Vào thứ Sáu, SKF AB (SKFB:SS) (OTC: SKFRY) đã có mục tiêu giá tăng CFRA từ SEK195.00 lên SEK232.00, trong khi xếp hạng Giữ trên cổ phiếu được duy trì. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi công ty báo cáo EPS điều chỉnh quý 1 năm 2024 là 4,83 SEK, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua dự báo đồng thuận là 4,42 SEK.
Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 13 lần so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến vào năm 2025, phù hợp với P/E kỳ hạn trung bình mười năm của SKF. Biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh mạnh hơn dự kiến của công ty là 13,4%, cải thiện 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, được nhấn mạnh là một yếu tố góp phần, do giá cả và hỗn hợp sản phẩm thuận lợi.
Bất chấp lợi nhuận, dòng tiền thuần của SKF đã giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái, bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng các khoản phải thu. Mặt khác, bảng cân đối kế toán của công ty có dấu hiệu mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu giảm xuống 26,6% từ mức cuối năm 2023 là 29,5%.
Ban lãnh đạo của SKF đã duy trì triển vọng năm 2024, dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm một con số. Sau giả định về tỷ suất lợi nhuận được cải thiện, nhà phân tích CFRA đã điều chỉnh dự báo EPS năm 2024 của công ty lên 16,21 SEK từ 15,00 SEK và ước tính EPS năm 2025 lên 17,85 SEK từ 16,58 SEK. Mặc dù có những điều chỉnh tích cực về thu nhập và tỷ suất lợi nhuận, nhà phân tích chỉ ra rằng doanh thu và dòng tiền của SKF yếu hơn so với năm trước.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.