch ở mức bội số thu nhập hấp dẫn là 7,87, theo số liệu mới nhất.
Tỷ lệ P/E thấp này, cùng với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 41,83% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Arch Capital là một công ty nổi bật trong ngành Bảo hiểm và đã giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của cổ phiếu trong ba tháng qua, ở mức 18,59% và lợi nhuận đáng kể 32,8% trong năm qua, phản ánh vị thế thị trường vững chắc của công ty và niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Arch Capital tại https://www.investing.com/pro/ACGL, có thể được truy cập với mức giảm giá thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Đáng chú ý là Arch Capital không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay cho thấy một nền tảng tài chính mạnh mẽ.
Ngày thu nhập sắp tới vào ngày 29 tháng 4 năm 2024, sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty và tác động tiềm tàng của việc mua lại gần đây đối với thu nhập trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.